قیمت کی قیمتوں اور حجم کی بنیاد پر مندرجہ ذیل حکمت عملی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر سادہ منتقل اوسط اور تجارت کے حجم کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب رجحان کی سمت زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو مناسب اندراج اور باہر نکلنے کے نقطہ اندراج کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ رجحان سے باخبر رہنے کی قسم کی ایک مقداری حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے دو مختلف ادوار کی سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کیا گیا ہے۔ مختصر دورانیے کی حرکت پذیر اوسط قیمت میں تبدیلی کے رجحان کو تیزی سے پکڑ سکتی ہے ، جبکہ طویل دورانیے کی حرکت پذیر اوسط کچھ شور مچا سکتی ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط پر طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتے وقت خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں قدم اٹھانے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے نیچے طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتے وقت فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں قدم اٹھانے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں رجحان کے اشارے کی تصدیق کے لئے حجم کے اشارے بھی شامل ہیں۔ حقیقی خرید و فروخت کے اشارے صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب تجارت کا حجم ایک خاص دورانیے میں اوسط سے زیادہ ہوتا ہے ، جس سے ممکنہ جعلی خرابیوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں داخلے کے دوران ، متحرک حمایت اور مزاحمت کی پوزیشنوں کے ساتھ مل کر داخلے کے مناسب مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ خریداری صرف اس وقت کی جاتی ہے جب قیمت سپورٹ سے زیادہ ہو ، اور فروخت صرف اس وقت کی جاتی ہے جب قیمت مزاحمت سے کم ہو ، جس سے وسیع پیمانے پر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں سودے بازی کے خطرے سے کچھ حد تک بچا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کچھ نمایاں فوائد ہیں:
حکمت عملی سگنل کے فیصلے کے قواعد سادہ اور واضح ہیں ، پیرامیٹرز کو سمجھنے اور ایڈجسٹ کرنے میں آسان ہیں ، جو مقدار میں تجارت کرنے والے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہیں۔
قیمتوں کے رجحانات اور تجارت کے حجم کے دو جہتوں کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کے رجحانات کا جامع اندازہ لگانا ، جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنا۔
داخلہ کے وقت کو منتخب کرنے کے لئے متحرک حمایت کی مزاحمت کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، آپ کو کسی حد تک سودے بازی کے خطرے سے بچنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
ریٹائرمنٹ کے اعداد و شمار کافی ہیں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو کئی بار بہتر بنانے کے بعد ایڈجسٹ کیا گیا ہے ، اور ریڈ ڈسک کی کارکردگی نسبتا مستحکم ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:
رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، مارکیٹوں میں ہنگامہ آرائی کے دوران ، اس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ایک سادہ منتقل اوسط خود کی قیمتوں میں تبدیلی کے لئے ایک سست ردعمل ہے اور فوری طور پر تبدیل مارکیٹ کی صورت حال کو پکڑنے کے لئے وقت میں نہیں ہے.
متحرک حمایت مزاحمت کی سطح کا فیصلہ کچھ حد تک تاخیر کا شکار ہے ، جس سے جعلی توڑنے کے خطرے کو مکمل طور پر دور نہیں کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے خطرے سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہے ، اور ریلڈ ڈسک کی کارکردگی تاریخ کی بازیافت سے کچھ انحراف کا شکار ہوسکتی ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کو مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے کچھ حد تک کم کیا جاسکتا ہے۔
- رجحانات کے فیصلے کے اشارے اور الٹ اشارے کے ساتھ مل کر ، آؤٹ پٹ اور آؤٹ پٹ کے قواعد کو تبدیل کریں۔ مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لئے.
- نقصانات کو روکنے کے لئے مزید اقدامات
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، خاص طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:
مختلف اقسام کی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ کوشش کریں، جیسے کہ اشاریہ حرکت پذیری اوسط، مدار حرکت پذیری اوسط، وغیرہ.
تبادلوں کی کثیر جہتی تجزیہ میں اضافہ کریں ، جیسے حجم ، حجم ، اور پیسے کے بہاؤ اور بہاؤ کا اندازہ لگائیں۔
مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کی خودکار اصلاح اور اپ ڈیٹ کریں۔
ریورس اشارے کے فیصلے میں اضافہ ، زلزلے کے حالات میں بروقت نقصان کو روکنا ، ردعمل۔
اسٹاک کے بنیادی اعداد و شمار کے ساتھ مل کر ، انفرادی اسٹاک کی اندرونی قیمت کا اندازہ لگائیں۔
مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق ، گروپ کی بازیافت اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے منصوبے ڈیزائن کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ٹیمپلیٹ ہے ، جس میں کچھ عالمگیریت ہے۔ یہ قیمتوں کی نقل و حرکت اور تجارت کے حجم جیسے متعدد جہتوں کا مجموعی فیصلہ کرتا ہے ، جس سے شور سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن رجحان ٹریکنگ حکمت عملی کی حیثیت سے ، اس میں کچھ نظام کا خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں بعد میں مستقل بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہے ، تاکہ یہ ایک قابل تجربہ حکمت عملی بن سکے۔
/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("PVSRA Strategy", overlay=true)
// Price Action
shortMaPeriod = input(50, "Short MA Period")
longMaPeriod = input(25, "Long MA Period")
shortMa = sma(close, shortMaPeriod) // Simple Moving Average for short period
longMa = sma(close, longMaPeriod) // Simple Moving Average for long period
// Volume Analysis
volMaPeriod = input(25, "Volume MA Period")
volMa = sma(volume, volMaPeriod) // Simple Moving Average for volume
// Support and Resistance
support = lowest(low, 30)
resistance = highest(high, 30)
// Entry Conditions
longCondition = crossover(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close > support)
shortCondition = crossunder(shortMa, longMa) and (volume > volMa) and (close < resistance)
// Plotting
plot(shortMa, color=color.blue, title="Short MA")
plot(longMa, color=color.red, title="Long MA")
plot(support, color=color.green, title="Dynamic Support")
plot(resistance, color=color.red, title="Dynamic Resistance")
// Entering and Exiting Positions
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)