بیئر ٹرن میجک کینڈل ریورسل اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جس کی بنیاد پر K لائن میں ریورس موڈ کی بنیاد پر مارکیٹ کے الٹ سگنل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب ریورس موڈ ہوتا ہے تو ، خالی ہوجاتا ہے اور منافع کے بعد خالی ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی فیصلہ منطق یہ ہے کہ آیا K لائن میں کسی قسم کی ریورس موڈ موجود ہے یا نہیں۔ ریورس موڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی K لائن کے بعد ، ایک اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے نیچے کی طرف جاتی ہے ، اور اس سائے کا جسمانی حصہ پچھلے دن کے سورج کی کرنسی کو مکمل طور پر احاطہ کرتا ہے۔ تکنیکی تجزیہ کی تھیوری کے مطابق ، یہ موڈ عام طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ موجودہ عروج کا رجحان الٹ ہونے والا ہے۔
اس کے نتیجے میں ، اس حکمت عملی کے لئے مخصوص ٹرانزیکشن منطق یہ ہے:
- اس وقت نگرانی کی جاتی ہے جب ریچھ موڑ کی شکل ظاہر ہوتی ہے ((پچھلے دن سورج کی روشنی تھی اور اس کا سائز سائز کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ، اس وقت سورج کی روشنی ہے اور اس کا سائز پچھلے دن سورج کی روشنی کے اداروں کو مکمل طور پر گھیر دیتا ہے) ، خالی سر داخلہ
- اگر نقصان مقررہ سٹاپ نقصان سے زیادہ ہو تو اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں
- اگر منافع مقررہ اسٹاپ آؤٹ پٹ سے زیادہ ہو تو اسٹاپ آؤٹ پٹ سے باہر نکلیں
اس طرح ، جب قیمت میں کمی کا اشارہ ہوتا ہے تو ، قیمت میں تبدیلی کے مواقع پر گرفت کی جاسکتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحان کے الٹ کو پہلے سے ہی سمجھا جاسکتا ہے ، اور اس کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔ اس حکمت عملی کا نظریہ سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے ، اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ لاسٹ اسٹاپ میکانزم شامل کیا گیا ہے ، جو ضرورت سے زیادہ نقصان کی صورت حال کو مؤثر طریقے سے روک سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ریئر ٹرانسمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے ریورس سگنل ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر معاملات میں درست ہے ، غلط فیصلے کی صورتیں بھی ہوسکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اصل تجارت میں نقصانات کو مکمل طور پر روکنے سے گریز نہیں کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، مقررہ سٹاپ نقصان کی روک تھام کا نقطہ نظر بھی ایک اندھا پن ہے اور کافی لچکدار نہیں ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
- تجارت کے اوقات کے لئے اختیارات میں اضافہ کریں۔ حکمت عملی جو صرف فعال تجارت کے اوقات میں کام کرتی ہے ، غلط فہمیوں کے امکانات کو کم کرتی ہے
- ٹرانزیکشن حجم یا اوسط حقیقی طول و عرض کے ساتھ مل کر ریچھ موڑ سگنل کی وشوسنییتا کا تعین کرنے کے لئے ٹرانزیکشن طاقت کے بارے میں فیصلہ میں اضافہ کریں
- متحرک سٹاپ نقصان روکنے کا طریقہ استعمال کریں اور اتار چڑھاو کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان روکنے کا نقطہ مقرر کریں
- مجموعی طور پر مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانا ، اس کی وجہ سے غیر ضروری نقصانات سے بچنے کے لئے
خلاصہ کریں۔
اس ریچھ موڑ جادوئی کٹ موڑ حکمت عملی کو ریچھ موڑ کی شکل کی نشاندہی کرکے مارکیٹ کی تبدیلی کا وقت طے کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے ، کام کرنے میں آسان ہے ، کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔ لیکن اس میں غلطی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ حکمت عملی کے اثر کو بہتر بنانے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے مزید اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
// This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks.
// Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is
// followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or
// contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse
// of the Harami pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))