SMA اتار چڑھاؤ آفسیٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی سادہ مووِنگ اوسط (SMA) اور کچھ ریاضیاتی حسابات کا استعمال کرتے ہوئے خرید/فروخت کے مقامات کا تعین کرتی ہے۔ ہم 100 دن کے SMA کو بنیادی لائن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر بند ہونے والی قیمت اس لائن سے نیچے ہو تو ہم اس نیچے ہونے کی مقدار کی بنیاد پر پوزیشن کھولنے کا مقام منتخب کرتے ہیں، یہ قدر (کم آفسیٹ) ایک قابل ترتیب فیصد ہے۔ بندش کے لیے، اگر بند ہونے والی قیمت ہمارے 100 دن کے SMA سے اوپر ہو تو ہم طے کرتے ہیں کہ پچھلے آفسیٹ کو کب بیچنا ہے۔ اگر ہم بہت جلد بیچنے کی کوشش کریں (قیمت ابھی بڑھ رہی ہے) تو ٹریلنگ سٹاپ لاگو ہو جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی تین SMA لائنیں استعمال کرتی ہے: تیز لائن (پہلے سے طے شدہ 14 دن)، سست لائن (پہلے سے طے شدہ 100 دن) اور حوالہ لائن (پہلے سے طے شدہ 30 دن)۔

جب بند ہونے والی قیمت حوالہ لائن سے نیچے ہو، اور سست لائن کے نسبت کم آفسیٹ ترتیب شدہ کم آفسیٹ سے زیادہ ہو، اور تیز لائن بڑھ رہی ہو جبکہ سست لائن گر رہی ہو، تو لمبا (مثبت) داخل ہوں۔ جب یہ شرائط پوری ہوں تو تیز اور سست لائنوں کے آپس میں کراس کرنے کا قوی امکان ہوتا ہے، اس لیے یہ داخلے کا ایک اچھا مقام ہے۔

جب بند ہونے والی قیمت حوالہ لائن سے اوپر ہو، اور سست لائن کے نسبت اونچا آفسیٹ ترتیب شدہ اونچے آفسیٹ سے زیادہ ہو، اور بند ہونے والی قیمت لگاتار 3 K-بارز میں بڑھ رہی ہو، یعنی منافع حاصل ہو چکا ہو، اور تیز لائن سست لائن سے اوپر ہو، تو لمبی پوزیشن بند کریں۔ اگر قیمت مزید بڑھتی ہے تو ٹریلنگ سٹاپ لاگو ہو جاتا ہے۔

ہر تجارت میں پوزیشن کا سائز ایکویٹی کے ایک مقررہ فیصد کے مطابق داخل کیا جاتا ہے، اس طرح پوزیشن کا کنٹرول رہتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد کا تجزیہ

1. SMA کا فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی قیمت کے منحنی خط کو ہموار کرنا اور مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنا۔
2. SMA کراس میں رجحان کی پیش گوئی کرنے کی کچھ صلاحیت ہوتی ہے۔
3. SMA لائنوں کے مقابلے میں آفسیٹ سیٹ کرنا جھوٹے بریک آؤٹ سے بچاتا ہے۔
4. رجحان اور کراس انڈیکیٹرز کو ملا کر فیصلہ سازی کی درستگی بڑھاتا ہے۔
5. ٹریلنگ سٹاپ کا استعمال کرکے منافع کو محفوظ رکھتا ہے اور مندی سے بچاتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات کا تجزیہ

1. SMA خود تاخیر کا شکار ہے، ممکنہ طور پر قیمت کے اہم موڑ سے محروم رہ سکتا ہے۔
2. آفسیٹ کی غلط ترتیب بہت زیادہ جارحانہ یا بہت زیادہ محتاط حکمت عملی کا سبب بن سکتی ہے۔
3. ٹریلنگ سٹاپ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب قبل از وقت سٹاپ یا بہت بڑے سٹاپ کا سبب بن سکتی ہے۔
4. انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ سے نمٹنے سے قاصر ہے۔

متعلقہ اصلاحی اقدامات:

1. دیگر پہلے سے چلنے والے انڈیکیٹرز کے ساتھ ملا کر داخلے کو فلٹر کریں۔
2. آفسیٹ کی بار بار جانچ اور اصلاح کریں۔
3. سٹاپ پیرامیٹرز پر بار بار بیک ٹیسٹ کریں تاکہ بہترین پیرامیٹرز مل سکیں۔
4. زیادہ اتار چڑھاؤ کے مرحلے میں پوزیشن کا سائز کم کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

1. بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لیے مختلف ادوار کے SMA کی جانچ کریں۔
2. مارکیٹ کے ڈھانچے اور رجحان کا تعین کرنے کے لیے دیگر انڈیکیٹرز شامل کریں۔
3. زیادہ منافع بند کرنے کے لیے ٹریلنگ سٹاپ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
4. مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔
5. ایک ساتھ متعدد مصنوعات پر لاگو کریں اور ان کا مجموعہ بنائیں۔

خلاصہ

SMA اتار چڑھاؤ آفسیٹ ٹریڈنگ حکمت عملی مختلف SMA اوسطوں کے حوالے سے آفسیٹ مقرر کرکے داخلے کا بہترین وقت تلاش کرتی ہے۔ ساتھ ہی، باہر نکلنے کے طریقہ کار میں منافع بند کرنے کے لیے ٹریلنگ سٹاپ رکھا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے، اور اس پر عمل درآمد آسان ہے۔ SMA پیرامیٹرز، آفسیٹ کی ترتیب، سٹاپ کی سطحوں وغیرہ کو بہتر بنا کر بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی سائیکل والے سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے جو مستحکم منافع کے خواہاں ہیں۔