RSI اشارے اور جامع اتار چڑھاو پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام RSI اشارے اور شمولیت کی شکل کے ساتھ مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کی شناخت کے لئے RSI اشارے اور شمولیت کی شکل کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے ، خریدنے اور فروخت کے سگنل جاری کیے جائیں۔
جب آر ایس آئی اشارے میں ایک سے زیادہ اوور ہیڈ انتہائی حالت دکھائی دیتی ہے اور اس میں اوپر یا نیچے کی طرف ایک جامع شکل ظاہر ہوتی ہے ، تو ہم اسے پوزیشن بنانے کا موقع سمجھتے ہیں۔ آر ایس آئی اشارے اوور بیئر اوور سیل کی شناخت کے لئے موثر ہیں ، جبکہ جامع شکلوں سے رجحان کی وشوسنییتا کو مزید تصدیق کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سب سے پہلے، ہم RSI اشارے کے پیرامیٹرز کو ترتیب دیتے ہیں، بشمول RSI کی مدت کی لمبائی (عام طور پر 9 یا 14) ، اوورلوڈ سطح (عام طور پر 70) ، اور اوورلوڈ سطح (عام طور پر 30) ۔
اس کے بعد، ہم انکلوژن کی شکل کو پہچانتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اوپر یا نیچے کی طرف ایک بڑی یین لائن ہے یا ایک بڑی زین لائن نے پچھلی K لائن کو گھیر لیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ رجحان میں تبدیلی آرہی ہے۔
اس کے بعد ، اگر RSI oversold علاقوں کو ظاہر کرتا ہے ((Overbought یا oversold) ، اور اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف ایک پٹ پٹ ظاہر ہوتا ہے ، تو پھر خریدنے کا اشارہ یا فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں ، ہم RSI گولڈ فورکس اور ڈیڈ فورکس کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کا تعین کرتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں رجحان اشارے آر ایس آئی اور خصوصیت تکنیکی اشارے کی شمولیت کی شکل کو شامل کیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ کی پیشرفت کا مجموعی اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس میں ایک اشارے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تصدیق کا اثر ہوتا ہے ، جس سے تجارتی اشارے کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
آر ایس آئی اشارے مارکیٹ میں پائے جانے والے کثیر الاضلاع کے حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے بہت درست اور واضح ہے ، جبکہ شمولیت کی شکل میں موجود پیمائش کی قیمت کی خصوصیات رجحان کی تبدیلی کی وشوسنییتا کی مزید تصدیق کرسکتی ہیں۔
اس حکمت عملی کے ذریعے ، اوور بیئر اور اوور سیل کے ردوبدل کے مواقع کو بروقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ جمع ہونے پر غیر ضروری تجارت کے نقصانات سے بھی بچا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آر ایس آئی اشارے اور شمولیت کی شکل میں غلط سگنل کا امکان کم نہیں ہے۔ آر ایس آئی اشارے آسانی سے غلط ہوجاتے ہیں ، انحراف ہوتا ہے۔ اور شمولیت کی شکل کی شناخت کو پیرامیٹرز جیسے K لائن ونڈو کے سائز کو ایڈجسٹ کرکے ہیرا پھیری کی جاسکتی ہے۔
اس کے علاوہ ، جب ریورس سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، زلزلے کے خاتمے کے امکان کو مکمل طور پر خارج نہیں کیا جاسکتا ہے۔ پوزیشن قائم ہونے کے بعد ، مارکیٹ میں قلیل مدت میں واپسی اور یہاں تک کہ ریورس ہوسکتی ہے۔ یہ سب نقصان کے خاتمے اور نقصان کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے ل we ، ہمیں آر ایس آئی اشارے کے سیٹ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، نمائندگی اور زیادہ لیکویڈیٹی والی تجارت کی اقسام کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ پوزیشن کے قیام کے بعد ، پوزیشن کے سائز کو اچھی طرح سے کنٹرول کرنے اور نقصان کو بروقت روکنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
مزید اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی ، وغیرہ ، ایک کثیر اشارے کی توثیق کا نظام تشکیل دیتے ہیں ، جس سے سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
تجارت کی اقسام کی لیکویڈیٹی ، طول و عرض ، تجارت کی لاگت وغیرہ پر غور کریں ، بہترین اقسام کا انتخاب کریں ، تجارت کے اخراجات اور سلائڈ پوائنٹ کے خطرے کو کم کریں۔
مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کی تربیت اور اصلاح کریں۔ مثال کے طور پر گہری سیکھنے کا استعمال کرتے ہوئے RSI انحراف کی شناخت کریں۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بڑھانا ، منافع کو روکنے کے لئے موزوں روک تھام ، یکساں روک تھام وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے اور جامع شکل کی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں رجحانات کا اندازہ لگانے اور خصوصیت کی توثیق کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مقداری تجارتی نظام تیار کیا گیا ہے۔ اس سے واپسی کے مواقع کو موثر انداز میں استعمال کیا جاسکتا ہے اور اس کی مضبوط وشوسنییتا ہے۔ اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ساتھ ، یہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد مقداری حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Lesson 6", shorttitle="RSI Swing Signals", overlay=true)
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=9)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=60)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=25)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
// Define entry and exit conditions
longCondition = (rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC
shortCondition = (rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC
// Plot signals to chart
plotshape(longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
// Strategy entry and exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Define exit conditions
longExitCondition = crossover(rsiValue, 60) // You can customize this exit condition
shortExitCondition = crossunder(rsiValue, 40) // You can customize this exit condition
// Strategy exit
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", when=longExitCondition)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", when=shortExitCondition)
// Send out an alert if this candle meets our conditions
alertcondition(longCondition or shortCondition, title="RSI Trade Alert!", message="RSI Swing Signal for XXX")