تین اندر سے نیچے کی واپسی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-29 11:09:56
ٹیگز:

جائزہ

تھری انڈر ڈاؤن ریورسنگ حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی ہے جو اسٹاک کی قیمتوں میں الٹ جانے کے اشاروں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں تین موم بتیاں ہوتی ہیں ، جس میں ایک لمبی اوپری سایہ والی تیزی سے موم بتی شروع ہوتی ہے ، اس کے بعد ایک bearish موم بتی ہوتی ہے جو پچھلے کی لاش کو مکمل طور پر نگل جاتی ہے ، اور تیسری موم بتی کے ساتھ مکمل ہوتی ہے جس کی افتتاحی قیمت پچھلی اختتامی قیمت سے نیچے ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑھنے کے بعد ، قیمت کو اس سطح پر فروخت کے سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ، جس سے ممکنہ الٹ جانے کی نشاندہی ہوتی ہے۔

حکمت عملی منطق

تین اندر سے نیچے کی واپسی کی حکمت عملی کے فیصلے کے اصول یہ ہیں:

موم بتی 1: ایک تیزی والی موم بتی جس کا اوپری سایہ نسبتاً لمبا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی اصل قیمت کے مقابلے میں اس کی سب سے زیادہ قیمت اور افتتاحی قیمت کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔
موم بتی 2: ایک bearish موم بتی جو پچھلی موم بتی کے اصل جسم کو مکمل طور پر نگل لیتی ہے ، اس کی سب سے کم قیمت موم بتی 1 کی قیمت سے نیچے ہے۔
موم بتی 3: اس کی افتتاحی قیمت موم بتی 2 کی بندش کی قیمت سے کم ہے اور اس کی بندش کی قیمت موم بتی 2 کی سب سے کم قیمت سے بھی کم ہے۔

جب مذکورہ بالا تین شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے دوران فروخت کا سخت دباؤ پیدا ہوا ہے ، اور نیچے کی طرف الٹ ہوسکتا ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی موم بتی 3 کی افتتاحی قیمت پر ایک لمبی پوزیشن کھولے گی ، جس میں اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا ہے۔ داخلہ ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لئے مخصوص منطق یہ ہے:

انٹری منطق: جب مذکورہ بالا اصول پورے ہوں تو موم بتی 3 کی افتتاحی قیمت پر طویل پوزیشن کھولیں۔

سٹاپ نقصان منطق: سٹاپ نقصان کے لئے طویل پوزیشن بند کریں جب قیمت سٹاپ نقصان کی سطح پر گر جائے۔

منافع کی منطق کو لے لو:
منافع کے لئے طویل پوزیشن بند کریں جب قیمت منافع کی سطح لینے کے لئے بڑھتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

تین اندر سے نیچے کی واپسی کی حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

واضح ٹریڈنگ سگنل جن کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ تین اندر سے نیچے کی نمونہ خصوصیات بہت واضح اور شناخت کرنے میں آسان ہیں ، تجارت سے محروم ہونے سے بچیں۔
نسبتا high اعلی کامیابی کی شرح۔ یہ قیمت کا نمونہ اکثر مارکیٹ کے جذبات اور مرکزی دھارے کی سمت میں تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے ، جس کی وجہ سے پوزیشن کھولنے میں کامیابی کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔
قابو پانے والا خطرہ۔ ایک واضح سٹاپ نقصان کا منطق ہے جو ایک حد کے اندر واحد نقصان کو محدود کرتا ہے ، اکاؤنٹ کے دھماکوں سے بچتا ہے۔
مضبوط موافقت۔ یہ زیادہ تر اقسام اور ٹائم فریم پر لاگو ہوتا ہے ، اور خاص طور پر درمیانی اور قلیل مدتی تجارت کے لئے اچھا کام کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

تین اندر سے نیچے کی واپسی کی حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں:

ممکنہ سٹاپ نقصان کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی الٹ سگنل کے لئے ناکامی کا امکان ہے ، جو اسٹاپ نقصان کو متحرک کرے گا۔
وقت کی حد کا خطرہ۔ اگر واپسی کا عمل بہت لمبا ہوتا ہے تو ، سرمایہ کاری کے اخراجات زیادہ ہوں گے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب سے خطرہ۔ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیبات اصل P&L پر اثر انداز ہوتی ہیں ، جس کے لئے محتاط تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔
کثرت سے تجارت سے خطرہ۔ تجارت کی زیادہ تعداد سے لین دین کے اخراجات اور نفسیاتی دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

تین اندر سے نیچے کی واپسی کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

تجارتی حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر۔ حجم کے معیار کو شامل کرنے سے غلط اشاروں سے بچتا ہے۔
پیرامیٹر کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کریں۔ بہترین سٹاپ نقصان کا اندازہ کریں اور مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں منافع کے پیرامیٹرز لیں.
فلٹر کی شرائط شامل کریں۔ استحکام کے ادوار کے دوران غلط تجارت سے بچنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں۔ تیسری موم بتی کے کھلنے کے بعد قیمت کی کارروائی کا اندازہ کریں اور بہتر انٹری پوائنٹس تلاش کریں۔

نتیجہ

تین اندرونی نیچے الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا مقصد ممکنہ قیمتوں میں الٹ پلٹ کے ابتدائی مرحلے کے دوران پوزیشنوں کو کھولنا ہے جس میں موم بتی کے نمونوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جو فروخت کے دباؤ کے ظہور کی نمائندگی کرتے ہیں جو قیمتوں میں اضافے کی نقل و حرکت کو روکتے ہیں۔ یہ ایک خطرہ پر قابو پانے والی ، آسان اور عملی تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی ہے جو مقداری تجارت کے ٹول باکس میں ضروری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تجارتی سگنل کو موثر انداز میں دیکھا جاسکتا ہے اور اس کے واضح تجارتی قواعد موجود ہیں ، لیکن عملی نفاذ کے دوران اسٹاپ نقصان اور ہولڈنگ کی مدت جیسے خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی مزید تشخیص اور اصلاحات سے حکمت عملی کی کارکردگی بہتر ہوسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/02/2019
//    This is a three candlestick bearish reversal pattern consisting of a bearish 
//    harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed by down 
//    candlestick with a lower close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Down Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice :=  close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0) 
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں