پوائنٹس پر مبنی اسٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کے ساتھ ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال EMA اور WMA کے کراس اوور کو داخلے کے سگنل کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور پوائنٹس پر مبنی حساب کے ساتھ سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کو جوڑ کر تجارت کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خطرے کو بہت لچکدار اور درست طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پوائنٹس کے سائز کو ایڈجسٹ کر کے سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کی حد کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب EMA نیچے سے اوپر WMA کو عبور کرتا ہے تو لانگ سگنل پیدا ہوتا ہے؛ جب EMA اوپر سے نیچے WMA کو توڑتا ہے تو شارٹ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد، داخلے کے نقطہ کا حقیقی وقت میں حساب لگایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ سیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، 20 پوائنٹس کا سٹاپ لاس اور 100 پوائنٹس کا ٹیک پروفٹ سیٹ کرنا، تو مخصوص سٹاپ لاس قیمت داخلے کی قیمت منفی 20 پوائنٹس * کنٹریکٹ ویلیو ہوگی، اور ٹیک پروفٹ قیمت داخلے کی قیمت جمع 100 پوائنٹس * کنٹریکٹ ویلیو ہوگی۔ اس طرح خطرے اور منافع کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ، حکمت عملی موجودہ آرڈر بک کا تاریخی سٹاپ لاس سے موازنہ کرتی ہے، اور موو-ing سٹاپ لاس کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتی ہے، جو ایک متحرک سٹاپ لاس ٹریکنگ کو حاصل کرتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
عام فکسڈ پوائنٹس یا فیصد سٹاپ لاس کے مقابلے میں، اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خطرے کو بہت لچکدار اور درست طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹس کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے سے براہ راست سٹاپ لاس کی حد متاثر ہوتی ہے۔ یہ مختلف مصنوعات کے لیے بہت موزوں ہے، اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی تعدد اور شدت کے مطابق ٹھیک ٹیوننگ کی جا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ، متحرک سٹاپ لاس بھی ایک بہت مفید خصوصیت ہے۔ یہ مارکیٹ کی حقیقی وقت کی تبدیلیوں کے مطابق سٹاپ لاس کی پوزیشن کو ٹریک اور ایڈجسٹ کر سکتا ہے، خطرے کے کنٹرول کو یقینی بناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا خطرہ بنیادی طور پر EMA اور WMA ان دو اشارے سے آتا ہے۔ جب مارکیٹ میں شدید تبدیلی آتی ہے، تو یہ اکثر غلط سگنل دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سٹاپ لاس لگنا آسان ہے۔ اس صورت میں، سٹاپ لاس پوائنٹس کو مناسب طور پر بڑھانے، یا دیگر اشارے کے امتزاج کو تبدیل کرنے پر غور کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کو ایک ساتھ متوازن رکھنا مشکل ہے۔ اگر زیادہ ٹیک پروفٹ حاصل کرنا ہے تو عام طور پر زیادہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے پلٹنے پر سٹاپ لاس لگنا آسان ہے۔ اس لیے، سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ کی ترتیبات کو احتیاط سے جانچ اور اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔
بہتری کے رخ
اس حکمت عملی کو درج ذیل رخوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ EMA اور WMA کے امتزاج کی جانچ کریں، بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں;
- دوسرے اشارے جیسے MACD، KDJ وغیرہ کو تبدیل یا شامل کریں، دیکھیں کہ آیا اس سے جیت کی شرح بڑھ سکتی ہے;
- مختلف سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ پوائنٹس کے خطرے اور منافع کے حالات کا اندازہ لگائیں، بہترین ترتیب تلاش کریں;
- مختلف مصنوعات کی خصوصیات کا مطالعہ کریں، پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق ڈھالیں;
- مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں، پیرامیٹرز کی متحرک بہتری حاصل کریں۔
خلاصہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال سادہ اور واضح ہے، EMA اور WMA اشارے پر مبنی ہے، اور پوائنٹس پر مبنی حساب کے ساتھ سٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ میکانزم کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا فائدہ خطرے کے کنٹرول کی درستگی اور لچک میں ہے، جسے مختلف مارکیٹوں کے مطابق مناسب طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں داخلے کے سگنل، پیرامیٹر کے انتخاب، سٹاپ لاس میکانزم وغیرہ سے گہری بہتری کی جا سکتی ہے، تاکہ حکمت عملی پیچیدہ اور بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کے لیے زیادہ موزوں ہو۔
/*backtest
start: 2024-01-03 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// inspiration script from: @ahmad_naquib
// inspiration script link: https://www.tradingview.com/script/tGTV8MkY-Two-Take-Profits-and-Two-Stop-Loss/
// inspiration strategy script name: Two Take Profits and Two Stop Loss
- 1