مقررہ فیصد سٹاپ نقصان اور موونگ ایوریج کی بنیاد پر منافع لینے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل بنانے کے لئے ایک حرکت پذیر اوسط کا استعمال کیا گیا ہے اور ہر تجارت کے خطرے اور منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے داخلے کی قیمت پر مبنی ایک مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیٹ ترتیب دیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے 5 دن کی اشاریہ منتقل کرنے والی اوسط اور 32 دن کی اشاریہ منتقل کرنے والی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جب قلیل مدتی حرکت پذیری اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیری اوسط سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس کے نیچے جانے پر خالی ہوجاتا ہے۔
داخلے کے بعد ، حکمت عملی صارف کے ان پٹ پر مبنی اسٹاپ نقصان فی صد اور اسٹاپ نقصان فی صد کو متحرک طور پر ہر تجارت کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب دیتی ہے۔ خاص طور پر ، ایک سے زیادہ احکامات کے ل the ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب داخلے کی قیمت پر (((1٪ اسٹاپ نقصان) ، داخلے کی قیمت پر (((1٪ اسٹاپ نقصان)) ؛ خالی احکامات کے ل the ، اس کے برعکس ، اسٹاپ نقصان داخلے کی قیمت پر (((1٪ اسٹاپ نقصان) ، داخلے کی قیمت پر ((((1٪ اسٹاپ نقصان)) ۔
اس طرح کی ترتیب سے یہ یقینی بنایا جاسکتا ہے کہ ہر تجارت میں ایک مقررہ تناسب میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پلس کی گنجائش ہے ، جس سے انفرادی تجارت کے خطرات اور منافع پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس طرح کے سیٹ اپ کے کئی اہم فوائد ہیں:
تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ایک ہی تجارت پر زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کریں
منافع کی شرح کو یقینی بنانے کے لئے ایک ہی تجارت کے لئے مقررہ منافع کی شرح کو لاک کر سکتے ہیں
اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ پٹ ٹرانزیکشن کی لاگت کی قیمت میں تبدیلی سے بچنے کے لئے ، فکسڈ اقدار کے استعمال سے پیدا ہونے والی پریشانیوں سے بچنے کے لئے
صارف ان پٹ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اپنے خطرے کی سطح کا تعین کرسکتا ہے
حکمت عملی کی منطق سادہ اور بدیہی ہے ، آسانی سے سمجھنے اور تصدیق کرنے کے لئے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
ٹریڈنگ سگنل کے طور پر چلتی اوسط بہت زیادہ غیر موثر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس میں داخلے کے بعد زیادہ سے زیادہ نقصان کا امکان ہوتا ہے
روک تھام کے تناسب کو بہت زیادہ ترتیب دینے سے کم منافع بخش صلاحیت پیدا ہوسکتی ہے ، اور کم ترتیب دینے سے کافی واپسی نہیں مل سکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کے قریب ہونے سے اسٹاپ نقصان کے متحرک ہونے کا امکان بڑھ سکتا ہے ، اور مناسب طریقے سے نرمی کی جانی چاہئے
ٹریڈنگ کی قسم اور ٹریڈنگ سائیکل کا انتخاب اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کی تاثیر کو متاثر کرتا ہے
اس کا حل کیا ہے؟
متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، غیر موثر سگنل کو کم کریں
مختلف اسٹاپ تناسب کی جانچ اور بہترین ترتیب تلاش کریں
مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی بنیاد پر اسٹاپ ڈسٹینس کو ایڈجسٹ کریں
مختلف اقسام اور دورانیوں کے تحت حکمت عملی کے اثرات کا جائزہ لینا
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دوسرے اشارے میں رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے اضافہ کریں ، اور حرکت پذیری اوسط سے زیادہ غیر موثر سگنل سے بچیں
واپس کی پیمائش کے اعداد و شمار کے مطابق سٹاپ نقصان سٹاپ کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کریں
اسٹاپ نقصان کو ٹریک اسٹاپ میں تبدیل کریں ، زیادہ آپریٹنگ منافع کو لاک کریں
اضافی پوزیشن مینجمنٹ ماڈیولز جو ٹریڈنگ کے خطرے کو روکنے اور روکنے کے ذریعے منظم کرتی ہیں
مختلف ٹرانزیکشن اقسام اور مختلف ٹائم فریموں میں حکمت عملی کے اثرات کا اندازہ لگانا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے خطرات اور فوائد کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریڈنگ کی قیمتوں پر مبنی ایک مقررہ فیصد اسٹاپ نقصان کا تعین کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ نقصان کو مؤثر طریقے سے محدود کیا جاسکتا ہے ، منافع کی شرح کو یقینی بنایا جاسکتا ہے ، منطق آسان ہے ، اور کام کرنا آسان ہے۔ اس بات پر توجہ دی جانی چاہئے کہ اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا جائے ، مناسب تجارت کی قسم اور دورانیے کا انتخاب کیا جائے ، اور اس حکمت عملی کو متعدد طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
strategy("Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %", overlay=true)
// Moving Averages to get some example trades generated
eg1 = ema(close, 5)
eg2 = ema(close, 32)
long = crossover(eg1, eg2)
short = crossunder(eg1, eg2)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short)
//
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
//