دو طرفہ مومینٹم تعاقب کے ساتھ منافع روکنے اور نقصان روکنے کی حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی TradingView کے بلٹ ان مسلسل بڑھنے/گرنے کی حکمت عملی پر توسیع ہے۔ اس میں لچکدار حکمت عملی کی سمت کی ترتیب ہے، جس سے الٹی ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی، اس میں سوئنگ ہائی/لو، ATR اسٹاپ لاس، اور ٹریلنگ اسٹاپ جیسے متعدد اسٹاپ لاس طریقے، اور ان کے مطابق ٹیک پرافٹ کی ترتیبات شامل ہیں۔ اس سے یہ حکمت عملی اصل ٹریڈنگ سگنلز کو برقرار رکھتے ہوئے بہتر رسک مینجمنٹ حاصل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر K لائنوں کے مسلسل بڑھنے یا گرنے کی تعداد کا فیصلہ کرکے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ صارف خرید سگنل کے لیے درکار مسلسل بڑھنے والی K لائنوں کی تعداد اور فروخت سگنل کے لیے درکار مسلسل گرنے والی K لائنوں کی تعداد سیٹ کر سکتا ہے۔
ساتھ ہی، حکمت عملی میں یہ ترتیب بھی شامل کی گئی ہے کہ آیا ٹریڈ کو الٹا کرنا ہے۔ الٹی ٹریڈنگ کو فعال کرنے کے بعد، اصل خرید سگنل فروخت سگنل میں بدل جائے گا اور فروخت سگنل خرید سگنل میں بدل جائے گا، اس طرح ٹریڈ الٹ جاتی ہے۔
انٹری اور ایگزٹ کے حوالے سے، حکمت عملی براہ راست الٹی پوزیشن بند کرنے (reverse closing) کی حمایت کرتی ہے، جس سے بغیر پوزیشن کے ادوار میں ٹریڈ نہ کرنے کی صورت حال کم ہوتی ہے۔
اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کے حوالے سے، حکمت عملی میں سوئنگ ہائی/لو، ATR، اور حکمت عملی کے بلٹ ان تین قابل انتخاب اسٹاپ لاس طریقے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسٹاپ لاس کا طریقہ پوزیشن کی سمت کے ساتھ مل کر خود بخود سب سے کم وادی یا سب سے اونچی چوٹی کو جارحانہ اسٹاپ لاس کے طور پر منتخب کرے گا، یا ATR کی بنیاد پر متحرک طور پر اسٹاپ لاس قیمت کا تعین کرے گا۔ ٹیک پرافٹ کی ترتیب حکمت عملی کے انٹری قیمت کی بنیاد پر ایک مقررہ ضرب کے فاصلے پر طے کی جاتی ہے۔
اگر ٹریلنگ اسٹاپ فعال کیا جائے تو حکمت عملی نقصان کے وقت اسٹاپ لاس کا فاصلہ بڑھا سکتی ہے اور منافع کے وقت اسٹاپ لاس کا فاصلہ کم کر سکتی ہے، اس طرح خودکار ٹریلنگ ممکن ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کی لچکدار ترتیب ہے، جو مختلف مارکیٹ حالات کے مطابق ڈھل سکتی ہے۔ مخصوص فوائد درج ذیل ہیں:
- خرید و فروخت کے فلٹر پیرامیٹرز سیٹ کیے جا سکتے ہیں، جو ٹرینڈ اور سائیڈ وے مارکیٹ دونوں کے لیے موزوں ہیں۔
- الٹی ٹریڈنگ کی حمایت کرتی ہے، ضرورت کے مطابق سمت منتخب کی جا سکتی ہے۔
- براہ راست الٹی پوزیشن کھولنے کی ترتیب، جس سے بغیر پوزیشن کے ادوار کم ہو سکتے ہیں۔
- متعدد اسٹاپ لاس طریقے مربوط ہیں، ضرورت کے مطابق انتخاب کیا جا سکتا ہے۔
- ٹریلنگ اسٹاپ کو فعال کیا جا سکتا ہے، خودکار اسٹاپ لاس حاصل ہوتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ مسلسل K لائنوں کی تعداد زیادہ سیٹ کرنے سے ٹریڈنگ کے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں، اور اسٹاپ لاس کی جارحانہ ترتیب سے نقصان بڑھنے کا خطرہ ہے۔ خطرات کے لیے تجاویز درج ذیل ہیں:
- بڑھنے/گرنے والی K لائنوں کی تعداد کے پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کریں، بہت زیادہ جارحانہ نہ ہوں۔
- مختلف اسٹاپ لاس طریقوں کی جانچ کریں، سب سے موزوں انتخاب کریں۔
- ٹریلنگ اسٹاپ کو احتیاط سے سیٹ کریں، زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے۔
بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے:
- ATR یا والیٹیلیٹی جیسے انڈیکیٹرز کی بنیاد پر مسلسل بڑھنے/گرنے والی K لائنوں کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
- مختلف پوزیشن ہولڈنگ اوقات میں اسٹاپ لاس/ٹیک پرافٹ کے تناسب کے پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کی جا سکتی ہے۔
- Open فلٹر سیٹ کیا جا سکتا ہے، جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لیے۔
- اضافی معاون انڈیکیٹرز شامل کیے جا سکتے ہیں، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی بنیادی حکمت عملی پر ایک مفید توسیع ہے، جس سے رسک کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور زیادہ لچکدار ٹریڈنگ طریقہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مؤثر Momentum حکمت عملی ہے جو آسانی سے بہتر اور براہ راست لاگو کی جا سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2023-08-30 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Extension of the built-in strategy by Tradingview. The strategy buys after an X amount of
// consecutive bullish bars and viceversa for selling. This logic can be reversed and a Stop Loss
// with Take Profit can be added. There's also an option to adapt the SL into a Trailing Stop.
- 1