ڈبل تصدیق ڈونچین چینل رجحان حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی معیاری ڈونچین چینل انڈیکیٹر پر مبنی ہے۔ یہ بطور ڈیفالٹ ٹریڈنگ سگنل جاری کرنے سے پہلے دو مسلسل اونچے اونچائی (یا دو مسلسل نیچی نیچائی) کی تصدیق کا انتظار کرتی ہے، تاکہ مارکیٹ میکرز کی جھوٹی حرکتوں سے بچا جا سکے۔
یہ حکمت عملی دوہری تصدیق کے طریقہ کار کو بند کرنے کا اختیار بھی فراہم کرتی ہے، تاکہ جب بھی نئی اونچائی یا نئی نیچائی ظاہر ہو تو فوری طور پر ٹریڈنگ سگنل جاری کیا جا سکے۔
ان لوگوں کے لیے جو شارٹ سیلنگ (چھوٹی پوزیشن) پسند نہیں کرتے، حکمت عملی میں شارٹ ٹریڈز کو فلٹر کرنے کا اختیار بھی موجود ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی ڈونچین چینل انڈیکیٹر کے اوپری اور نچلے بینڈز پر مبنی ہے۔ اوپری بینڈ پچھلی n K-لائنوں کی سب سے زیادہ قیمت کا زیادہ سے زیادہ ہے، اور نچلا بینڈ پچھلی n K-لائنوں کی سب سے کم قیمت کا کم سے کم ہے۔ n کی قدر ڈیفالٹ 20 ہے۔
درمیانی بینڈ اوپری اور نچلے بینڈز کی اوسط ہے، جو رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
جب قیمت اوپری بینڈ کو توڑتی ہے تو حکمت عملی لمبی پوزیشن کھولتی ہے (جب لمبی پوزیشن خالی ہو)؛ اور جب قیمت نچلے بینڈ کو نیچے توڑتی ہے تو حکمت عملی چھوٹی پوزیشن کھولتی ہے (جب چھوٹی پوزیشن خالی ہو)۔
جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لیے، حکمت عملی ڈیفالٹ طور پر "دوہری تصدیق کا انتظار" کے آپشن کو فعال رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈنگ سگنل جاری کرنے کے لیے دو مسلسل اونچے اونچائی (یا دو مسلسل نیچی نیچائی) کی ضرورت ہوتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
ڈونچین چینل انڈیکیٹر سادہ اور عملی ہے، اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔
-
دوہری تصدیق کا طریقہ کار جھوٹے بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے اور پھنسنے سے بچاتا ہے۔
-
چینل کی مدت کی لمبائی کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، تاکہ مختلف مارکیٹ ماحول کے مطابق ڈھالا جا سکے۔
-
شارٹ ٹریڈز کو فلٹر کرنے کا اختیار فراہم کرتا ہے، جو مختلف سرمایہ کاروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔
-
کوڈ سادہ ہے، سمجھنے اور دوبارہ تیار کرنے میں آسان ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
-
دوہری تصدیق کا طریقہ کار کچھ ٹریڈنگ مواقع کو ضائع کر سکتا ہے۔
-
چینل کی مدت کا غلط تعین بہت زیادہ بار بار یا بہت کم تجارت کا سبب بن سکتا ہے۔
-
پوزیشن کو زیادہ دیر تک رکھنے سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔
-
شارٹ ٹریڈنگ کے اضافی خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
-
بیک ٹیسٹنگ ڈیٹا فٹنگ کے خطرات سے ہوشیار رہنا چاہیے۔
متعلقہ حل:
-
دوہری تصدیق کے طریقہ کار کو بند کیا جا سکتا ہے، یا دوہری تصدیق کے وقفے کو مناسب طریقے سے مختصر کیا جا سکتا ہے۔
-
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور مناسب چینل مدت کا انتخاب کریں۔
-
سٹاپ لاس یا ٹیک پروفٹ مقرر کریں، اور ایک ٹریڈ میں ہونے والے نقصان کو معقول طور پر کنٹرول کریں۔
-
شارٹ ٹریڈنگ کو غیر فعال کریں اور صرف لمبی پوزیشن رکھیں۔
-
مختلف مارکیٹ ماحول میں متعدد بار بیک ٹیسٹ کریں اور حکمت عملی کا سختی سے جائزہ لیں۔
بہتری کی سمت
اس حکمت عملی کی بہتری کی سمتوں میں شامل ہیں:
-
ویوینیٹی انڈیکیٹر کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
-
بریک آؤٹ کی شدت کے انڈیکیٹر کی بنیاد پر جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کریں۔
-
متحرک سٹاپ لاس میکانزم شامل کریں، جو رجحان کے ساتھ چلتا ہے۔
-
رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لیے دوسرے انڈیکیٹرز کے ساتھ ملاپ کریں، تاکہ اہم موڑ سے محروم نہ ہوں۔
-
مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں۔
یہ بہتری کے اقدامات حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخشی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی ڈونچین چینل کے دوہری تصدیق کے طریقہ کار پر مبنی ہے، جو خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک سادہ اور مؤثر رجحان کی پیروی کو ممکن بناتی ہے۔ پیرامیٹر کی بہتری اور فعالیت میں توسیع کے ذریعے، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے وسیع تر ماحول کے مطابق ڈھل سکتی ہے اور عملی طور پر بہت مفید ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Donchian Channels", shorttitle="DC", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick=true)
length = input(20, minval=1)
lower = lowest(length)- 1