ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 17:09:24
ٹیگز:

جائزہ

ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی ایک آسان لیکن موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) اور کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتی ہے۔ زیادہ پیچیدہ حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس کو سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔

حکمت عملی منطق

اہم بات یہ ہے کہ مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو ای ایم اے کا استعمال کریں۔ ای ایم اے 1 کو 25 دن اور ای ایم اے 2 کو 100 دن پر مقرر کیا گیا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہے۔ جب مختصر ای ایم اے طویل ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔ اس طرح ، مختصر ای ایم اے قلیل مدتی قیمت کے رجحانات اور رفتار کو پکڑتا ہے ، جبکہ طویل ای ایم اے طویل مدتی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ دو ای ایم اے کے ذریعہ تشکیل شدہ گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس تجارتی سگنل تیار کرتے ہیں۔

غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے ل the ، حکمت عملی میں کچھ اضافی معیار بھی متعین کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ، 50 آر ایس آئی کی سطح سے اوپر ہونے والے تیزی سے موم بتی کے پیٹرن یا کراس اوور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے قلیل مدتی شور کی وجہ سے غلط تجارتوں سے گریز ہوتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی سادگی اور بدیہی ہے۔ متعدد پیرامیٹرز اور پیچیدہ منطق والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ بہت زیادہ صارف دوست ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں ٹائم فریموں میں رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے ، جو EMA کراسز کے کلاسیکی تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور داخلے اور باہر نکلنے کا تعین کرتا ہے ، اس طرح رجحان کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔

آخر میں ، غلط سگنل کو کم کرنے اور مارکیٹ کے شور سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے مناسب فلٹرز مرتب کیے گئے ہیں۔ اس سے اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں حکمت عملی کی مستحکم کارکردگی کا امکان ہے۔

خطرات

اہم خطرہ قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کے مابین فرق ہے۔ ڈرامائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کراس اوور سگنل کو متحرک کرسکتا ہے لیکن طویل مدتی رجحان برقرار رہتا ہے ، جس کے نتیجے میں تجارت میں نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، رینج سے منسلک مارکیٹوں میں اکثر وِپساؤس سامنے آتے ہیں۔

ای ایم اے کی غیر مناسب مدت کی ترتیبات بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں ، کیونکہ ای ایم اے کی نمائندگی کی طاقت کم ہوجائے گی ، جس سے وہ رجحانات اور الٹ پھیروں کو پکڑنے میں غیر موثر ہوجائیں گے۔ اس سے زیادہ خطرات پیدا ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ، بہت زیادہ سخت فلٹرز ممکنہ تجارتی مواقع کو کھو سکتے ہیں، اس طرح منافع کو کم کر سکتے ہیں.

بہتری

دوسرے اشارے جیسے کے ڈی جے، ایم اے سی ڈی وغیرہ کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل کی تصدیق اور جھوٹے سگنل سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔

بہترین EMA ادوار تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر سیٹ کی جانچ کرنا، اور تجارتی تعدد اور وشوسنییتا کو متوازن کرنے کے لئے فلٹر کے معیار کو ایڈجسٹ کرنا۔

متحرک پوزیشن سائزنگ بھی اہم ہے۔ مثال کے طور پر ، جب دو ای ایم اے زیادہ دور ہوں تو بڑی پوزیشن ، جب قریب ہوں تو چھوٹی پوزیشن۔ یہ بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہے۔

نتیجہ

ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ لیکن عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کے ساتھ تجارت کرنے کے لئے ای ایم اے کراس اوور سگنلز پر سرمایہ کاری کرتی ہے۔ سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ، یہ پیچیدگی کو کم سے کم کرتی ہے اور ابتدائی تاجروں کے مطابق ہے۔ تاہم ، اس کے خطرات کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہئے۔ پیرامیٹرز اور فلٹرز پر مزید اصلاحات حکمت عملی کو مختلف مارکیٹوں میں زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('EMA Crossover Signal', shorttitle='EMA Crossover Signal', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100

//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
//End of format

//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)

bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')

// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close  // Initialize entrybar with the current close

// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar

plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)

if emaCrossoverUpOccured
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if emaCrossoverDownOccured
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں