موونگ ایوریج کراس اوور پر مبنی سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی متحرک اوسطوں کا حساب لگا کر، نقصان اور منافع کے مقامات مقرر کرتی ہے، اور خودکار تجارت کو ممکن بناتی ہے۔ جب مختصر مدت کی متحرک اوسط طویل مدت کی متحرک اوسط کو اوپر سے پار کرتی ہے تو لمبی پوزیشن (لانگ) لی جاتی ہے؛ جب مختصر مدت کی متحرک اوسط طویل مدت کی متحرک اوسط کو نیچے سے پار کرتی ہے تو چھوٹی پوزیشن (شارٹ) لی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطرے پر قابو پانے کے لیے نقصان اور منافع کے مقامات مقرر کیے جاتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی متحرک اوسطوں کے کراس اوور کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ بیک وقت 9 روزہ سادہ متحرک اوسط اور 55 روزہ سادہ متحرک اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ جب 9 روزہ اوسط 55 روزہ اوسط کو اوپر سے پار کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت کا رجحان اوپر کی طرف پلٹ گیا ہے، اس وقت لمبی پوزیشن لی جاتی ہے؛ جب 9 روزہ اوسط 55 روزہ اوسط کو نیچے سے پار کرتی ہے، تو مختصر مدت کا رجحان نیچے کی طرف پلٹ گیا ہے، اس وقت چھوٹی پوزیشن لی جاتی ہے۔
ساتھ ہی، یہ حکمت عملی ATR (اوسط حقیقی رینج) انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے نقصان اور منافع کے مقامات مقرر کرتی ہے۔ ATR انڈیکیٹر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ نقصان کا مقصد اختتامی قیمت سے ATR قدر منفی کر کے مقرر کیا جاتا ہے، تاکہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر مناسب نقصان کا مقصد طے کیا جا سکے؛ منافع کا مقصد خطرے کے انعام کے تناسب کا استعمال کرتے ہوئے مقرر کیا جاتا ہے، یہاں تناسب 2 مقرر کیا گیا ہے، یعنی منافع = اختتامی قیمت + 2 × ATR قدر۔
حکمت عملی کے فوائد
یہ ایک بہت آسان اور عملی مختصر مدت کی تجارتی حکمت عملی ہے، جس کے درج ذیل فوائد ہیں:
- متحرک اوسطوں کے کراس اوور کا اصول سمجھنے میں آسان اور آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے؛
- نقصان اور منافع کے مقامات کو شامل کر کے مؤثر طریقے سے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور عملیت میں اضافہ ہوتا ہے؛
- متحرک اوسط کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ مختلف مارکیٹ حالات کے مطابق ڈھالا جا سکے؛
- ATR پر مبنی نقصان کا مقصد مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، جو زیادہ ذہین ہے؛
- خطرے کے انعام کے تناسب کو ذاتی خطرے کی برداشت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کے خطرات
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- متحرک اوسطوں کے کراس اوور کے اشارے جھوٹے بریک آؤٹ کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے غلط تجارت ہو سکتی ہے؛
- نقصان یا منافع کے مقامات کی نامناسب ترتیب نقصان کو بڑھا سکتی ہے یا منافع کو کم کر سکتی ہے؛
- متحرک اوسط کے پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیب تجارت کی تعدد کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے یا اشارے میں تاخیر کر سکتی ہے؛
- ATR پیرامیٹر کی نامناسب ترتیب نقصان کے مقام کو بہت قریب یا بہت دور کر سکتی ہے۔
ان خطرات کو پیرامیٹرز کی اصلاح، سخت نقصان کے مقامات، اور مناسب پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- بہترین متحرک اوسط پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لیے اصلاحی ٹولز کا استعمال؛
- متحرک اوسط کراس اوور کے اشاروں کو فلٹر کرنے کے لیے دیگر انڈیکیٹرز شامل کرنا تاکہ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچا جا سکے؛
- متحرک اوسط کی دوسری اقسام آزمائیں، جیسے کہ ایکسپونینشل متحرک اوسط وغیرہ؛
- ATR پیرامیٹر کو بھی اصلاح میں شامل کرنے پر غور کریں تاکہ نقصان اور منافع کے مقامات مزید ذہین ہو جائیں۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر واضح تصور رکھتی ہے، اسے آسانی سے نافذ کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر ابتدائی افراد کے لیے سیکھنے میں آسان ہے۔ ایک بنیادی مختصر مدت کی تجارتی حکمت عملی کے طور پر، اس میں آسان عمل اور آسان اصلاح جیسی خوبیاں ہیں۔ اگر اسے COMPLETE یا دیگر فریم ورکس کے ساتھ ملایا جائے تو اس حکمت عملی کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ ایک کافی عملی مقداری تجارتی نظام بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// Input for selecting the length of the moving averages- 1