1. مربع
  2. RSI ہدف اور سٹاپ نقصان کی نگرانی کی حکمت عملی

RSI ہدف اور سٹاپ نقصان کی نگرانی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 11:52:23
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں مقررہ منافع اور رسک کنٹرول کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو ٹریک کرنے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جس میں لچکدار اور عملی خصوصیات ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

  1. مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں۔ جب آر ایس آئی 60 سے اوپر جاتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب یہ 40 سے نیچے جاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

  2. مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد ، ٹریکنگ اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان مرتب کریں۔ منافع کا فاصلہ لاگ ان قیمت ہے جس میں صارف کے ذریعہ مقرر کردہ پوائنٹس کی تعداد ہے ، اور نقصان کا فاصلہ لاگ ان قیمت ہے جس میں صارف کے ذریعہ مقرر کردہ پوائنٹس کی تعداد کو کم کیا گیا ہے۔

  3. جب قیمت منافع یا نقصان کے فاصلے تک پہنچ جاتی ہے تو تجارت خود بخود منافع یا نقصان کو روکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. آر ایس آئی اشارے مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے میں اچھی طرح کام کرتا ہے، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی نگرانی کے ساتھ مل کر، یہ مؤثر طریقے سے خطرات کو کنٹرول کرسکتا ہے.

  2. منافع اور نقصان کے فاصلے کو مطلق تعداد میں مقرر کیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ داخلہ کی قیمت زیادہ ہے یا کم ، منافع کی جگہ اور نقصان کی جگہ طے شدہ ہے ، اور رسک انعام کا تناسب قابل کنٹرول ہے۔

  3. حکمت عملی پیرامیٹر کی ترتیب آسان ہے۔ صارفین کو صرف پیچیدہ اصلاحات کے بغیر ، اپنی خطرہ ترجیحات کی بنیاد پر اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کے لئے پوائنٹس کی تعداد مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. آر ایس آئی اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا فلٹریشن کے لئے دوسرے اشارے شامل کرکے غلط سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  2. فکسڈ اسٹاپ منافع اور نقصان کے فاصلے کی وجہ سے ناکافی منافع کی گنجائش یا زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔ صارفین کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق معقول حد تک اسٹاپ منافع اور نقصان کے فاصلے طے کرنے کی ضرورت ہے۔

  3. ٹریکنگ اسٹاپ نقصان انتہائی مارکیٹ کے حالات میں ٹوٹ سکتا ہے ، زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خطرات کو کم کرنے کے لئے عارضی اسٹاپ کو جوڑنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے RSI پیرامیٹر کو بہتر بنائیں.

  2. آر ایس آئی سگنلز کو فلٹر کرنے اور غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے ایم اے اور دیگر اشارے شامل کریں۔

  3. پوائنٹس کی مطلق تعداد کے بجائے سٹاپ منافع اور نقصان کا تناسب مقرر کریں، جو قیمت کی بنیاد پر فاصلے کو خود بخود ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔

  4. انتہائی مارکیٹ کے حالات میں خطرات کو روکنے کے لئے عارضی رکاوٹیں شامل کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور خطرات اور منافع کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ منافع اور نقصان کو ٹریک کرنے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور عملی ہے۔ مارکیٹ اور ذاتی رسک ترجیحات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ ملٹی اشارے کے فیصلوں اور اسٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar

//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)

// USER INPUTS

RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")

LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")

SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")

// POINTBASED TARGET & STOPLOSS

RSI = ta.rsi(close,RSI_L)

longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET

shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET

// LONG & SHORT SIGNALS

buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)

// STRATEGY FUNCTIONS

if buy 
    strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
    strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")

// PLOTTING TARGET & STOPLOSS

plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)

plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں