جائزہ

یہ حکمت عملی تبدیلی کی شرح (ROC) اشارے پر مبنی ہے تاکہ مارکیٹ کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکے اور ٹریڈنگ سگنلز پیدا کیے جا سکیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنا ہے، بڑے خطرے کو قبول کرکے مارکیٹ سے بہتر منافع حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

داخلے کے قواعد

• اگر ROC > 0 ہو تو لمبی پوزیشن لیں؛ اگر ROC < 0 ہو تو چھوٹی پوزیشن لیں۔ ROC اشارے کی مثبت یا منفی قیمت کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی سمت کا تعین کریں۔
• اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے کے لیے، ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت جاری کیا جائے گا جب ROC مسلسل دو دنوں تک ایک ہی سمت میں رہے۔

نقصان روکنے کے قواعد

6% کا نقصان روکنے کا تعین کیا گیا ہے۔ جب نقصان روکنے کا عمل متحرک ہو جائے تو پوزیشن کی سمت تبدیل کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید مارکیٹ کی غلط سمت میں ہیں، اس لیے فوری طور پر نقصان روک کر مخالف سمت میں جانا ضروری ہے۔

بلبلے سے بچاؤ کا طریقہ کار

اگر ROC 200 سے تجاوز کر جائے تو اسے بلبلہ قرار دیا جائے گا۔ جب ROC بلبلے کی سطح سے نیچے آ جائے تو چھوٹی پوزیشن کا سگنل پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ، بلبلہ کم از کم ایک ہفتہ تک جاری رہنا چاہیے۔

سرمائے کا انتظام

مقررہ پوزیشن + بڑھتا ہوا طریقہ استعمال کریں۔ ہر 400 ڈالر کے اضافے یا کمی پر، پوزیشن کا سائز 200 ڈالر بڑھائیں یا کم کریں۔ اس طرح منافع کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن بڑھائی جا سکتی ہے، جس سے زیادہ منافع حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نقصان کی صورت میں واپسی (ڈرا ڈاؤن) بھی بڑھ جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ ایک طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد درج ذیل ہیں:

1. رجحان کی تجارت کے فلسفے کی پیروی کرتی ہے، جس سے طویل مدتی مثبت منافع حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔
2. نقصان روکنے کے استعمال سے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے، جس سے قلیل مدتی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے اثرات کم ہوتے ہیں۔
3. بلبلے سے بچاؤ کا طریقہ کار مارکیٹ کی چوٹی پر زیادہ قیمت پر خریدنے سے بچاتا ہے۔
4. مقررہ پوزیشن + بڑھتے ہوئے سرمائے کے انتظام کا طریقہ تیزی والی مارکیٹ میں تیزی سے بڑھنے والی شرح نمو فراہم کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

1. ROC اشارہ اتار چڑھاؤ سے متاثر ہو کر غلط سگنل دے سکتا ہے۔ غور کریں کہ دوسرے اشارے شامل کرکے فلٹرنگ کی جا سکتی ہے۔
2. ٹریڈنگ کے اخراجات پر غور نہیں کیا گیا، اس لیے حقیقی استعمال میں منافع بیک ٹیسٹ کے مقابلے میں کم ہوگا۔
3. بلبلے سے بچاؤ کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب مارکیٹ کے مواقع سے محروم کر سکتی ہے۔
4. مقررہ پوزیشن + بڑھتے ہوئے طریقے سے نقصان کی صورت میں ڈرا ڈاؤن بڑھ جاتا ہے۔

بہتری کی سمت

یہ حکمت عملی درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے:

1. دوسرے اشارے شامل کرکے ایک مکمل تجارتی نظام بنایا جائے تاکہ غلط سگنلز کو فلٹر کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر موونگ ایوریج، وولٹیلیٹی وغیرہ۔
2. بلبلے سے بچاؤ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، زیادہ درست بلبلہ شناختی نظام ترتیب دیں۔
3. مقررہ پوزیشن اور بڑھتے ہوئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ خطرے اور منافع کا بہتر توازن حاصل ہو سکے۔
4. خودکار نقصان روکنے کا طریقہ کار شامل کریں۔ جب بڑے پیمانے پر نقصان ہو تو خود بخود نقصان روک دیا جائے۔
5. ٹریڈنگ کے اخراجات کے اثرات پر غور کریں، اور داخلے کے حقیقت پسندانہ معیارات طے کریں۔

خلاصہ

مجموعی طور پر، یہ ایک طویل مدتی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کا مرکز ROC اشارہ ہے۔ یہ بڑے خطرے کو قبول کرکے مارکیٹ سے زیادہ منافع حاصل کرتی ہے، جو ایک جارحانہ حکمت عملی ہے۔ اسے حقیقی طور پر استعمال کرنے کے لیے مناسب بہتری کی ضرورت ہے۔ کلیدی بات یہ ہے کہ اپنے خطرے کی برداشت کے مطابق ترتیب تلاش کی جائے۔