قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی لکیری ریگریشن تجزیہ اور متحرک اوسط اشارے پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
لکیری ریگریشن چینل حکمت عملی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو لکیری ریگریشن تجزیہ اور مساوی اشارے پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی میں لکیری ریگریشن چینل اور ہل منتقل اوسط کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے اور کم خطرہ والے داخلے کے مقامات کو تلاش کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
لکیری رجعت چینل کی حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے پر مبنی ہے:
لکیری رجعت چینل: لکیری رجعت تجزیہ کے ذریعہ حساب سے حاصل کردہ چینل کی حد۔ حکمت عملی میں 55 دن کی لمبائی کی لکیری رجعت لائن ترتیب دی گئی ہے ، جو قیمتوں کے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چینل کی اوپری حد کی لائن کا حساب لگایا گیا ہے ، جو زیادہ گرم قیمت والے علاقوں کی نمائندگی کرتی ہے۔
Hull Moving Average: قیمتوں کی مجموعی حرکت اور سمت کا تعین کرنے کے لئے 400 دن کی لمبائی کے ساتھ چلنے والی اوسط کی طرح ایک رجحان ٹریکنگ اشارے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
جب قیمت چینل کی اوپری حد سے نیچے ہو اور 400 دن کی ہل کی حرکت پذیری اوسط سے نیچے ہو تو زیادہ کام کریں۔ جب قیمت دوبارہ اوپر کی لکیری واپسی کی وسط لائن سے اوپر ہو تو ، پوزیشن کو روکیں۔
اس طرح ، آپ کم قیمتوں کی خریداری کر سکتے ہیں اور جب قیمت دوبارہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو منافع کم کرسکتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
لکیری رجعت چینل قیمتوں کی گرمی اور طویل مدتی رجحان کی سمت کا زیادہ درست اندازہ لگاتا ہے ، اور ہنگامہ خیز حالات میں اندھے داخلے سے بچتا ہے۔
Hull Moving Average مختصر مدت کے بازار کے شور کو فلٹر کرتی ہے تاکہ انٹری کا وقت واضح ہو۔
اسٹریٹجک آپریشن کی کم تعدد ، واپسی کا خطرہ کم ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران اونچائی اور زوال کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔
واضح فوائد حاصل کرنے کے لئے، عام طور پر مختصر اور درمیانی لائنوں میں اچھی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس کے علاوہ، لکیری واپسی کے راستے کی حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
بیل مارکیٹ میں ، لکیری واپسی کا راستہ یا تو فلیٹ یا کمزور ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے خریدنے کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ مناسب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اصلاح کی جاسکتی ہے۔
اچانک واقعات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑ دیا جاسکتا ہے ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی لائن کا تناسب انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
اگر ریورس ہل میڈین لائن کے نیچے بہت زیادہ گر گیا ہے تو ، ممکن ہے کہ منافع کی صفائی کی پوزیشن حاصل نہ کی جاسکے۔ ہل میڈین لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا اسٹاپ نقصان کی لائن ترتیب دی جاسکتی ہے۔
تجارت کی فریکوئنسی بہت کم ہوسکتی ہے۔ مناسب طریقے سے لکیری واپسی کے دورانیے کو کم کرکے تجارت کی فریکوئنسی کو بڑھایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
لکیری رجعت چینل کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
متحرک طور پر لکیری رجعت چینل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ یہ چینل حقیقی قیمت کے اتار چڑھاؤ کے قریب ہو۔
ہل میڈین لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ یہ رجحان کی تبدیلی کا بہتر اندازہ لگایا جاسکے۔
ایک ہی نقصان کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے ایک راستے میں ٹریکنگ سٹاپ پوائنٹس قائم کریں.
زلزلے کی شدید صورتحال میں پوزیشن کھولنے سے بچنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے میں اضافہ کریں۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر حقیقی توڑ کا تعین کریں۔
خلاصہ کریں۔
لکیری رجعت چینل حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ مضبوط رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کے شور سے بچنے کے لئے ، رجحان کے آغاز پر صحیح سمت میں جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور اشارے کے مجموعے کے ذریعہ ، اس کے تجارتی خطرے کو مزید کم کیا جاسکتا ہے ، منافع کی شرح میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لمبی لائن کے لئے موزوں ہے ، جس میں بار بار کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجموعی طور پر ، اس کی مضبوط عملی قیمت ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingAmmo
//@version=4
strategy("Linear Channel", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), 1, 1, 0, 0)
_testPeriod() => true
//linreg
length = input(55)
linreg = linreg(close, length, 0)
plot(linreg, color=color.white)
//calc band
Value = input(-2)
sub = (Value/100)+1
Band2 = linreg*sub
plot(Band2, color=color.red)
//HMA as a filter
HMA = input(400, minval=1)
plot(hma(close, HMA), color=color.purple)
long_condition = close < Band2 and hma(close, HMA) < close and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = close > linreg
strategy.close('BUY', when=short_condition)