خلاصہ

یہ حکمت عملی DEMA اور TEMA دو متحرک اوسطوں کا حساب لگاتی ہے اور جب وہ گولڈن کراس یا ڈیتھ کراس بناتی ہیں تو لانگ یا شارٹ پوزیشن کھولتی ہے، اس طرح رجحان کی پیروی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، حکمت عملی میں ایک مخصوص تعداد میں بارز کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ بے مقصد اسٹاپ لاس سے بچا جا سکے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو متحرک اوسطوں DEMA اور TEMA کے کراس پر مبنی ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جا سکے۔

DEMA کا مطلب ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج ہے، یہ EMA کے وزنی ہموار کرنے کی خصوصیت کو یکجا کرتا ہے اور EMA میں موجود تاخیر کے مسئلے کو بہتر بناتا ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے:

DEMA = 2*EMA(CLOSE,N) - EMA(EMA(CLOSE,N),N)

یہاں N Demalength ہے۔

TEMA کا مطلب ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج ہے، یہ تین گنا ایکسپونینشل اسموتھنگ کے ذریعے اوسط کی تاخیر کو کم کرتا ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے:

EMA1 = EMA(CLOSE,Temalength)
EMA2 = EMA(EMA1,Temalength)
EMA3 = EMA(EMA2,Temalength)
TEMA = 3EMA1 - 3EMA2 + EMA3

جب TEMA DEMA کو اوپر سے کراس کرتا ہے تو اسے گولڈن کراس سگنل سمجھا جاتا ہے اور لانگ کیا جاتا ہے؛ جب TEMA DEMA کو نیچے سے کراس کرتا ہے تو اسے ڈیتھ کراس سگنل سمجھا جاتا ہے اور شارٹ کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ، حکمت عملی میں delayBars کا تعین کیا گیا ہے تاکہ سگنل کی درستگی کو یقینی بنایا جا سکے اور جھوٹے سگنل سے بچا جا سکے۔ یہ شرط رکھتا ہے کہ گولڈن کراس یا ڈیتھ کراس کے بعد ایک مخصوص مدت تک جاری رہنے کے بعد ہی انٹری ہو۔

آخر میں، حکمت عملی میں ڈبل چیک منطق شامل کی گئی ہے۔ یعنی پوزیشن کھولنے سے پہلے یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا موجودہ مخالف پوزیشن کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دو طرفہ ہیجنگ کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

1. دو متحرک اوسطوں کا استعمال رجحان کی زیادہ درست تشخیص کرتا ہے

DEMA اور TEMA دو متحرک اوسطیں روایتی EMA اور SMA کے مقابلے میں زیادہ حساس ہیں، وہ رجحان میں تبدیلی کو تیزی سے پکڑ سکتی ہیں، اس طرح مارکیٹ کی حرکت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

2. مخصوص تاخیری دورانیہ کا تعین جھوٹے سگنل کو فلٹر کر سکتا ہے

delayBars پیرامیٹر کی ترتیب اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سگنل کے ایک مدت تک جاری رہنے کے بعد ہی پوزیشن کھولی جائے، اس طرح کچھ جھوٹے سگنل فلٹر ہو جاتے ہیں اور پھنسنے سے بچا جا سکتا ہے۔

3. ڈبل چیک سے خطرہ کم ہوتا ہے

حکمت عملی پوزیشن کھولنے سے پہلے مخالف پوزیشن کو بند کرنے کی ترجیح دیتی ہے، اس سے بیک وقت دونوں طرف کی پوزیشن رکھنے کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے اور ہیجنگ کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔

4. عمومی اطلاق کی وسیع صلاحیت

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسطوں کے کراس پر انحصار کرتی ہے جو ایک عام تکنیکی اشارہ ہے، یہ کسی خاص مصنوع پر منحصر نہیں ہے اور زیادہ تر مصنوعات پر لاگو ہوتی ہے جن میں واضح رجحان پایا جاتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

1. بڑے اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں پھنسنے کا امکان

جب مارکیٹ بڑے اتار چڑھاؤ کے زون میں پھنس جاتی ہے تو اوسطیں بار بار کراس کر سکتی ہیں، جھوٹے سگنل پیدا کر کے پھنسنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس صورت میں تاخیری دورانیے کی ترتیب بھی سگنل کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کر سکتی۔

حل یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ کے رجحان کی پہچان کے بعد حکمت عملی کو روک دیا جائے، یا اوسطوں کے پیرامیٹرز اور تاخیری دورانیے کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے۔

2. جال یا اچانک واقعات کی پہچان نہ کر سکنا

یہ حکمت عملی صرف قیمت کے رجحان کی پیروی کرتی ہے، یہ قلیل مدتی جال یا بڑے واقعات کی وجہ سے ہونے والے الٹ پلٹ کی پیش گوئی نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں حکمت عملی کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

حل یہ ہے کہ خطرے کے پس منظر کا تعین کرنے کے لیے دیگر اشاروں کا استعمال کیا جائے، یا پوزیشن کے سائز کو کم کیا جائے۔

بہتری کی سمت

1. اوسطوں کی مزید اقسام کی جانچ

DEMA اور TEMA کے علاوہ، SMA، EMA اور دیگر بہتر اوسطوں کے امتزاج کی جانچ کی جا سکتی ہے تاکہ اس مارکیٹ کے لیے بہترین اوسطوں کا انتخاب کیا جا سکے۔

2. MA پیرامیٹرز اور تاخیری دورانیے کی اصلاح

پیرامیٹر آپٹیمائزیشن کے ذریعے بہترین اوسطوں کی لمبائی اور سگنل تاخیر کے دورانیے کا تعین کیا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ درست تجارتی سگنل حاصل کیے جا سکیں۔

3. مختلف مصنوعات کے لیے مختلف پیرامیٹرز

مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق، ان کے اتار چڑھاؤ اور رجحان کے مطابق اوسطوں اور تاخیر کے دورانیے کے پیرامیٹرز کا مناسب امتزاج تلاش کیا جا سکتا ہے۔

4. دیگر اشاروں کے ساتھ خطرے کا جائزہ

مثلاً Bollinger Bands اشارہ اتار چڑھاؤ اور قیمت کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ اتار چڑھاؤ کے جال میں پھنسنے سے بچا جا سکے؛ توانائی کے اشاروں کے ساتھ طاقت کا جائزہ لے کر رجحان کی قابل اعتمادی کا تعین کیا جا سکتا ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی DEMA اور TEMA متحرک اوسطوں کے کراس کے ذریعے بڑے رجحان کی پیروی کرتی ہے، یہ ایک سادہ قسم کی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد میں زیادہ استحکام، قابل اعتمادی اور عمومی اطلاق شامل ہیں، جو اسے بنیادی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے موزوں بناتے ہیں؛ تاہم اس میں کچھ تاخیر اور الٹ پلٹ کی شناخت کی کمزوری بھی ہے۔ اس مضمون میں حکمت عملی کے فوائد، خطرات اور مستقبل میں بہتری کی سمتوں کا جامع تجزیہ اور خلاصہ پیش کیا گیا ہے، جو اس حکمت عملی کے استعمال کے لیے قیمتی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی مقداری تجارتی حکمت عملیوں کے ڈیزائن کے لیے ایک مثالی نمونہ فراہم کرتی ہے، جو تحقیق اور تقلید کے لائق ہے۔