ڈاؤن ٹرینڈ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈونگ ٹرینڈ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ میں رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ڈونگ چینل اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی ڈونگ چینل کے اوپر اور نیچے کی قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کرتی ہے تاکہ ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کا پتہ لگایا جاسکے۔ جب قیمت اوپر سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب بڑھتی ہوئی رجحان ہے۔ جب قیمت نیچے سے کم ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب گرتی ہوئی رجحان ہے۔ اس حکمت عملی کا ایک اہم پیرامیٹر ڈونگ چینل کی لمبائی ہے ، جس میں اونچائی اور نچائی کے حساب سے واپسی کا دورانیہ طے ہوتا ہے۔
زیادہ درست طریقے سے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں دو اضافی متحرک اوسط ، ایک فاسٹ لائن ((5 دن کی لائن) اور ایک سست لائن ((45 دن کی لائن) کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب فاسٹ لائن پر سست لائن عبور ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب فاسٹ لائن کے نیچے سست لائن عبور ہوتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکزی اشارے ڈاؤنگس چینل ہے۔ ڈاؤنگس چینل کو کسی خاص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں سے تیار کیا گیا ہے ، اور اوپر اور نیچے کی لکیریں ان بلندیوں اور نچلیوں کو جوڑتی ہیں۔ چینل کی چوڑائی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتی ہے۔
حکمت عملی قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈونگ چینل کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، قیمت اوپر سے اوپر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے ، حکمت عملی اس بات پر غور کرے گی کہ اگلی بار جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ایک ملٹی ہیڈ پوزیشن قائم کی جائے گی۔ اس کے برعکس ، قیمت نیچے سے نیچے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیمت نیچے کی طرف بڑھ رہی ہے ، حکمت عملی اس بات پر غور کرے گی کہ اگلی بار جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ایک خالی پوزیشن قائم کی جائے۔
جعلی توڑنے کے لئے ، یہ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط ((5 دن کی لکیر) اور آہستہ چلنے والی اوسط ((45 دن کی لکیر) کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے سست لائن کو پار کرتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز لائن اوپر سے نیچے سے سست لائن کو پار کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
داخلہ کے بعد اسٹاپ نقصان کی واپسی قیمت کے مطابق ایک بار پھر ڈاؤ چینل کی ترتیب کے قریب ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف رجحان کے واضح ہونے کے بعد ہی کھیل میں آتا ہے ، جس سے غلط خرید اور جعلی توڑنے سے ہونے والے نقصان کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاتا ہے۔ ڈاؤ چینلز خود ہی مضبوط رجحانات کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، پھر دوہری چلتی اوسط کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کرتے ہیں ، جس کی اعلی وشوسنییتا ہے۔
اس کے علاوہ ، ڈونگ چینل پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اس حکمت عملی کو لچک فراہم کرتی ہے۔ چینل کی لمبائی ، تاریخی اعداد و شمار کی نمائندگی کرنے والے طویل عرصے سے ، رجحانات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں زیادہ محتاط ہے ، جھوٹے توڑنے سے بچنے کے امکانات زیادہ ہیں ، لیکن ممکنہ طور پر کچھ شارٹ لائن مواقع سے محروم ہوجائیں گے۔ ہم مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کے مطابق چینل پیرامیٹرز کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
اس حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ واپسی پر قابو پانا بھی بہتر ہے۔ اس کی رجحان کی پیروی کی خاصیت کی وجہ سے ، مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاو کے دوران نقصانات پر قابو پانا بھی موثر ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ رجحانات کی غلط تشخیص کی جائے ، اور اس طرح غلط وقت پر اوور ہیڈ یا خالی پوزیشن قائم کی جائے۔ یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے جب قیمت میں ایک بڑا اسٹاپ باؤنس یا ڈراپ ٹریڈ چھپا ہو۔ ہم اس طرح کے حالات کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے کم کرسکتے ہیں۔
ایک اور ممکنہ خطرہ یہ ہے کہ زلزلے کے حالات میں بہت کثرت سے خرید و فروخت کی جائے گی۔ اس سے تجارت کی تعداد اور فیسوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم اس کو روکنے کی حد میں اضافہ کرکے یا پوزیشن کے وقت میں مناسب توسیع کرکے حل کرسکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے ، جس میں مندرجہ ذیل پہلوؤں پر توجہ دی گئی ہے:
ڈینش چینل کی لمبائی ◄
ہم ایک اور مجموعہ کی کوشش کر سکتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اوسط کی ایک سیٹ تلاش کر سکتے ہیں.
نقصان کی روک تھام کا طریقہ: ہم مطلق پوائنٹس کی روک تھام یا اے ٹی آر کی روک تھام کی کوشش کر سکتے ہیں.
داخلہ فلٹرنگ کی شرائط ہم بنیادی ٹریڈنگ سگنل کے علاوہ RSI، MACD اور دیگر اشارے شامل کر سکتے ہیں فلٹرنگ کے لئے
خلاصہ کریں۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، ڈونگ ٹرینڈ حکمت عملی ڈونگ چینل کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور اس کے بعد دوہری چلتی اوسط کے ساتھ داخلے کے لئے ، یہ ایک مستحکم رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ صرف رجحان کی واضح تشکیل کے بعد داخل ہوتا ہے ، اور نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی گنجائش زیادہ ہے ، جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اگر خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو ، اس حکمت عملی سے مستحکم طویل مدتی منافع کی توقع کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")