طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے سادہ پل بیک حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 15:32:15
ٹیگز:

یہ حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرتی ہے اور قلیل مدتی واپسی کے دوران مارکیٹ میں داخل ہوتی ہے ، جس سے کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا ایک سادہ تجارتی منطق حاصل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

جب قریبی قیمت 200 دن کی سادہ چلتی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ مارکیٹ طویل مدتی عروج کے رجحان میں ہے۔ جب قریبی قیمت 10 دن کی سادہ چلتی اوسط سے نیچے ہوتی ہے اور آر ایس آئی (آر ایس آئی) 3) 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت مختصر مدت میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اس وقت ، طویل مدتی عروج کے رجحان کو بہتر قیمت پر ٹریک کرنے کے لئے طویل عرصے تک جائیں۔

ایک طویل پوزیشن لینے کے بعد ، اسٹاپ نقصان مقرر کریں اور منافع حاصل کریں۔ خاص طور پر ، اسٹاپ نقصان اندراج کی قیمت کے 95٪ پر مقرر کیا جاتا ہے ، اور منافع حاصل کرنا اندراج کی قیمت کے 120٪ پر مقرر کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف 10 دن کی لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، منافع حاصل کریں۔ جب قیمت پچھلی K لائن کی کم سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرکے اور قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے دوران بہتر انٹری پوائنٹس کا انتخاب کرکے ، یہ کم خرید اور زیادہ فروخت حاصل کرسکتا ہے۔ طویل مدتی میں ، اسٹاک انڈیکس عام طور پر ایک عروج کے چینل میں ہوتے ہیں ، اور یہ حکمت عملی طویل مدتی عروج کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتی ہے۔

مختصر مدت میں ، اس حکمت عملی کے ذریعہ منتخب کردہ انٹری پوائنٹ ایک مختصر مدتی oversold مرحلے میں ہے ، جس میں ایک خاص کم خرید اثر ہے۔ RSI (3) 30 سے نیچے اشارہ کرتا ہے کہ قیمت تین K لائنوں کے لئے مسلسل گر گئی ہے ، جو انٹری کے لئے بہتر وقت فراہم کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے تحفظ کے باوجود ، اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ ابھی بھی رجحان کے غلط فیصلے سے آتا ہے۔ اگر طویل مدتی رجحان کو غلط اندازہ لگایا جاتا ہے تو ، مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد اس کو زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن بہت قریب رکھی جاتی ہے تو ، خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔

ایک حل یہ ہے کہ مارکیٹ میں داخل ہونے پر اس بات کو یقینی بنانے کے لئے مزید رجحان فیصلے کے اشارے شامل کریں ، جیسے ADX۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے نرم کریں ، جیسے اسے انٹری قیمت کے 90٪ تک بڑھانا۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کے بارے میں زیادہ درست فیصلے کو یقینی بنانے کے لئے مزید رجحانات کی تشخیص کے اشارے شامل کریں۔
بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط کے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں؛
پیرا میٹر کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے منافع لینے اور نقصان کو روکنے کے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کریں۔
مارکیٹ میں داخل ہوتے وقت دوسرے عوامل کو شامل کرنے کی کوشش کریں، جیسے ٹریڈنگ حجم میں اضافہ، داخلہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے.

خلاصہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرتے ہوئے قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے دوران بہتر انٹری پوائنٹ کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اندراج کی قیمت کو بہتر بنانا ہے ، جو طویل مدتی بڑھتے ہوئے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے کم خرید اور زیادہ فروخت حاصل کرسکتا ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو ترتیب دے کر رسک کنٹرول پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک بہت ہی آسان ، سیدھا اور سمجھنے اور عمل درآمد کرنے میں آسان رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ کچھ پیرامیٹرز اور قواعد کو بہتر بنانے سے ، حکمت عملی کے اثر کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں