یہ حکمت عملی 20 دن اور 60 دن کی موونگ ایوریج کے کراس اوور پر خرید و فروخت کے سگنل تشکیل دیتی ہے۔ جب قیمت بڑھ کر 20 دن کی لائن کو عبور کرتی ہے تو لمبی پوزیشن (لانگ) لی جاتی ہے، اور جب قیمت گر کر 20 دن کی لائن کو عبور کرتی ہے تو پوزیشن بند (کلوز) کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح، قیمت کے 60 دن کی لائن کو عبور کرنے پر بھی خرید و فروخت کے سگنل بنتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ایک عام ٹرینڈ فالو کرنے والی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

1. 20 دن اور 60 دن کے سادہ موونگ ایوریج (SMA) کا حساب لگائیں۔
2. جب بند قیمت (Close Price) بڑھ کر 20 دن کی لائن کو عبور کرے تو لمبی پوزیشن لیں۔
3. جب بند قیمت گر کر 20 دن کی لائن کو عبور کرے تو پوزیشن بند کریں۔
4. جب بند قیمت بڑھ کر 60 دن کی لائن کو عبور کرے تو لمبی پوزیشن لیں۔
5. جب بند قیمت گر کر 60 دن کی لائن کو عبور کرے تو پوزیشن بند کریں۔

یہ اس حکمت عملی کے ٹریڈنگ سگنل اور اصول تشکیل دیتے ہیں۔ جب قیمت اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو یہ رجحان (ٹرینڈ) کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، لہذا رجحان کی پیروی کرتے ہوئے لمبی پوزیشن لی جا سکتی ہے۔ جب قیمت اوسط لائن سے نیچے آجاتی ہے تو یہ رجحان کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے، اس صورت میں پوزیشن بند کرنا درست انتخاب ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

1. دو موونگ ایوریجز کا استعمال حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بناتا ہے۔ 20 دن کی لائن قلیل مدتی رجحان کے مواقع کو تیزی سے پکڑتی ہے، جبکہ 60 دن کی لائن کچھ قلیل مدتی مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتی ہے اور درمیانی سے طویل مدتی رجحان کو قید کرتی ہے۔
2. حکمت عملی کا بیک ٹیسٹ 2018 سے شروع کیا گیا، اور اس میں تائیوان کے اسٹاک مارکیٹ کا انتخاب کیا گیا، جو مین لینڈ چائنا کے اے شیئرز (A-shares) کے مقابلے میں زیادہ بہتر ٹریڈنگ نظام رکھتا ہے اور حکمت عملی کے اثرات کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔
3. معقول اسٹاپ لاس اور پوزیشن سائز کنٹرول (position sizing) کا تعین کیا گیا ہے، جس سے خطرے کو زیادہ سے زیادہ حد تک قابو کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

1. حکمت عملی صرف موونگ ایوریج انڈیکیٹر پر مبنی ہے۔ جب مارکیٹ میں واضح رجحان نہ ہو تو یہ بہت زیادہ جھوٹے سگنل (جھٹکے / Whipsaw) پیدا کرے گی اور بار بار غلط ٹریڈ (چاپ و ضرب) کا سبب بنے گی۔
2. حکمت عملی میں خرید و فروخت کی مقدار اور پوزیشن کے سائز کو بہتر نہیں بنایا گیا، اس لیے سرمائے کا زیادہ سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
3. یہ حکمت عملی قیمت میں اضافے اور کمی پر یکساں ردعمل ظاہر کرتی ہے، اور مارکیٹ کے مختلف حالات (جیسے رینج یا ٹرینڈ) سے نمٹ نہیں سکتی۔

خطرات کے حل کے طریقے:

1. دیگر انڈیکیٹرز جیسے KDJ، MACD وغیرہ شامل کر کے ایک سے زیادہ تصدیق (multiple confirmation) نمایاں کی جا سکتی ہے، جس سے غلط ٹریڈ سے بچا جا سکتا ہے۔
2. مارکیٹ کیپٹلائزیشن، اتار چڑھاؤ (volatility) جیسے عوامل کی بنیاد پر پوزیشن سائز اور سرمائے کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
3. بڑے انڈیکس (جیسے TAIEX) کے مختلف مراحل کے مطابق غیر متناسب آپریشن (asymmetric operation) کیا جا سکتا ہے، یعنی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں کم ٹریڈ کریں اور واضح رجحان میں پوزیشن بڑھائیں۔

حکمت عملی کی بہتری کے شعبے

1. خرید و فروخت کی مقدار کو بہتر بنانا۔ اسٹاپ لاس کی معلومات کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
2. موونگ ایوریج کے دنوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔ اس کے لیے اسٹیپ وائز آپٹیمائزیشن (step optimization) یا رینڈم آپٹیمائزیشن (random optimization) جیسے طریقے استعمال کر کے بہتر پیرامیٹرز تلاش کیے جا سکتے ہیں۔
3. اسٹاپ لاس کی حکمت عملی شامل کرنا۔ متحرک اسٹاپ لاس (trailing stop) یا آرڈر پر مبنی اسٹاپ لاس منافع کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔
4. پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ کرنا۔ سرمائے کے حجم اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے مطابق ہر ٹریڈ کے لیے پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

خلاصہ

مجموعی طور پر یہ حکمت عملی ایک عام ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ہے۔ بنیادی خیال رجحان کی پیروی کرنا ہے، جب قیمت اوسط لائن کو عبور کرتی ہے تو رجحان کی پوزیشن قائم کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی سادہ اور عملی ہے، اور اسے آسانی سے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہتری کی کچھ گنجائش بھی ہے، جیسے پیرامیٹر آپٹیمائزیشن، اسٹاپ لاس سے بچاؤ، اور پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔