1. مربع
  2. کچھی کی بریک آؤٹ حکمت عملی

کچھی کی بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-04 16:25:53
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ بریک آؤٹ تھیوری پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ بریک آؤٹ سگنلز کی نشاندہی کرنے اور قلیل مدتی رجحانات سے منافع حاصل کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط اشارے اور اعلی ترین / کم ترین قیمت کے اشارے استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی 20 دن کی سب سے زیادہ قیمت کو اپ ٹرینڈز کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ جب اختتامی قیمت 20 دن کی سب سے زیادہ قیمت سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ لمبا ہوجاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت 10 دن کی سب سے کم قیمت کو نیچے کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ جب اختتامی قیمت 10 دن کی سب سے کم قیمت سے نیچے ہوجاتی ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ مختصر تجارت کے لئے اسٹاپ نقصان سے نکلنے کے سگنل کے طور پر 10 دن کی سب سے زیادہ قیمت کا بھی استعمال کرتی ہے۔

خاص طور پر اسٹریٹیجی میں مندرجہ ذیل قواعد شامل ہیں:

  1. جب اختتامی قیمت 20 دن کی بلند ترین سطح سے اوپر ہو تو طویل مدت میں داخل ہوں؛
  2. جب اختتامی قیمت 10 دن کی کم سے کم ہو تو مختصر داخل کریں؛
  3. جب بند ہونے کی قیمت 10 دن کی بلند ترین سطح سے زیادہ ہو تو مختصر پوزیشن بند کریں۔
  4. جب اختتامی قیمت 10 دن کی کم سے کم ہو تو طویل پوزیشن بند کریں۔

اختتامی قیمت کا موازنہ مختلف ادوار کی اعلی ترین / کم ترین قیمتوں کے ساتھ کرکے، یہ مختصر مدت کے سائیکلوں کے اندر رجحان کے وقفے کو پکڑتا ہے اور مختصر مدت کے تجارت کرتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان؛
  2. بریک آؤٹ تھیوری کی بنیاد پر قلیل مدتی رجحانات کو بروقت پکڑنا۔
  3. دو طرفہ تجارت کے لئے طویل اور مختصر دونوں مواقع کی نشاندہی کریں؛
  4. مختلف پیرامیٹرز کی حدوں کو ترتیب دے کر برقرار رکھنے کی مدت کی لچکدار ایڈجسٹمنٹ.

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. بریکآؤٹ ٹریڈنگ میں پھنس جانے کا رجحان ہوتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے۔
  2. طویل اور مختصر کے درمیان کثرت سے سوئچنگ ٹریڈنگ کی لاگت اور سلائپ میں اضافہ کرتی ہے۔
  3. پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت یا تاخیر ہوسکتی ہے۔

ہم اسٹاپ نقصان کو فی تجارت نقصان کی حد پر مقرر کرسکتے ہیں، یا تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹر کی حد کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں.

اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لیے دوسرے فلٹرز کا اضافہ کرنا۔
  2. منافع کے ساتھ سٹاپ نقصان کی پیروی کرنے کے لئے متحرک باہر نکلنے کے طریقوں کی ترتیب؛
  3. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کا تعین کرنے کے قواعد شامل کرنا۔
  4. مختلف سائیکلوں اور مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے پیرامیٹر رینج کو بہتر بنانا۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ ایک آسان اور عملی قلیل مدتی بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ یہ قلیل مدتی سائیکل کے رجحان کے مواقع کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن پھنس جانے اور اعلی تجارتی تعدد کے خطرات ہیں۔ فلٹرز ، اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر کی اصلاح کو شامل کرکے ، ہم خطرات کو کنٹرول کرسکتے ہیں اور کارکردگی کو بہتر بناسکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی تاجروں کے لئے موزوں ہے جو قلیل مدتی مواقع پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اعلی کاروبار کی شرح کا پیچھا کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)


fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]


enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]




strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))

//le trigger de sortie est 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں