حکمت عملی کے بعد مومینٹم ریورسل ٹرینڈ
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک متحرک الٹ حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے ایک متحرک الٹ حکمت عملی کو متحرک کرتا ہے جس میں متعدد اشارے شامل ہیں جیسے چلتی اوسط ، رشتہ دار طاقت انڈیکس ((RSI) ، اتار چڑھاؤ کی حدیں اور MACD۔ یہ حکمت عملی خود بخود خریدنے اور بیچنے والے سگنل کی شناخت کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دو چلتی اوسط استعمال کی جاتی ہیں ، جس میں 50 کی اوسط اوسط مختصر مدت کے رجحانات کی نمائندگی کرتی ہے ، اور 200 کی اوسط اوسط طویل مدتی رجحانات کی نمائندگی کرتی ہے۔ جب 50 کی اوسط اوسط اوسط 200 کی اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فی الحال ایک کثیر مارکیٹ میں ہے جس میں مختصر لائنیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کے برعکس ، جب 50 کی اوسط اوسط 200 کی اوسط سے کم ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فی الحال ایک خالی مارکیٹ میں ہے۔
رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ اوور بیئر اور اوور سیل کی حالت میں ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اوور بیئر کیا ہے۔ جب 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اوور بیئر کیا ہے۔ اس حکمت عملی میں 30 اور 70 کو اوور بیئر اور اوور سیل کی حد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔
بولنگر بینڈ کا استعمال یہ جاننے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا قیمت اتار چڑھاؤ کی حد کے قریب ہے یا نیچے کی طرف ، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قیمت میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ تشکیل دی جاسکتی ہے۔ جب نیچے کی طرف ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واپسی تشکیل دی جاسکتی ہے۔
MACD اشارے کا استعمال مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کا اندازہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب MACD کی تیز لائن پر سست لائن عبور ہوتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا رجحان نیچے کی طرف موڑ گیا ہے۔ اس کے برعکس ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا رجحان نیچے کی طرف موڑ گیا ہے۔
متعدد اشارے کو یکجا کرکے ، اس حکمت عملی کا خریدنے کا اشارہ یہ ہے: 50 دن کی اوسط لائن 200 دن کی اوسط لائن کو عبور کرتی ہے ، آر ایس آئی 30 سے کم ہے ، قیمت نیچے کی طرف جارہی ہے ، MACD گولڈ فورک۔ جب یہ شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ شاید خالی سر سے کثیر سر میں تبدیل ہوجائے ، اور ایک ریبوز موڈ تشکیل دے ، لہذا کثیر کارروائی کی جائے۔
فروخت کے اشارے خریدنے کے اشارے پر مبنی فیصلے کے برعکس ہیں ، یعنی خالی سر ، زیادہ خرید ، قیمت قریب ہے ، MACD ڈیڈ فورکس وغیرہ۔ اس وقت منافع کے لئے خالی پوزیشن ختم کردی گئی تھی۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحان کا فیصلہ کرنے اور الٹ کے اشارے شامل ہیں ، جس سے رجحان کا سراغ لگایا جاسکتا ہے اور الٹ کے مواقع پر گرفت کی جاسکتی ہے۔ متعدد اشارے کا مجموعہ استعمال کرنے سے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور ایک ہی اشارے کی وجہ سے ہونے والے غلط سگنل سے بچا جاسکتا ہے۔ متحرک اشارے کے فیصلے کے ذریعہ ، مارکیٹ کے الٹ کے وقت کو بھی بروقت پکڑ سکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی شامل ہے جیسے کہ صرف ایک متحرک اوسط کا استعمال کرنا۔ اس حکمت عملی میں اوور بیئر اور اوور سیل کا فیصلہ شامل کیا گیا ہے ، جس سے تاریخی اونچائیوں کے قریب یا تاریخی نچلی سطح کے قریب کم ہونے سے بچا جاسکتا ہے ، اور اس طرح خطرے پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ متعدد اشارے کے ذریعہ جاری کردہ سگنل میں وقت کا فرق ہوسکتا ہے ، لہذا غیر منصفانہ پوزیشن پر وقت کی گرفت غلط ہوسکتی ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، الٹ سگنل صرف ممکنہ الٹ کے وقت کا اندازہ لگا سکتا ہے ، اس بات کی ضمانت نہیں دیتا ہے کہ الٹ یقینی طور پر قائم ہے یا کافی الٹ ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، مختلف پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ متعدد اشارے بیک وقت سگنل دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ، زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان بھی ترتیب دیا جاسکتا ہے۔ الٹ ہونے کے بعد ، الٹ کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لئے بروقت اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
منتقل اوسط ، RSI اور MACD کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ زیادہ ہم آہنگی سے سگنل دے سکیں۔
اسٹاپ نقصان کی منطق شامل کریں ، جب نقصان حد سے زیادہ ہو تو فعال طور پر نقصان کو روکیں۔
برن بینڈ کے معاون اشارے کے طور پر اثر انداز ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے ، اور دیگر الٹ اشارے جیسے کے ڈی ، ڈبلیو آر وغیرہ کے اثرات کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
مشین سیکھنے کے الگورتھم کو شامل کریں اور ماڈل کو خریدنے اور بیچنے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی تربیت کا استعمال کریں۔
انٹرنیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے غیر مقداری عوامل کے ساتھ مل کر مزید حوالہ جات فراہم کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات اور الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے متعدد تکنیکی تجزیہ ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں رجحانات کی پیروی اور الٹ پوائنٹس کی تجارت کے فوائد کو ملا دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو معقول ، خطرے سے قابو میں رکھا گیا ہے ، بہتر منافع کی امید ہے۔ اگر مزید اصلاح اور بہتری کی جائے تو اس حکمت عملی کی حقیقی دکان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی امید ہے۔
//@version=5
strategy("Forex and Crypto Trading Strategy", overlay=true)
// Parameters
short_ema_length = 50
long_ema_length = 200
rsi_length = 14
rsi_overbought = 70
rsi_oversold = 30
bb_length = 20
macd_fast_length = 12
macd_slow_length = 26
macd_signal_smoothing = 9
// Moving Averages
short_ema = ta.ema(close, short_ema_length)
long_ema = ta.ema(close, long_ema_length)
plot(short_ema, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(long_ema, color=color.red, title="Long EMA")
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands
[bb_upper, bb_middle, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, 2)
// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_smoothing)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = short_ema > long_ema and rsi < rsi_oversold and close < bb_lower and macd_line > signal_line
sell_condition = short_ema < long_ema and rsi > rsi_overbought and close > bb_upper and macd_line < signal_line
// Plotting Buy and Sell Signals
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
strategy.close("Sell", when=buy_condition)