RSI اور بولنگر بینڈ کو ملانے والی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی نسبتا weak مضبوط اشارے ((RSI) اور برین بینڈ کے ساتھ مل کر ، ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کی کارروائی کرتی ہے جب وہ برین بینڈ کو توڑ کر نیچے کی طرف جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار بھی شامل ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- آر ایس آئی اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں ، پیرامیٹرز کو 14 دوروں پر سیٹ کریں۔
- برلن بینڈ کی وسط لائن کا حساب لگائیں ، جہاں آر ایس آئی کا ایک وزنی متحرک اوسط استعمال کیا جاتا ہے ، جس کی مدت 25 ہے۔
- برن بینڈ کے حساب سے اوپر اور نیچے کی ریلیں ، اوپر کی ریلیں درمیانی لائن میں اضافے کی ، نیچے کی ریلیں درمیانی لائن میں کمی کی ، جس کی چوڑائی آر ایس آئی کے معیاری فرق سے 20 گنا ہے۔
- جب RSI اوپر سے گزرتا ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب RSI نیچے سے گزرتا ہے تو ، خالی کرو۔
- اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ترتیب دیں ، اگر قیمت زیادہ کرنے کے بعد خریداری کی قیمت کے 6٪ سے نیچے آجائے تو ، اسٹاپ نقصان۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے اور برن بینڈ کے ساتھ مل کر ، دونوں کے فوائد کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے ، جس سے مختصر تجارت کی جاسکتی ہے۔ اہم فوائد یہ ہیں:
- آر ایس آئی مارکیٹ میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ رجحانات کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ بورن بینڈ کے ساتھ مل کر ، سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
- برن ڈائنامک کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے۔
- نقصان کی روک تھام کا طریقہ کار مناسب ہے ، 6٪ نقصان کی روک تھام کی حد ، جو معمول کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- RSI اشارے میں پسماندگی ہے ، جس سے تیزی سے الٹ جانے کا موقع ضائع ہوسکتا ہے۔
- برین بینڈ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب یا مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ بھی سگنل کی غلطی کا سبب بن سکتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کی ترتیب غیر معقول ہے ، جو بہت وسیع یا بہت زیادہ شدت پسند ہوسکتی ہے ، جس سے غیر ضروری نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔
علاج اور حل:
- دوسرے اشارے جیسے کے ڈی جے وغیرہ کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی صورتحال کا مجموعی فیصلہ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے برن بینڈ پیرامیٹرز ، مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
- ٹیسٹ اور سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لئے، بہترین پیرامیٹرز مقرر کریں.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
- آپ کو روکنے کے لئے فکسڈ طول و عرض سے لے کر متحرک طور پر ٹریک کرنے کے لئے روکنے پر غور کرنا چاہئے۔ اس طرح آپ کو قیمتوں کے اتار چڑھاو کے مطابق روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
- برن بینڈ کی بنیاد پر ، برن بینڈوتھ انڈیکس ((BBW) کے فیصلے کے قواعد شامل کیے جاسکتے ہیں۔ جب برن بینڈ بہت زیادہ پھیلتا یا سکڑتا ہے تو ، غلط سگنل سے بچنے کے لئے تجارت کو روک دیا جاسکتا ہے۔
- آپ کو ٹرانزیکشن کی مقدار کے اشارے جیسے توانائی کے بہاؤ کے ساتھ مل کر ، مقدار کی تصدیق کی شرائط میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس سے جعلی توڑ سے مزید بچا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ RSI اشارے کے اوور بیئر اوور سیلنگ کے فیصلے کے فوائد کو جوڑتا ہے ، اور برنڈ خود بخود اتار چڑھاؤ کی حد کی پیروی کرنے کی خصوصیت کے ساتھ ، ایک شارٹ لائن حکمت عملی تشکیل دیتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور قواعد کی اصلاح کے بعد ، اس حکمت عملی سے نسبتا مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")
len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100
lw = 3
vwma_e(src, len) =>
ema(src*volume, len)/ema(volume,len)
rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)
bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)
bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)
plot(50, color=black)
lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)
last_pos = 0*close
if lc
last_pos := 1
else
last_pos := last_pos[1]
if sc
last_pos := 2
last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
last_price := close
else
last_price := last_price[1]
if last_pos==1 and close < last_price*sl
lc:=false
sc:=true
last_pos:=2
if (lc)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (sc)
strategy.entry("short", strategy.short)