1. مربع
  2. کیلنر چینلز پر مبنی حکمت عملی کے بعد ایک رجحان

کیلنر چینلز پر مبنی حکمت عملی کے بعد ایک رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 11:50:09
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی چینل بینڈز کی قیمتوں میں خرابی کا اندازہ لگا کر رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موم بتی چارٹ کے کیلنڈر چینل اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدتی ہولڈنگ پوزیشنوں کے لئے موزوں ہے اور اعلی منافع کی صلاحیت کے ساتھ رجحانات کی مؤثر طریقے سے پیروی کرسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا مرکز قیمت کے رجحانات اور ممکنہ سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں کا فیصلہ کرنے کے لئے کیلنر چینل کی تعمیر میں ہے۔ خاص طور پر ، یہ پہلے موم بتیوں کی ای ایم اے لائن کا حساب لگاتا ہے ، پھر کیلنر ڈیویشن کے فاصلے پر اوپری اور نچلی بینڈ ضرب اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کو مل کر کیلنر چینل بناتا ہے۔ جب قیمت نچلی بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں یہ کنٹرول کرنے کے لئے بھی ایک بندOnEMATouch پیرامیٹر فراہم کیا جاتا ہے کہ جب قیمت ای ایم اے لائن کو چھوتی ہے تو منافع حاصل کرنا ہے۔

کلیدی منطق تین حصوں پر مرکوز ہے:

  1. Keltner چینل اشارے کی تعمیر، EMA، ATR اتار چڑھاؤ، اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب سمیت.

  2. چینل بینڈ کے بریک آؤٹ کی بنیاد پر انٹری سگنلز کا جائزہ لیں، بشمول جب قیمت نیچے والے بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو طویل اور جب قیمت اوپری بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوتا ہے۔

  3. جب قیمت ای ایم اے لائن کو چھوتی ہے تو منافع حاصل کرنے پر قابو پانے کے لئے closeOnEMATouch پیرامیٹر فراہم کریں۔

ان تینوں حصوں کو ملا کر چینل اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی کو نافذ کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

روایتی متحرک سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے مقابلے میں، اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:

  1. مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات اور عام سمت کی پیروی کر سکتے ہیں.

  2. نسبتاً لمبی درمیانی مدت کے انعقاد کے دورانیے میں زیادہ کثرت سے تجارت سے گریز کیا جاتا ہے۔

  3. اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے، اس میں غیر معمولی مارکیٹ کے حالات کے خلاف ایک خاص فلٹرنگ اثر ہوتا ہے۔

  4. سٹاپ نقصان کے ذریعے خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار فراہم کرتا ہے.

لہذا، یہ حکمت عملی مقداری تاجروں کے لئے بہت موزوں ہے جو مارکیٹ کے رجحانات پر درست فیصلے کرتے ہیں اور اعلی دارالحکومت کے استعمال کا پیچھا کرتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس کے فوائد کے باوجود، حکمت عملی کو اصل تجارت میں کچھ اہم خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے:

  1. اچانک اور پرتشدد رجحان کی تبدیلی سب سے بڑا خطرہ بناتی ہے، جو سٹاپ نقصان کے نقطہ کو عبور کر سکتی ہے اور بڑے نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔

  2. قیمت چینل کے اندر گھوم سکتی ہے اور بار بار اسٹاپ نقصان کو متحرک کر سکتی ہے۔

  3. تجارت کی اعلی تعدد سے تجارت کے اخراجات اور سلائپ سے ہونے والے منافع پر شدید اثر پڑ سکتا ہے۔

ان خطرات پر قابو پانے کے لیے، ہم چینل رینج کو زیادہ معقول بنانے کے لیے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کم قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ مصنوعات کا انتخاب کر سکتے ہیں، یا سٹاپ نقصان کا فاصلہ مناسب طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹوں پر کافی محتاط فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

ممکنہ خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم مندرجہ ذیل پہلوؤں میں حکمت عملی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں:

  1. سٹاپ نقصان کے طریقوں کی تنوع میں اضافہ کریں۔ فی الحال صرف بند ONEMATouch طریقہ فراہم کیا جاتا ہے۔ ہم زیادہ جامع اور کثیر جہتی رسک کنٹرول کے لئے مزید معاون اسٹاپ نقصان کے اشارے متعارف کروا سکتے ہیں۔

  2. پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ کیلٹنر چینل کی ترتیبات کو زیادہ ذہین اور موافقت پذیر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ خودکار طریقے سے طریقے متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔

  3. پوزیشن سائزنگ کنٹرول شامل کریں۔ سرمایہ کے انتظام کے ماڈیول متعارف کرانے سے، ہم ڈائنامک طور پر ڈراؤونگ یا مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشنز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

  4. فلٹرنگ کے حالات شامل کریں۔ غلط سگنلز کی وجہ سے غیر ضروری نقصانات سے بچنے کے لئے اندراج اور اسٹاپ نقصان دونوں پر مزید معاون فلٹرز ترتیب دیئے جاسکتے ہیں۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ چینل کے اشارے پر مبنی ایک عام درمیانی مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ سادہ متحرک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ اتار چڑھاؤ کے عوامل کے ذریعہ ایک خاص رسک ایڈجسٹمنٹ فنکشن فراہم کرتا ہے اور منافع کمانے کے لئے مؤثر طریقے سے رجحانات کی پیروی کرسکتا ہے۔ تاہم ، براہ راست تجارت میں اب بھی الٹ اور نوسان کے خطرات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو بڑھانا اور فلٹرنگ کے حالات کو شامل کرنا حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے میں مدد کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom,  comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top,  comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں