انٹرا ڈے اتار چڑھاؤ اور ہفتہ وار بلندیوں پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سادہ ایس پی 500 فیوچر ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو دن کے اندر اتار چڑھاؤ کے اشارے آئی بی ایس اور گھڑی کی اونچائی پر مبنی ہے۔ یہ صرف پیر کے روز کھلنے پر ٹریڈنگ سگنل دیتا ہے ، آئی بی ایس کو 0.5 سے کم اور قیمت کو گذشتہ جمعہ کی اختتامی قیمت سے کم کرنے کی شرائط کا استعمال کرتے ہوئے داخلے کا وقت طے کرتا ہے۔ اس کے بعد 5 کاروباری دنوں کے بعد پوزیشن سے باہر نکل جائے گا۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے پر مبنی ہے:
IBS - دن کے اندر اتار چڑھاؤ کا اشارے ، اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا اس دن کی اتار چڑھاؤ کافی کم ہے۔ حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے: ((بند قیمت - کم ترین قیمت) / (سب سے زیادہ قیمت - کم ترین قیمت) ۔ جب IBS 0.5 سے کم ہوتا ہے تو ، کم اتار چڑھاؤ سمجھا جاتا ہے ، اور داخلہ کے لئے موزوں ہے۔
گھڑی کی اونچائی - پچھلے جمعہ کی اختتامی قیمت کو ایک حوالہ اونچائی کے طور پر استعمال کریں۔ اگر موجودہ پیر کی اختتامی قیمت پچھلے جمعہ کی اختتامی قیمت سے کم ہے تو ، تجارت کے مواقع پیدا کرنے کے لئے موڑ پیدا ہوسکتا ہے۔
داخلے کی شرائط یہ ہیں: پیر + IBS < 0.5 + اختتامی قیمت < پچھلے جمعہ کی اختتامی قیمت
باہر نکلنے کی شرط یہ ہے کہ: 5 ٹریڈنگ دن کے بعد بند یا اگلے دن کھولنے کے بعد فوری طور پر اونچائی کا بدلہ لیا جائے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
- یہ سگنل صرف پیر کے روز ہی جاری کیا جائے گا تاکہ زیادہ تجارت سے بچا جا سکے۔
- IBS اشارے کا استعمال کرتے ہوئے دن کے اندر اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگانا ، رجحان کی تبدیلی کے نقطہ کو لاک کرنا۔
- اس کے علاوہ، یہ ایک سادہ اور مؤثر ہے، اور یہ سمجھنے کے لئے آسان ہے کہ آیا یہ ایک موڑ ہے.
- خطرے پر قابو پانے کے لئے ، محدود ڈرا ڈاؤن۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- آئی بی ایس اور دائرے کی ساخت کا فیصلہ صرف تکنیکی اشارے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ، جس میں غلط فہمی پیدا ہوسکتی ہے۔
- فکسڈ 5 دن کے دورے کے نتیجے میں ممکنہ اضافی نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ متحرک دورے کی شرائط مرتب کی جائیں۔
- صرف پیر کے روز تجارت بہت زیادہ ہے ، سگنل کی فریکوئنسی بہت کم ہے ، اور دوسرے وقت کے سگنل کو یاد کرنا آسان ہے۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے ، اس کی وجہ سے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مزید تکنیکی اشارے کی توثیق کریں ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ جیسے قلیل مدتی رجحانات ، معاون دباؤ کی سطح ، اور حجم جیسے اشارے کے فیصلے کی منطق کو بہتر بنائیں۔
متحرک باہر نکلنے کی شرائط مرتب کریں ، اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ قیمت کو حقیقی وقت کے اتار چڑھاؤ کے مطابق مرتب کریں۔ مقررہ وقت کی وجہ سے اضافی نقصانات سے بچیں۔
اسٹریٹجک ٹریڈنگ کے اوقات میں توسیع ، پیر تک محدود نہیں۔ دوسرے تجارتی دنوں میں داخلے کے لئے مناسب شرائط طے کریں ، سگنل کی کوریج میں اضافہ کریں۔
خطرے کے انتظام کے ماڈیول کو متعارف کرانے کے لئے، سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے واپسی کو کنٹرول کریں. آپ کو فلوٹنگ سٹاپ، ٹریکنگ سٹاپ اور اس طرح کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لئے مقرر کر سکتے ہیں.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو دن کے اندر اندر اشارے کے آئی بی ایس اور فریم ڈھانچے کے فیصلے پر مبنی ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے ، اس پر عمل درآمد آسان ہے ، اور خطرہ آسانی سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ لیکن سگنل کی غلط فہمی اور ممکنہ واپسی کا ایک بڑا مسئلہ بھی موجود ہے۔ مستقبل میں اصلاح کی گنجائش مزید تکنیکی اشارے کے فیصلے ، متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار وغیرہ شامل کرنے میں ہے۔ مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کامیابی اور منافع بخش صلاحیت کو بتدریج بہتر بنانا۔
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")