Ichimoku کلاؤڈ چارٹ مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ میں ایک مشہور رجحاناتی اشارے پر مبنی ہے - Ichimoku Cloud Graph ، جو Ichimoku Cloud Graph کی منتقلی کی لائن ، بیس لائن اور Cloud Graph کے مابین کراس تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے ، اور اس کی مقدار میں تجارت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے وسط مدتی رجحانات کی پیروی کرنے والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے مرکزی اشارے Ichimoku کلاؤڈ چارٹ میں تین لائنیں ہیں: تبادلوں کی لائن ، بیس لائن اور کلاؤڈ چارٹ۔ تبادلوں کی لائن حالیہ قیمت کی نقل و حرکت کی نمائندگی کرتی ہے ، بیس لائن درمیانی مدت کی قیمت کے رجحان کی نمائندگی کرتی ہے ، جبکہ کلاؤڈ چارٹ درمیانی اور طویل مدتی حمایت اور مزاحمت کے علاقوں کو بصری طور پر ظاہر کرتی ہے۔ حکمت عملی ان تینوں کے مابین کراس تعلقات کا فیصلہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات اور تجارت کا تعین کرتی ہے۔ سگنل
خاص طور پر، حکمت عملی کی منطق مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:
جب بیس لائن پر بادلوں کے چارٹ کو گھما کر دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مڈٹرم ٹرینڈ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے اور زیادہ کام کر رہا ہے۔
جب آپ کو ایک ٹرانسمیشن لائن پر بادل کے چارٹ کے ذریعے گھومتے ہیں، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں میں اضافہ شروع ہوتا ہے، اور زیادہ کام کرتا ہے.
جب بیس لائن کے نیچے بادل گراف میں گھومتا ہے تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وسط مدتی رجحان نیچے کی طرف جاتا ہے ، اور کم ہوتا ہے۔
جب آپ ان لائن کو بادلوں کے چارٹ پر منتقل کرتے ہیں تو ، مختصر مدت کی قیمتوں میں کمی شروع ہوتی ہے ، اور خالی ہوجاتی ہے۔
اس کے علاوہ ، جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں قیمت اور کلاؤڈ چارٹ کے مابین کراسنگ کو ایک معاون شرط کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ صرف تبادلے کی لائن یا بیس لائن کراسنگ کلاؤڈ چارٹ ، اور قیمت بھی کراسنگ کلاؤڈ چارٹ ، حقیقی تجارتی سگنل پیدا کرے گی۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں متحرک اوسط جیسے اشارے استعمال کرنے کے مقابلے میں ، مارکیٹ کی ساخت میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں کے اعداد و شمار کو ایک ساتھ ملایا جائے۔ تبادلوں کی لائنیں قلیل مدتی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں ، بیس لائنیں درمیانی مدت کے رجحان کی عکاسی کرتی ہیں ، اور کلاؤڈ چارٹ طویل مدتی معاونت کی مزاحمت کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کا مجموعہ مارکیٹ کے موڑ کے نقطہ کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، Ichimoku کلاؤڈ چارٹ خود ہی ایک ہلکا پھلکا جعلی سگنل ہے ، جس سے شور میں چوٹیوں کو خریدنے یا شور میں وادیوں کو بیچنے سے بچنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، اس طرح ہمیں طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ Ichimoku کلاؤڈ چارٹ خود پیرامیٹرز کی ترتیب کے لئے حساس ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہو تو ، غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ، زلزلہ کے حالات میں ، کلاؤڈ چارٹ اکثر چپٹا ہوجاتا ہے ، جس کی وجہ سے غیر یقینی سگنل کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوتی ہے۔ حکمت عملی کے احکامات کے بار بار کھلنے اور نقصان کو روکنے کے لئے فیس لگتی ہے۔ آخر میں ، درمیانی لمبائی کی تجارت خود ہی نقصان میں توسیع کا خطرہ ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کو سختی سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، ہم پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، اسٹاپ اسٹریٹجک حکمت عملی مرتب کرسکتے ہیں ، اور یہاں تک کہ دوسرے اشارے کے مجموعے کے ساتھ Ichimoku Cloud Map کا استعمال کرنے پر غور کرسکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔ آپ مختلف لمبائی کی مدت کے پیرامیٹرز کو آزما سکتے ہیں تاکہ ہدف کی تجارت کی اقسام کے لئے بہترین مماثل مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں۔ دیگر اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں تاکہ رجحانات کے انتخاب میں زیادہ اعتماد کو یقینی بنایا جاسکے۔ مثال کے طور پر ، مقدار کے اشارے شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ جب مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو آرڈر کھولا جائے گا۔
ٹریلنگ اسٹاپ یا ٹائم اسٹاپ کو شامل کرنا تاکہ انفرادی نقصان کو مزید کنٹرول کیا جاسکے۔
ایک طول موج کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر. وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کی بنیاد پر ، کم دورانیے کے الٹ کو داخلہ کے وقت کے طور پر پہچانیں.
خلاصہ کریں۔
Ichimoku کلاؤڈ چارٹ کی کوانٹائزنگ حکمت عملی بیس لائن ، کنورژن لائن اور کلاؤڈ چارٹ کے کراس کے ذریعہ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کا تعین کرتی ہے ، اور اس طرح ایک ٹریڈنگ سگنل کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ ایک ہی اشارے کے مقابلے میں متعدد وقت کی مدت کے اعداد و شمار کا مجموعی طور پر فیصلہ کرتا ہے ، جس سے ساختی تبدیلیوں کا زیادہ قابل اعتماد اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اندرونی ہائپروائل میکانزم بھی مارکیٹ کے شور کا پیچھا کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جائے اور خطرہ کو کنٹرول کیا جائے تو ، اس حکمت عملی سے مستحکم اضافی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ تجربہ کار رجحان ساز تاجروں کے لئے درمیانی اور طویل مدتی پوزیشن کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)
//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine, maxlead[displacement])
C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])
E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])
G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])
I = close> maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])
K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])
//strategies
if A
if E
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A
if I
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E
if I
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)
if C
if G
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
if K
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
if K
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)
//EOS