MACD گولڈن کراس بریک آؤٹ 200 دن کے موونگ ایوریج ٹرینڈ کے بعد حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں MACD اشارے کے قلیل مدتی رجحانات کی شناخت اور 200 دن کی اوسط لائن کے ساتھ مل کر طویل مدتی رجحانات کا تعین کیا گیا ہے۔ جب MACD گولڈ فورک اور کم چل رہا ہے تو ، اگر قیمت 200 دن کی اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اسٹاپ نقصانات کا سراغ لگانے کے طریقے سے طویل پوزیشن کی تعمیر کریں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر MACD اشارے کے گولڈ فورک ڈیڈ فورک اور 200 دن کی اوسط لائن کے مقام کے تعلقات کا استعمال کرتی ہے تاکہ ممکنہ مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی طور پر MACD اشارے اور 200 دن کی اوسط لائن کے دو تکنیکی اشارے پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی منطق یہ ہے:
MACD اشارے کی فوری لائن ، سست لائن اور MACD لائن کا حساب لگائیں۔ جن میں فاسٹ لائن پیرامیٹر 12 دن ، سست لائن پیرامیٹر 26 دن ، اور سگنل لائن پیرامیٹر 9 دن ہے۔
200 دن کے اشاریہ منتقل اوسط EMA کی حساب لگائیں
جب MACD فاسٹ اور سست لائن فورک ((فاسٹ لائن پر سست لائن کو عبور کریں) ، MACD لائن منفی ہے ((کم بیس چل رہا ہے) ، اور اختتامی قیمت 200 دن کی لائن سے زیادہ ہے تو ، زیادہ اندراج کریں۔
داخلے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی قیمت 0.5٪ داخلے کی قیمت پر مقرر کی گئی ، اور ہدف کی قیمت 1٪ داخلے کی قیمت پر ہے۔
اگر قیمت اسٹاپ یا ہدف کی قیمت کو چھوتی ہے تو ، اسٹاپ یا اسٹاپ پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے۔
ہر دن کے اختتام سے پہلے 15: 15 پر جبری طور پر پوزیشن سے باہر نکلیں۔
ٹریڈنگ کا وقت روزانہ 9 بجے سے 15 بج کر 15 منٹ تک ہے۔
MACD اشارے کے ذریعے قلیل مدتی رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کریں ، 200 دن کی اوسط لائن کے ساتھ مل کر طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کریں ، رجحان سے باخبر رہنے کے آپریشن کو انجام دیں۔ سٹاپ نقصان کی ترتیب چھوٹی ہے ، ہدف کی قیمت زیادہ ہے ، منافع کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ روزانہ جبری آؤٹ فیلڈ راتوں رات خطرے کو کنٹرول کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ ، فیصلے کے اشارے زیادہ درست ہیں۔ MACD مختصر مدت کے رجحانات اور طاقت کا تعین کرتا ہے۔ 200 دن کی اوسط لائن اہم رجحانات کی سمت کا تعین کرتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حد کم ہے ، جس میں کچھ پیچھے ہٹنا برداشت کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان صرف 0.5٪ ہے ، جو رجحانات کی درمیانی مدت کی سرگرمیوں کی پیروی کرنے میں مددگار ہے۔
ہدف منافع کی شرح زیادہ ہے ، منافع کی گنجائش زیادہ ہے۔ ہدف لاگت کی قیمت کا 1٪ ہے ، جو رجحان کی حکمت عملی کو پورا کرنے کے لئے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔
روزانہ کی سطح کو کم کرنے سے راتوں رات بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کے خطرے سے بچنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی کے خیالات سادہ اور واضح ہیں، سمجھنے اور نقل کرنے میں آسان ہیں، اور ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
ناکامی کا خطرہ۔ تیزی سے بڑھنے کے بعد قیمتیں الٹ پلٹ کر گر سکتی ہیں ، بروقت روکنے میں ناکامی سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ٹریلر اسٹاپ کا طریقہ ترتیب دیا جاسکتا ہے ، قیمت کے مطابق ریئل ٹائم اسٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔
رجحان کا فیصلہ کرنے میں ناکامی کا خطرہ۔ MACD اشارے اور اوسط لائن غلط سگنل دے سکتے ہیں ، غیر رجحان کی منڈی میں داخل ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ ٹریڈ حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ پر غور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ صرف رجحان کی تیز رفتار مرحلے میں ہی داخل ہو۔
راتوں رات اتار چڑھاؤ کا خطرہ۔ یہاں تک کہ اگر ایک روزانہ لازمی پوزیشن کا نظام ترتیب دیا گیا ہو تو ، راتوں رات کے دوران مارکیٹ میں فریکچر کا امکان ہوتا ہے ، جس سے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے تاجروں کو ایک خاص حد تک خطرہ اٹھانا پڑتا ہے ، جبکہ مجموعی طور پر پوزیشن کے سائز پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر حقیقی رجحانات کا اندازہ لگائیں ، تاکہ ہلچل کے ایڈجسٹمنٹ میں غلط داخلے سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، داخلے کے لئے جب سیٹ ٹرانزیکشن حجم پچھلے دور کے 10٪ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔
متحرک اسٹاپ کا طریقہ ترتیب دیں۔ داخلے کے بعد قیمت کے مطابق اسٹاپ کی پوزیشن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کریں ، مزید منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ کو ٹریک کریں۔
MACD پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں ، مختلف بازاروں میں مختلف پیرامیٹرز کی اصل تاثیر کی جانچ کریں۔ پیرامیٹرز کی ترتیبات سگنل کی حساسیت کو متاثر کرتی ہیں۔
دوسرے اوسط لائن کے اشارے کی جانچ پڑتال کریں ، جیسے 100 دن کی لائن ، 150 دن کی لائن ، وغیرہ ، یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کون سی اوسط لائن رجحان کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔
دوبارہ داخلہ کا طریقہ کار شامل کریں۔ چونکہ یہ ایک لازمی روزانہ کی روانگی ہے ، لہذا اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کو چھوڑنے کا خطرہ ہے۔ دوبارہ داخلہ کا اشارہ شامل کیا جاسکتا ہے ، اور اگلے دن پوزیشن برقرار رکھی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی MACD اشارے اور 200 دن کی اوسط لائن کے فیصلے کے سگنل کو مربوط کرتی ہے ، جب مختصر مدت کے اشارے مسلسل سگنل دیتے ہیں تو ، رجحان میں داخل ہوتا ہے ، اور نقصان کو روکنے اور روکنے کا طریقہ کار مرتب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، ہر روز راتوں رات خطرے پر قابو پانے کے لئے پلے پوزیشن کو نافذ کرتا ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ آسان ، آسان ہے ، ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے ، اور یہ دیگر حکمت عملیوں میں ماڈیول کے طور پر ضم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص رجحان کا فیصلہ کرنے کا بھی خطرہ ہے غلطی اور ناکامی کا خطرہ ، جس کے لئے تاجر کو ایک خاص خطرے کی برداشت کی ضرورت ہے۔ اگلے مرحلے میں حکمت عملی کے منافع بخش عوامل کو بہتر بنانے کے لئے نقصان کو روکنے کے طریقوں ، پیرامیٹرز کے انتخاب ، تجارت کی مقدار میں اضافے وغیرہ سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD and 200 EMA Long Strategy", shorttitle="MACD200EMALong", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
ema200Length = input(200, title="200 EMA Length")
stopLossPercentage = input(0.5, title="Stop Loss Percentage")
targetPercentage = input(1, title="Target Percentage")
// Trading session
startHour = input(09, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input(00, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
endHour = input(15, title="End Hour", minval=0, maxval=23)
endMinute = input(15, title="End Minute", minval=0, maxval=59)
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Calculate 200-period EMA
ema200 = ema(close, ema200Length)
// Conditions for entering a long position
longCondition = crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200 and hour < 13
// Calculate stop loss and target levels only once at the entry
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
if (longCondition)
stopLossLevel := close * (1 + stopLossPercentage / 100)
targetLevel := close * (1 + targetPercentage / 100)
// Trading session condition
intradayCondition = true
// Strategy logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition and intradayCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=targetLevel)
// Force exit if the current close is below the stop loss level
if (not na(stopLossLevel) and close < stopLossLevel)
strategy.close("Long")
// Exit the trade if the current close is greater than or equal to the target level
if (not na(targetLevel) and close >= targetLevel)
strategy.close("Long")
// Manually force exit at 3:15 PM
if (hour == 15 and minute == 15)
strategy.close("Long")
// Plotting the EMA, target, and stop loss on the chart
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(stopLossLevel, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=2)
plot(targetLevel, color=color.green, title="Target", linewidth=2)
// Plot entry arrow
plotshape(series=longCondition and intradayCondition, title="Long Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)