بند پر خریدیں اور اگلے دن کے کھلے پر منافع لیں۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال اس دن کے اختتام سے پہلے خریدنا ہے ، اگلے دن کے آغاز کے بعد فیصلہ کریں کہ آیا قیمت خرید کی قیمت سے زیادہ ہے ، اگر اس سے زیادہ ہے تو اسٹاپ فروخت کریں ، اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس کو روکنے یا اسٹاپ تک رکھنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی نے پہلے 200 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط کو مارکیٹ کی حالت کے فیصلے کے اشارے کے طور پر مقرر کیا ، اور صرف اس صورت میں تجارت کی اجازت دی گئی جب قیمت 200 دن کی لائن سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ ، ہر دن خریدنے کا وقت بند ہونے سے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر اور اگلے دن کے افتتاح کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر فروخت کرنے کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ اگر مارکیٹ کی حالت مارکیٹ کی حالت کے مطابق ہو تو مارکیٹ کی قیمت پر خریدیں ، فروخت کے وقت فیصلہ کریں کہ آیا قیمت خریدنے کی قیمت سے زیادہ ہے یا نہیں ، اگر مارکیٹ کی قیمت سے زیادہ فروخت کریں تو اسٹاپ فروخت کریں ، اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو پھر اسٹاپ نقصان تک برقرار رکھیں یا کل کی فروخت کے وقت دوبارہ فیصلہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ، نقصان کو بڑھانے سے بچنے کے لئے 5٪ کی اسٹاپ نقصان کی لائن مقرر کی گئی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
اختتامی اثر کا استعمال کرتے ہوئے ، اختتامی وقت میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، جس سے بڑے پیمانے پر خلا پیدا ہوتا ہے ، اور اگلے دن کی افتتاحی قیمت میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
مختصر مدت کے انعقاد کے ذریعے ، آپ کو فوری طور پر روک تھام کو روکنے اور خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
اس کے علاوہ، یہ ایک سادہ منطق ہے، جو سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی لائن اور مارکیٹ کی حالت کا فیصلہ کرنے کے اشارے کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
ممکنہ طور پر زیادہ قیمتوں پر خریدنے کے لئے خریدنے کے بعد، نقصان کے خطرے میں اضافہ ہوتا ہے.
مختصر مدت کی ملکیت ، قید میں ڈالنے کے لئے آسان۔ اگر اگلے دن اس کی قیمت میں کمی نہیں آتی ہے تو اسے قید میں رکھا جاسکتا ہے۔
انحصار ایک بڑا خلا پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی خلا نہیں ہے تو نقصان یا انعقاد ہوسکتا ہے.
اگر غلط ہدف کا انتخاب کیا جائے ، مثال کے طور پر اسٹاک انڈیکس کراس ڈسک ، تو کئی بار نقصان ہوسکتا ہے۔
اس کا حل کیا ہے؟
تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آیا اختتامی وقت نسبتا low کم سطح پر ہے۔
اگر آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں، تو آپ کو ان معلومات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
آپشن کو خریدنے کے لئے ٹائم فریم کو منتخب کریں۔
ایک بار جب آپ نے اپنے برانڈ کو منتخب کیا ہے تو ، آپ کو ان لوگوں کو منتخب کرنا ہوگا جن کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
خریدنے کی شرائط میں مزید تکنیکی اشارے شامل کرنے سے خریداری کے اختتامی وقت کی زیادہ یقین دہانی ہوتی ہے۔
مختلف ہولڈنگ سائیکلوں کو آزمائیں اور بہترین اسٹاپ ٹائم تلاش کریں۔
سٹاپ نقصان کی لائن کو بہتر بنائیں اور بہترین سٹاپ نقصان کا مقام تلاش کریں۔
متحرک معیارات اور پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، ٹیسٹ کریں کہ کون سے معیارات اور مارکیٹ کے ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، بندش کے اثر سے پیدا ہونے والے خلا کو استعمال کرتے ہوئے تیز رفتار اسٹاپ اسٹاپ ٹریڈنگ کے لئے۔ اس کے فوائد میں آسان آپریشن اور آسانی سے عمل درآمد شامل ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ خطرہ بھی شامل ہے ، اسٹاک کا انتخاب اور اسٹاپ نقصان بہت اہم ہے۔ بعد میں ، خریدنے کے سگنل کی نشاندہی کرنے ، انعقاد کے دورانیے اور اسٹاپ پوائنٹس کو بہتر بنانے ، متحرک پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے لحاظ سے اصلاح کی جاسکتی ہے ، خطرے پر قابو پانے کی شرط پر ، نظام کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنائیں۔
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)
/// BUYS AT THE END OF THE DAY
/// SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
/// IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
/// USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE -- SETTABLE IN SETTINGS
/// USES A 200 DAY MARKET FILTER -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA
MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc = input(.95, step=0.01)
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime = time(timeframe.period, "0925-0935")
F1 = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
enter = buyTime and F1
exit = sellTime
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))
strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("L", when=exit)
barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )