تین گنا EMA رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
خلاصہ
ٹرپل ایکیما ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کو ٹریک کرنے کے لیے ایک بہت موزوں حکمت عملی ہے۔ یہ تین مختلف ادوار کی EMA کو پوزیشن کھولنے کے اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور جب کافی رجحان کی تصدیق ہو جائے تو لمبی یا چھوٹی پوزیشن کھولتی ہے۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے اشاروں کو کم کر سکتی ہے، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ داخل ہونے سے پہلے رجحان کی شدت کافی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ، اس میں ایک انکولی سٹاپ نقصان کا نظام ہے، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کو پیچھے کھینچ سکتا ہے، اس طرح رسک مینجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
پوزیشن کھولنے کی منطق
یہ حکمت عملی 7، 14 اور 21 دورانیے کی تین EMA کو پوزیشن کھولنے کے اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ مخصوص منطق یہ ہے کہ جب قیمت بیک وقت ان تینوں EMA کو اوپر سے عبور کرے تو لمبی پوزیشن لیں، اور جب قیمت بیک وقت ان تینوں EMA کو نیچے سے عبور کرے تو چھوٹی پوزیشن لیں۔
اس طرح کا ڈیزائن جھوٹے اشاروں کو کم کر سکتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ داخل ہونے سے پہلے رجحان کافی واضح ہو۔ ساتھ ہی، تین EMA کے ادوار مناسب طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں، تاکہ مارکیٹ کے رجحان کے وقوع پذیری کو فوری طور پر پکڑا جا سکے۔
نقصان روکنے کا طریقہ
یہ حکمت عملی ATR اور زیادہ سے زیادہ نقصان پر مبنی ایک انکولی سٹاپ نقصان کا نظام استعمال کرتی ہے۔ یہ حقیقی وقت میں قیمت کے اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی لکیر مقرر کرتی ہے۔ خاص طریقہ یہ ہے کہ ATR کا ایک خاص ضرب سٹاپ نقصان کے بفر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
مڑھائی کے عمل کے دوران، سٹاپ نقصان کی لکیر نئی اونچائی کے ساتھ اوپر منتقل ہوتی ہے، جس سے اوپر کی پیروی میں بہتر اثر ہوتا ہے۔ جب قیمت بفر کی کم نقطہ پر واپس آ جائے تو سٹاپ نقصان کی لکیر فعال ہو جاتی ہے، اور پوزیشن بند کر کے نقصان روکا جاتا ہے۔ یہ مخصوص مارکیٹ کی حالت کے مطابق سٹاپ نقصان کے خطرے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔
منافع حاصل کرنے کا طریقہ
یہ حکمت عملی ایک مقررہ تناسب کا منافع لینے کا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ پوزیشن کھولنے کے بعد، داخلے کی قیمت سے ایک مخصوص تناسب زیادہ پر منافع کی لکیر مقرر کی جاتی ہے۔ جب قیمت منافع کی لکیر تک پہنچ جائے تو فعال طور پر پوزیشن بند کر کے منافع لیا جاتا ہے۔
اس مقررہ تناسب کے منافع لینے کا فائدہ یہ ہے کہ منافع کا ہدف پہلے سے طے کیا جا سکتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے بعد باہر نکل سکتے ہیں۔ اس سے قیمت کے دوبارہ گرنے کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ منافع کے تناسب کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
- جھوٹے اشاروں کو کم کر سکتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پوزیشن کھولنے کے بعد قیمت کا مضبوط رجحان موجود ہو
- EMA کے ادوار کو ملا کر مارکیٹ کے رجحان کو تیزی سے پکڑ سکتا ہے
- انکولی سٹاپ نقصان کا نظام، اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خطرے کو کنٹرول کر سکتا ہے
- منافع کا مقررہ تناسب، منافع کا ہدف پورا ہونے کے بعد باہر نکلنا
- ATR اور زیادہ سے زیادہ نقصان پر مبنی سٹاپ نقصان کا طریقہ، مارکیٹ کی حالت کے مطابق بہتر بنایا جا سکتا ہے
- پیرامیٹرز کو تبدیل کر کے حکمت عملی کے انداز کو آسانی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
خطرات کا تجزیہ
- اوسولیٹنگ مارکیٹ میں، EMA بار بار کراس اوور پیدا کر سکتی ہے، جس سے پھنسنے کا خطرہ ہے
- مقررہ منافع لینا مارکیٹ کی حالت کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، بڑے منافع سے محروم ہو سکتے ہیں یا نقصان میں اضافہ ہو سکتا ہے
- سٹاپ نقصان کو ٹریک کرنا بند کرنے کے بعد، دوبارہ اونچے نقطہ کی پیروی نہیں کر سکتے، قیمت میں دوبارہ کمی سے نقصان بڑھ سکتا ہے
- یک طرفہ بریک آؤٹ مارکیٹ میں، منافع کا مقررہ تناسب بہت محتاط ہو سکتا ہے، جس سے کافی منافع حاصل نہیں ہو سکتا
رجحان کے فیصلے کے اشارے کو ملا کر اوسولیٹنگ مارکیٹ میں اندھی پوزیشن کھولنے سے بچا جا سکتا ہے؛ مووایبل ٹیک پرافٹ یا ریشیو رسک ریوارڈ جیسے طریقے استعمال کر کے منافع لینے کا طریقہ زیادہ لچکدار بنایا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر، حکمت عملی کے استعمال کے لیے اب بھی انسانی فیصلے کی ضرورت ہے۔
بہتری کے ممکنہ پہلو
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
داخلے کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لیے مزید اشارے استعمال کرنا، جیسے MACD، KD وغیرہ، تاکہ اوسولیٹنگ مارکیٹ میں پھنسنے سے بچا جا سکے۔
-
مووایبل ٹیک پرافٹ یا ریشیو رسک ریوارڈ پر مبنی منافع لینے کا طریقہ آزمائیں، تاکہ منافع لینے کا طریقہ زیادہ لچکدار ہو۔
-
سٹاپ نقصان کے طریقے میں نیچے کی پیروی کا میکانزم شامل کریں، تاکہ جب قیمت دوبارہ گرے تو کم نقطہ کی پیروی کر سکیں، اس طرح خطرے کو کنٹرول کیا جا سکے۔
-
مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق EMA کے دورانیے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں، رجحان کے فیصلے کو بہتر بنائیں۔
-
پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں، تاکہ سرمائے کے استعمال کے تناسب کی بنیاد پر ایک پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔
خلاصہ
ٹرپل EMA ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک بہت مفید ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں رجحان کے فیصلے کی مضبوط صلاحیت ہے، اور اس کے ساتھ انکولی منافع اور نقصان روکنے کا نظام بھی ہے، جو خود بخود آرڈرز کا انتظام کر سکتا ہے۔ بہتری کے زاویے سے، منافع اور نقصان روکنے کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ حقیقی وقت کی مارکیٹ کی حالت کے مطابق ایڈجسٹ ہو سکے۔ لیکن مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ایک آسان اور قابل کنٹرول خطرے والا انتخاب ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
- 1