بولنگر بینڈز مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-19 16:24:24
ٹیگز:

جائزہ

بولنگر بینڈ مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی ایک عام مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو غلط قیمت والے اسٹاک کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا اسٹاک کی قیمت زیادہ ہے یا کم ہے ، اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے اسٹاک کی قیمت کے اوسط کو جوڑتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ کو توڑتی ہے تو ، اسٹاک کو کم قیمت سمجھا جاتا ہے اور خریدنے کا اشارہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ جب قیمت نچلے بینڈ کو توڑتی ہے تو ، اسٹاک کو زیادہ قیمت سمجھا جاتا ہے اور فروخت کا اشارہ تشکیل دیا جاتا ہے۔

اصول

بولنگر بینڈ میں ایک درمیانی بینڈ ، ایک اوپری بینڈ اور ایک نچلی بینڈ ہوتا ہے۔ درمیانی بینڈ این ڈے سادہ چلتی اوسط ہے؛ اوپری اور نچلی بینڈ بالترتیب درمیانی بینڈ کے اوپر اور نیچے دو معیاری انحراف ہیں۔ جب اسٹاک کی قیمت اوپری بینڈ کے قریب ہوتی ہے تو اسے اوور ویلیوڈ سمجھا جاتا ہے ، اور جب یہ نچلی بینڈ کے قریب ہوتا ہے تو اسے کم ویلیوڈ سمجھا جاتا ہے۔

یہ حکمت عملی پہلے 20 دن کے درمیانی ، اوپری اور نچلے بولنگر بینڈ کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا اسٹاک کی قیمت درمیانی بینڈ سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر یہ درمیانی بینڈ سے زیادہ ہے تو ، خرید کا اشارہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ اگر یہ درمیانی بینڈ سے کم ہے تو ، فروخت کا اشارہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ اسی وقت ، اگر اسٹاک کی قیمت اوپری بینڈ سے گزرتی ہے تو ، یہ اختتامی اشارہ کی حیثیت سے کام کرتی ہے ، اور اگر قیمت نچلی بینڈ سے گزرتی ہے تو ، یہ اختتامی اشارہ کی حیثیت سے بھی کام کرتی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسٹاک کی قیمتوں کی زیادہ قیمت اور کم قیمت کا فیصلہ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتا ہے ، جس سے اندھے ٹریڈنگ کے مسئلے سے بچتا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت زیادہ قیمت ہوتی ہے تو ، حکمت عملی فروخت کا اشارہ جاری کرے گی۔ جب اسٹاک کی قیمت کم ہوتی ہے تو ، حکمت عملی خرید کا اشارہ جاری کرے گی۔ اس سے کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور داخل کردہ تجارتی سگنل کا معیار زیادہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں حرکت پذیر اوسط کو ایک معاون فیصلے کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹاک کی قیمت کے ذریعہ حرکت پذیر اوسط کی اصل پیشرفت بھی ایک مضبوط رجحان کا اشارہ ہے۔ بولنگر بینڈ کے اوور ویلیوشن اور انڈر ویلیوشن کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کے اشارے زیادہ درست ہوسکتے ہیں۔

خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ بولنگر بینڈز اشارے میں ہی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت غیر معمولی طور پر اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو ، بولنگر بینڈز کی حد بھی اسی کے مطابق بدل جائے گی۔ اس وقت ، ایسی صورتحال ہوسکتی ہے جہاں اسٹاک کی قیمت واضح طور پر زیادہ قیمت یا کم قیمت ہے ، لیکن بولنگر بینڈز کی اوپری یا نچلی ریلوں تک نہیں پہنچی ہے۔ اس کے نتیجے میں ، حکمت عملی تجارتی سگنل دینے میں ناکام رہتی ہے۔

اس کے علاوہ ، اسٹاک کے بنیادی اصولوں پر غور کیے بغیر صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرنے سے بھی کچھ خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، منافع میں کمی کے ساتھ اسٹاک لیکن کم قیمتیں ، یا تیز رفتار آمدنی میں اضافے کے ساتھ اسٹاک لیکن نسبتا high اعلی قیمتیں۔ ان معاملات میں ، حکمت عملی کے اشاروں اور اسٹاک کی اصل قیمت کے مابین کچھ انحراف ہوسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔ جب خریداری کی قیمت کے مقابلے میں اسٹاک کی قیمت میں ایک خاص فیصد کمی واقع ہوتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
بنیادی اصولوں کو تکنیکی اشارے کے ساتھ جوڑیں۔ پہلے سے ہی زیادہ قیمت والے اسٹاک خریدنے سے بچنے کے لئے پی ای اور پی بی تناسب جیسے فیصلے کے قواعد شامل کریں۔
متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز جیسے سائیکل کی لمبائی اور معیاری انحراف ضرب کو متحرک طور پر مختلف اسٹاک کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ اس سے بولنگر بینڈ کو اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے مطابق بہتر طور پر اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔

نتیجہ

بولنگر بینڈز مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی معاون فیصلے کے اشارے کے ساتھ تجارتی سگنل جاری کرکے اندھے ٹریڈنگ کے خطرے سے بچتی ہے ، جو شور کے اشاروں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ، کچھ حدود ہیں جو غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے اثرات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی ہیں۔ مستقبل میں ، اسٹاپ نقصان جیسے پہلوؤں میں اصلاحات کی جاسکتی ہیں ، بنیادی اصولوں کو جوڑتے ہیں ، اور حکمت عملی کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں