قیمت اور حجم پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سادہ چلتی اوسط اور تجارتی حجم کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ جب مارکیٹ کا رجحان نسبتا strong مضبوط ہوتا ہے تو اس میں مناسب اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مقداری حکمت عملیوں کے بعد رجحان کی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے دو سادہ حرکت پذیر اوسط اختیار کیے جاتے ہیں۔ مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط قیمت میں تبدیلی کے رجحان کو زیادہ تیزی سے پکڑ سکتی ہے ، جبکہ طویل مدت میں کچھ شور فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب مختصر مدت کا ایم اے طویل مدت کے دوران عبور کرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس سے بڑھتے ہوئے رجحان کا آغاز ہوتا ہے۔ جب مختصر مدت کا ایم اے طویل مدت کے ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جو زوال پذیر رجحان کا آغاز ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں رجحان سگنلز کی تصدیق کے لئے تجارتی حجم اشارے بھی شامل ہیں۔ درست خرید و فروخت کے سگنل صرف اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب حجم ایک خاص مدت کے اوسط سے زیادہ ہوتا ہے ، اس طرح کچھ ممکنہ جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنا۔

جب پوزیشنوں میں داخل ہوتے ہیں تو ، حکمت عملی مناسب انٹری پوائنٹس کا انتخاب کرنے کے لئے متحرک سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں پر بھی غور کرتی ہے۔ یہ صرف اس وقت خریدتا ہے جب قیمت سپورٹ کی سطح سے اوپر ہوتی ہے اور صرف اس وقت فروخت کرتی ہے جب قیمت مزاحمت کی سطح سے نیچے ہوتی ہے۔ اس سے کسی حد تک رینج سے منسلک مارکیٹوں میں وِپساؤ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل نمایاں فوائد ہیں:

1. سگنل کے قوانین سادہ اور واضح ہیں، سمجھنے اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں آسان ہیں، کوانٹ ٹریڈنگ کے ابتدائیوں کے لئے موزوں ہیں.

2. یہ مارکیٹ کے رجحان کو بہتر طور پر طے کرنے اور جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے قیمت کی کارروائی اور حجم تجزیہ کو یکجا کرتا ہے۔

3. اس میں ڈائنامک سپورٹ / مزاحمت کی سطح کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وِپساؤڈ ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے سازگار انٹری ٹائمنگ کا انتخاب کیا جاسکے۔

4. اس کے پاس بے شمار بیک ٹیسٹ ڈیٹا ہیں اور پیرامیٹرز متعدد اصلاحات سے گزر چکے ہیں ، جس کی وجہ سے نسبتا stable مستحکم براہ راست کارکردگی ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:

1. حکمت عملی کے مطابق رجحان کے طور پر، یہ رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران مسلسل نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے.

2. سادہ حرکت پذیر اوسط خود قیمت کی تبدیلیوں پر آہستہ آہستہ ردعمل ظاہر کرتا ہے، بروقت طریقے سے تیز رفتار تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل نہیں ہے.

3. متحرک حمایت / مزاحمت کی سطحوں کا تعین کرنے میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جو جھوٹے توڑ کے خطرات سے مکمل طور پر بچنے کے قابل نہیں ہے۔

4. اصلاح سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ براہ راست کارکردگی بیک ٹیسٹ کے نتائج سے کسی حد تک انحراف کرسکتی ہے۔

مندرجہ بالا خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے:

1. رجحان اور الٹ اشارے کو یکجا کرنے والے داخلے/باہر نکلنے کے قوانین کو بہتر بنانا۔
2. مشین لرننگ کے ذریعے پیرامیٹرز کو مسلسل بہتر بنانا تاکہ حکمت عملی کو مزید مضبوط بنایا جاسکے۔
3. اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک ہی تجارت کے نقصان کی رقم شامل کرنا.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ابھی بھی کافی گنجائش ہے۔

1. مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط کی کوشش کریں، مثال کے طور پر ایکسپونینشل ایم اے، کاما.

2. حجم کا کثیر جہتی تجزیہ کریں، مثال کے طور پر آب و ہوا کا حجم، سکڑنا.

3. مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے خودکار پیرامیٹر ٹوننگ / اپ ڈیٹ کو فعال کریں۔

4. نقصانات کو کم کرنے اور مختلف مارکیٹوں میں پوزیشن کو بروقت تبدیل کرنے کے لئے ریورس انڈیکیٹرز شامل کریں۔

5. انفرادی اسٹاک کی منصفانہ قیمت کا تعین کرنے کے لئے بنیادی اعداد و شمار شامل کریں۔

6. ڈیزائن بینچ مارک مخصوص پیرامیٹر سیٹ اور بیک ٹسٹ ورک فلو.

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک عام رجحان ہے جس میں کچھ عام اطلاق ہے۔ یہ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے قیمت کی کارروائی ، حجم اور دیگر جہتوں کو جوڑتا ہے۔ لیکن رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر ، یہ اب بھی منظم خطرات لاتا ہے اور اس سے پہلے اسے قابل اعتماد طریقے سے تجارت کی جاسکتی ہے اس سے پہلے مسلسل بہتری اور اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے۔