خلاصہ

یہ حکمت عملی QQE (Qualitative Quantitative Estimation) کے اشارے اور متحرک اوسط کی بنیاد پر ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ تیزی سے QQE اشارے کے کراس اوور اور متحرک اوسط کی سمت فلٹر کر کے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے، جس سے خرید و فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

یہ حکمت عملی سگنل کا تعین کرنے کے لیے QQE اشارے کے تین مختلف کراس اوور میں سے انتخاب کر سکتی ہے: (1) ہموار RSI اشارے کا صفر لائن سے کراس اوور؛ (2) ہموار RSI اشارے کا تیز QQE لائن سے کراس اوور؛ (3) ہموار RSI اشارے کا RSI تھریشولڈ چینل سے باہر نکلنا۔ ڈیفالٹ طور پر پوزیشن کھولنے کے لیے تیسرا کراس اوور اور پوزیشن بند کرنے کے لیے دوسرا کراس اوور استعمال ہوتا ہے۔

خرید و فروخت کے سگنلز کے لیے اختیاری طور پر متحرک اوسط کے ذریعے اضافی فلٹر لگایا جا سکتا ہے: سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بند قیمت تیز متحرک اوسط سے اوپر (نیچے) ہو اور تیز متحرک اوسط سست متحرک اوسط سے اوپر (نیچے) ہو۔

یہ حکمت عملی خودکار پروگرام ٹریڈنگ کے لیے سگنل ٹو سگنل موڈ میں استعمال کے لیے موزوں ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارہ QQE ہے، جس کا حساب کتاب درج ذیل ہے:

            
            
            
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1  

Rsi = rsi(close,RSILen)  
RSIndex = ema(Rsi, SF)  
AtrRsi = abs(RSIndex – RSIndex[1])  
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi,Wilders_Period) * QQEfactor

newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi 
newlongband = RSIndex – DeltaFastAtrRsi

جہاں RSILen RSI کی لمبائی کا دورانیہ ہے اور SF RSI کا ہموار کرنے والا عنصر ہے۔ QQE بنیادی طور پر ایک ہموار کردہ RSI ہے۔ یہ ایک تیز ATR کے ذریعے اوپر اور نیچے کے چینلز کا حساب لگاتا ہے، اور جب قیمت چینل سے باہر نکلتی ہے تو خرید یا فروخت کا موقع سمجھا جاتا ہے۔

یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنلز کی شناخت کے لیے QQE کے تین کراس اوور استعمال کرتی ہے:

1. ہموار RSI اشارے کا صفر لائن سے کراس اوور (XZ)

            
            
            
QQEzlong = RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort = RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0  

2. ہموار RSI اشارے کا تیز QQE اشارے سے کراس اوور (XQ)، یہ ایک قبل از وقت سوئنگ سگنل کی طرح ہے

            
            
            
QQExlong = FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort = FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0

3. ہموار RSI اشارے کا تھریشولڈ چینل سے باہر نکلنا (XC)، یہ ایک تصدیق شدہ سوئنگ سگنل کی طرح ہے

            
            
            
threshhold = 10 
QQEclong = RSIndex > (50 + threshhold) ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort = RSIndex < (50 – threshhold) ? QQEcshort + 1 : 0

اوپر دیے گئے تین کراس اوور میں سے ایک یا زیادہ کو خرید/فروخت کے سگنلز اور پوزیشن بند کرنے کے سگنلز کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔

خرید و فروخت کے سگنلز کے لیے اختیاری طور پر متحرک اوسط کے ذریعے اضافی فلٹر لگایا جا سکتا ہے:

            
            
            
// فلٹر کی شرائط
QQEflong = close > ma_medium  اور
            ma_medium > ma_slow  اور
            ma_fast > ma_medium
             
QQEfshort = close < ma_medium  اور
            ma_medium < ma_slow  اور 
            ma_fast < ma_medium  

اس طرح غیر یقینی مارکیٹ میں غلط سگنلز سے بچا جا سکتا ہے۔

یہ حکمت عملی خودکار ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے، جس میں مختلف QQE کراس اوور کے ذریعے پوزیشن کھولی اور بند کی جاتی ہے:

            
            
            
پوزیشن کھولنے کا سگنل = XC یا XQ یا XZ
پوزیشن بند کرنے کا سگنل = XQ یا XZ

فوائد

اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. رجحان اور کراس اوور سگنلز کے تعین کے لیے QQE اشارے کا استعمال، QQE میں خود بخود شور کو کم کرنے کی خصوصیت ہے جس سے غلط سگنلز کم ہوتے ہیں۔

2. متحرک اوسط کے ذریعے فلٹر کرنے سے غیر یقینی مارکیٹ میں غلط سگنلز سے مزید بچا جا سکتا ہے اور سگنل کے معیار میں بہتری آتی ہے۔

3. پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کے لیے مختلف QQE کراس اوور کا انتخاب کر کے خودکار ٹریڈنگ ممکن ہے۔

4. ہموار RSI اشارے کی تاخیر کی وجہ سے خرید و فروخت کے سگنل دوبارہ نہیں بنتے۔

5. مختلف ٹائم فریموں پر اصلاح کر کے بہترین پیرامیٹر امتزاج تلاش کیا جا سکتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

1. رجحان کے الٹنے پر غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں، جن پر قابو پانے کے لیے سٹاپ لاس لگانا ضروری ہے۔

2. پیرامیٹرز کا غلط تعین حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے، بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لیے متعدد ٹیسٹ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

3. مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں کے لیے پیرامیٹرز کو الگ سے ٹیسٹ اور بہتر بنانا ہوتا ہے۔

4. مشینی ٹریڈنگ میں کمی اور مسلسل نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، جس کے لیے سرمایہ کا انتظام ضروری ہے۔

ان کے حل درج ذیل ہیں:

1. سٹاپ لاس لگائیں، جب نقصان ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو پوزیشن بند کر دیں۔

2. مختلف پیرامیٹر امتزاجوں کی تفصیلی جانچ کر کے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔

3. مصنوعات اور دورانیے کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

4. سرمایہ کا مناسب انتظام کریں، بیچوں میں پوزیشن کھولیں اور ایک ٹریڈ میں بڑی رقم نہ لگائیں۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو درج ذیل سمتوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

1. QQE کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، بشمول RSI کی لمبائی، RSI کی ہموار لمبائی، تیز ATR کی لمبائی وغیرہ، تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین امتزاج تلاش کیا جا سکے۔

2. متحرک اوسط کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، دورانیے، قسم وغیرہ کو ایڈجسٹ کریں تاکہ QQE اشارے کے ساتھ بہترین مماثلت پیدا ہو۔

3. پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کے لیے مختلف QQE کراس اوور آزمائیں، سب سے مستحکم امتزاج تلاش کریں۔

4. مختلف مصنوعات اور ٹریڈنگ دورانیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو تفصیل سے ترتیب دیں۔ دن کے اندر ٹریڈنگ کے لیے دورانیہ کم کر کے getParameter بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

5. سٹاپ لاس کا طریقہ کار شامل کریں۔ جب نقصان ایک خاص فیصد تک پہنچ جائے تو پوزیشن بند کر دیں۔

6. پوزیشن کے حجم کو مناسب طریقے سے کم کریں اور مختلف پوزیشن مینجمنٹ کے طریقے آزمائیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی رجحان اور کراس اوور سگنلز کے تعین کے لیے QQE اشارے اور ٹریڈنگ سگنلز پیدا کرنے کے لیے متحرک اوسط کے فلٹر کو یکجا کرتی ہے۔ عملی ٹریڈنگ میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر کے سگنلز کے معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور سرمایہ کے سخت انتظام کے ذریعے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی خودکار ٹریڈنگ کے سگنل ٹو سگنل موڈ میں استعمال کے لیے موزوں ہے، اور صوابدیدی ٹریڈنگ میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور قواعد کی اصلاح کے ذریعے اسے زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے حالات میں ڈھالا جا سکتا ہے۔