ماہانہ پیرابولک بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ماہانہ پیرالائین توڑنے کی حکمت عملی RSI اور MACD کی 36 ماہ کی اونچائیوں کا حساب کتاب کرکے ایک بار کے بڑے پیمانے پر توڑنے والے سگنل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ جب RSI 36 ماہ کی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے ، اور MACD میں سے کوئی بھی 36 ماہ کی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے تو ، ایک مضبوط خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی بڑے رجحانات میں سے چند مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا اسٹاک زیادہ خرید و فروخت کی حالت میں ہے۔ ایم اے سی ڈی کا استعمال اسٹاک کی قیمتوں کی رفتار اور طاقت کا پتہ لگانے کے لئے کیا جاتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی سب سے پہلے 14 دن کے RSI کا دستی حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد 4 اور 9 دن کے EMA کے درمیان فرق کو MACD1 کے طور پر شمار کیا جاتا ہے ، اور 12 اور 26 دن کے EMA کے درمیان فرق کو MACD2 کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔
اس کی بنیاد پر ، RSI ، MACD1 اور MACD2 کی اعلی ترین قیمتیں پچھلے 36 مہینوں میں ریکارڈ کی گئیں۔ جب اس مہینے کا RSI 36 ماہ کی اعلی ترین قیمت سے تجاوز کرتا ہے ، اور MACD1 یا MACD2 میں سے کسی ایک نے بھی اپنی 36 ماہ کی اعلی ترین قیمت سے تجاوز کیا ہے تو ، ایک مضبوط خرید سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اس سگنل میں RSI اور MACD دونوں اشارے کے ٹائم ٹائم اعلی اور اعلی فیصلے شامل ہیں ، لہذا اس طرح کے مواقع کو پکڑنے کے لئے غیر معمولی رجحانات میں بہترین خرید پوائنٹس کی مؤثر طریقے سے شناخت کی جاسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ متعدد اشارے کی نظر واپس مدت کے مختلف اوقات میں اعلی اور کم فیصلے کو جوڑتا ہے ، اس طرح طویل مدتی بڑے رجحانات میں بہترین خرید پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اس سے منافع کی امکانات میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی براہ راست خرید سگنل کی پوزیشن دیتا ہے، جو ٹریڈنگ کے فیصلے کو واضح طور پر ہدایت دیتا ہے، جو مقدار کی تجارت کے لئے بہت مناسب ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ اشارے کے ٹائم میپ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ، جس سے غلط تجارت ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، جب مارکیٹ میں ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کے نیچے کی واپسی ہوتی ہے ، تو یہ سگنل کو متحرک کرسکتا ہے۔ اس وقت واپسی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ضائع ہوجاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں 30 دن کے بعد براہ راست اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کی ترتیب دی گئی ہے ، جو کہ بڑے رجحانات میں بہت زیادہ قدامت پسند ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے، آپ کو دیگر عوامل کے ساتھ مل کر، مثال کے طور پر، ٹریڈ حجم کی توڑ، اتار چڑھاؤ کی پیمائش وغیرہ کے ساتھ انٹری اور سٹاپ نقصان کے حالات کو بہتر بنانے کے لئے غور کر سکتے ہیں.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز: آر ایس آئی سائیکل ، ایم اے سی ڈی سائیکل وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کی اصلاح کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
دوسرے اشارے یا بنیادی عوامل کے ساتھ مل کر۔ جیسے رجحانات کی تصدیق کے لئے مجموعی طور پر ٹرانزیکشن میں پیشرفت یا اہم بنیادی خبروں پر توجہ دینا۔
داخلہ اور باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ آپ کو 30 دن کے بعد باہر نکلنے کے بجائے زیادہ نفیس اسٹاپ نقصان کی منصوبہ بندی کی جاسکتی ہے۔ آپ کو رجحان لائنز ، چینل توڑنے اور اسی طرح کے فیصلے کے طریقوں کے ساتھ بھی جوڑا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی مضبوطی کا اندازہ لگائیں۔ اس سے زیادہ تاریخی دورانیے کا جائزہ لیا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کی استحکام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کی موافقت کا اندازہ لگانے کے لئے کثیر منڈی کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ماہانہ پیرالائن کو توڑنے کی حکمت عملی نے RSI اور MACD کے کثیر دورانیہ کے مجموعے کے ذریعہ طویل مدتی بڑے رجحانات میں بہترین خرید پوائنٹس کی کامیابی کے ساتھ شناخت کی۔ یہ رجحانات کے فیصلے اور اوپری خرید اوپری فروخت کے فیصلے کو جوڑتا ہے ، جس کی عملی قدر بہت زیادہ ہے۔ مزید اصلاح کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک موثر مقداری تجارت کا نظام بن سکتی ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے موڑ کے مقامات پر قبضہ کرنے کے لئے ایک طاقتور ٹول فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)
// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14
// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)
avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)
rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))
// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1
emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2
// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)
// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)
// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])