1. مربع
  2. منافع اور سٹاپ نقصان کے ساتھ ڈپ خریدنا

منافع اور سٹاپ نقصان کے ساتھ ڈپ خریدنا

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-23 16:50:01
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ڈپ کو خریدتی ہے اور اعلی جیت کی شرح کے ل profit منافع حاصل کرتی ہے ، قیمت کی کم ترین سطحوں کو متحرک طور پر ٹریک کرکے ، قیمتوں میں کمی کے بعد طویل عرصے تک ، اور منافع میں تالے لگانے اور موافقت پذیر منافع اور اسٹاپ نقصان کے ذریعہ خطرات پر قابو پانے کے ل.

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر ، جب اختتامی قیمت پچھلے n دنوں کی سب سے کم سطح سے نیچے ہوتی ہے (کوڈ میں 7 دن تک مقرر) تو ایک طویل سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ طویل پوزیشنوں کے دوران ، اے ٹی آر اشارے (اے ٹی آر کے ضربوں کے ذریعہ مقرر) کی بنیاد پر متحرک طور پر منافع اور اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کا حساب لگایا جائے گا اور اسے حقیقی وقت میں چارٹ پر دکھایا جائے گا۔ جب قیمت منافع یا اسٹاپ نقصان کے مقامات پر پہنچ جاتی ہے تو منافع یا رسک کنٹرول حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی میں سب سے آسان خرید ڈپ نقطہ نظر کو متحرک اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے خیال کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ خطرات پر قابو پانے کے دوران مواقع کو بروقت طریقے سے حاصل کیا جاسکے۔

فوائد

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے لئے متحرک اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پی / ایل کی سطح کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، غیر ضروری نقصانات سے بچنے یا زیادہ سے زیادہ فکسڈ اسٹاپ نقصان / منافع لینے کی وجہ سے زیادہ منافع کے مواقع سے محروم ہوجاتا ہے۔ یہ حکمت عملی کی سب سے بڑی جھلک ہے۔

  2. ڈپ خریدنے کی حکمت عملی میں مارکیٹ کی توسیع کے دوران زیادہ جیت کی شرح ہوتی ہے جب قیمتیں غیر معمولی طور پر سپورٹ کی سطح سے نیچے گرتی ہیں اور ان کی واپسی کا امکان ہوتا ہے۔

  3. اے ٹی آر اقدار کے ذریعہ منافع / سٹاپ نقصان کے تناسب کا تخمینہ لگانا معقول ہے اور اسے مارکیٹ کے حالات اور ذاتی رسک رواداری کے مطابق لچکدار طریقے سے مقرر کیا جاسکتا ہے۔

  4. کوڈ منطق آسان اور واضح ، سمجھنے میں آسان ہے۔ پیرامیٹر کی ترتیبات بھی بدیہی ہیں۔ یہ سیکھنے کے لئے ایک مثالی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. ڈپ کے بعد ریبیونڈ کی وسعت اور طاقت کا تعین کرنے میں ناکام۔ اس کا خطرہ ہے کہ منافع کی توقعات کم ہوجائیں گی۔ مختلف منافع لینے کی حد مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اس سے نمٹا جاسکتا ہے۔

  2. نقصانات میں پھنس جانے کا خطرہ جب قیمتیں معاونت کو توڑتی ہیں اور گرتی رہتی ہیں ، جس سے زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوزیشن سائزنگ کو کم کرکے اور اسٹاپ نقصان کے ATR ضرب کو نقصانات کی حد تک کم کرکے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان بہت تنگ ہونے کی وجہ سے غیر ضروری طور پر بھی ناک آؤٹ ہوسکتا ہے۔ غیر ضروری اسٹاپ آؤٹ سے بچنے کے ل AT اے ٹی آر کے ضرب کو زیادہ ڈھیلے انداز میں ترتیب دیا جانا چاہئے۔

  4. بیک ٹیسٹ اوور فٹ کے خطرات۔ مناسب سلائڈ / کمیشن کی ترتیبات کے ساتھ ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں جانچ ضروری ہے۔

بہتری

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. معاونت کی سطح اور سگنل کے تعین کو بہتر بنانا۔ KDJ یا بولنگر بینڈ جیسے زیادہ نفیس اشارے کا استعمال الٹ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد انداز میں جانچنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

  2. پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو بہتر بنانا۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ وغیرہ کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  3. ٹرائلنگ سٹاپ نقصان ماڈیول کو نافذ کریں۔ جزوی منافع میں مقفل کرنے کے لئے قیمتوں میں ایک خاص حد تک اضافے کے بعد اسٹاپ کو سخت کریں۔

  4. کنفیلوئنس فلٹرز کا اضافہ۔ صرف اس صورت میں طویل درج کریں جب متعلقہ شعبہ / وسیع مارکیٹ بھی سپورٹ تک پہنچ جائے ، سگنل کی وشوسنییتا کی تصدیق کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی خرید ڈپ کے ذریعے اوسط ریورس کے مواقع حاصل کرتی ہے ، جس میں خطرہ کنٹرول کے لئے منافع / اسٹاپ نقصان لیا جاتا ہے۔ زیادہ نفاست کے لئے گنجائش کے باوجود ، یہ ابتدائی افراد کے لئے سمجھنے اور سیکھنے کے لئے کافی آسان ہے۔ مزید بہتری سے استحکام اور موافقت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Buy-The-Dip", overlay=true)

atn = input(15, "ATR Period")
atr = sma(tr,atn)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]

slm = input(2.0,"ATR SL Multiple",minval=0)
StopPrice  = strategy.position_avg_price - slm*atr              // determines stop loss's price 
FixedStopPrice = valuewhen(bought,StopPrice,0)                  // stores original StopPrice  
plot(FixedStopPrice,"Stop Loss",color=color.red,linewidth=2,style=plot.style_cross)

tpm = input(1.0,"ATR TP Multiple",minval=0)
TakePrice  = strategy.position_avg_price + tpm*atr              // determines Take Profit's price 
FixedTakePrice = valuewhen(bought,TakePrice,0)                  // stores original TakePrice  
plot(FixedTakePrice,"Take Profit",color=color.green,linewidth=2,style=plot.style_cross)

nn = input(7,"Channel Length")
ll = lowest(low,nn)

if close<ll[1]
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="XL SL", stop=FixedStopPrice, limit=FixedTakePrice)    // commands stop loss order to exit!

plot(ll,color=color.orange)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں