1. مربع
  2. آئی بی ایس اور ہفتہ وار ہائی بیسڈ ایس پی 500 فیوچر ٹریڈنگ کی حکمت عملی

آئی بی ایس اور ہفتہ وار ہائی بیسڈ ایس پی 500 فیوچر ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-15 14:42:00
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک سادہ SP500 فیوچر ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو انٹرا ڈے اتار چڑھاؤ انڈیکس IBS اور ہفتہ وار اونچائیوں پر مبنی ہے۔ یہ صرف پیر کے روز کھولنے پر ٹریڈنگ سگنل بھیجتا ہے ، جس میں IBS کی حالت 0.5 سے نیچے اور آخری جمعہ s کے قریب سے کم قیمت کا استعمال کرتے ہوئے اندراج کا وقت طے ہوتا ہے۔ یہ 5 تجارتی دنوں کے بعد باہر نکل جائے گا۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے پر مبنی ہے:

  1. آئی بی ایس - انٹرا ڈے بریڈتھ طاقت ، اس بات کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا دن کی اتار چڑھاؤ کافی کم ہے۔ حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے: (قریبی - کم) / (اعلی - کم) ۔ جب آئی بی ایس 0.5 سے کم ہوتا ہے تو ، اتار چڑھاؤ کم سمجھا جاتا ہے ، جو اندراج کے لئے موزوں ہے۔

  2. ہفتہ وار اعلی - پچھلے جمعہ کے اختتام کو بطور حوالہ اعلی نقطہ استعمال کریں۔ اگر اس پیر کے اختتام کا اختتام پچھلے جمعہ کے اختتام سے کم ہے تو ، یہ الٹ پڑ سکتا ہے اور تجارتی مواقع پیدا کرسکتا ہے۔

داخلے کی شرائط یہ ہیں: پیر + آئی بی ایس <0.5 + بند < آخری جمعہs بند.

باہر نکلنے کی شرائط یہ ہیں: 5 تجارتی دنوں میں بند یا اگلے دن اعلی نقطہ کی تبدیلی کھولنا۔

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  2. سگنلز صرف پیر کے روز ہی جاری کیے جا سکتے ہیں تاکہ زیادہ تجارت سے گریز کیا جا سکے۔
  3. آئی بی ایس اشارے کا استعمال دن کے اندر عدم استحکام کا تعین کرنے کے لئے کریں، جو رجحانات کے موڑ کے نقطہ کو مقفل کرنے کے لئے اچھا ہے۔
  4. ہفتہ وار ڈھانچے کا حوالہ آسان اور موثر ہے کہ آیا الٹ پڑتا ہے یا نہیں.
  5. خطرے کا کنٹرول محدود استعمال کے ساتھ ہے.

حکمت عملی کے خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. آئی بی ایس اور ہفتہ وار ڈھانچے کے فیصلے صرف تکنیکی اشارے پر مبنی ہیں ، جو غلط فیصلے کا سبب بن سکتے ہیں۔
  2. پانچ دن کی مقررہ واپسی کا وقت اضافی منافع یا نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ متحرک واپسی کی شرائط طے کی جانی چاہئیں۔
  3. صرف پیر کو تجارت میں مضبوط سائیکل ہوتا ہے، سگنل کی تعدد بہت کم ہوتی ہے، دوسرے اوقات میں سگنل آسانی سے غائب ہوجاتے ہیں۔
  4. استعمال کا کنٹرول ناکافی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ استعمال کے ساتھ.

حکمت عملی کی اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید تکنیکی اشارے کی تصدیق میں اضافہ کریں۔ جیسے قلیل مدتی رجحانات ، سپورٹ / مزاحمت ، حجم اور دیگر فیصلے کی منطق میں اضافہ۔

  2. اسٹاپ نقصان یا منافع لینے کی قیمت مقرر کرنے کے لئے حقیقی وقت میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک باہر نکلنے کے حالات مرتب کریں۔ مقررہ باہر نکلنے کے وقت کی وجہ سے اضافی منافع / نقصان سے بچیں۔

  3. پیر کو محدود کرنے کے بجائے حکمت عملی کے تجارتی وقت کے فریم کو بڑھانا۔ سگنل کی کوریج کو بہتر بنانے کے ل other دوسرے تجارتی دنوں کے لئے معقول طور پر اندراج کی شرائط طے کریں۔

  4. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈراؤونگ کو کنٹرول کرنے کے لئے رسک مینجمنٹ ماڈیول متعارف کروائیں۔ فلوٹنگ اسٹاپ نقصان ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان جیسے طریقوں کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

عام طور پر ، یہ حکمت عملی انٹرا ڈے آئی بی ایس اشارے اور ہفتہ وار ڈھانچے کے فیصلوں کی بنیاد پر ایک آسان قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی کا خیال واضح ہے ، کنٹرول کے خطرات کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ لیکن سگنل کی غلط تشخیص اور ممکنہ حد سے زیادہ نقصانات کے مسائل کا بھی کچھ امکان ہے۔ مستقبل میں اصلاح کی جگہ زیادہ تکنیکی اشارے شامل کرنے ، متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی ترتیب وغیرہ میں ہے۔ مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعہ ، کامیابی کی شرح اور حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو بتدریج بہتر بنائیں۔

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں