گولڈ ریپڈ بریک آؤٹ EMA ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
گولڈ فاسٹ بریک تھرو ای ایم اے ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک گولڈ اسکیلپنگ حکمت عملی ہے جو ای ایم اے اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی تیز ای ایم اے اور سست ای ایم اے کے کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ کرتی ہے ، جو اے ٹی آر اشارے کے ساتھ مل کر اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کرتی ہے ، جس سے گولڈ اسکیلپنگ تجارت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تیزی سے 9 دن کے ای ایم اے اور سست 21 دن کے ای ایم اے کی کراسنگ اور قیمتوں کے ای ایم اے سے تعلقات پر انحصار کرتی ہے۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے کہ جب تیزی سے ای ایم اے پر سست ای ایم اے کو عبور کریں اور بند ہونے کی قیمت سست ای ایم اے سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں۔ جب تیزی سے ای ایم اے کے نیچے سست ای ایم اے کو عبور کریں اور بند ہونے کی قیمت سست ای ایم اے سے کم ہو تو ، خالی کام کریں۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے حالیہ 2 دن کی اوسط اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگانے کے لئے کرتی ہے۔ داخلے کے بعد ، اسٹاپ نقصانات کو حال ہی میں کم ترین (atrLength) سے کم کیا جاتا ہےatr ضربatrMultiplier؛ اسٹاپ نقصانات کو حال ہی میں اعلی ترین (atrLength) سے زیادہ (atr ضربatrMultiplier) سے کم کیا جاتا ہے۔ یہ اے ٹی آر اشارے پر مبنی اتار چڑھاؤ کا ٹریلنگ اسٹاپ ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک نسبتاً سادہ گولڈ اسکیلپنگ حکمت عملی ہے جس کے کچھ فوائد ہیں:
- ای ایم اے کے کراس فیصلے کا استعمال کرتے ہوئے، واضح رجحانات کو پکڑنے کے لئے؛
- قیمتوں اور ای ایم اے کے مابین تعلقات کا اندازہ لگانے ، جعلی بریک سگنل کو فلٹر کرنے اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے۔
- اے ٹی آر اشارے پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو منافع کو لاک کرنے میں مددگار ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- اسکیلپنگ کی حکمت عملی کے طور پر ، اس میں ٹریڈنگ کیپٹل سائز اور بیعانہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ، ورنہ انفرادی منافع محدود ہوتا ہے۔
- ای ایم اے کی کراسنگ کی حکمت عملی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی مارکیٹوں میں غلط سگنل دینے کے لئے آسان ہے۔
- اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ طے شدہ اسٹاپ لاس اسٹاپ فاصلہ بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہوسکتا ہے ، جس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کے لئے ، پوزیشن کے سائز کو مناسب طریقے سے کم کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، دوسرے اشارے کے فلٹر سگنل کے ساتھ مل کر ، یا اسٹاپ لاس اسٹاپ کی ترتیب کو بہتر بنانے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کرنا۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- دیگر اشارے کے فیصلے کو شامل کریں ، جیسے MACD ، برن بینڈ ، وغیرہ ، متعدد فلٹرنگ کی تشکیل اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانا؛
- اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کی پیمائش کے لئے ایک میکانزم میں اضافہ کریں ، جیسے کہ جب اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے تو پوزیشن کو مناسب طریقے سے کم کرنا؛
- اے ٹی آر کی اتار چڑھاؤ کی حد کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
خلاصہ کریں۔
سونے کی فوری توڑ ای ایم اے ٹریڈنگ حکمت عملی ایک آسان اور عملی سونے کی اسکیلپنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ای ایم اے کراس فیصلے کے رجحانات کا استعمال کرتا ہے ، اور اے ٹی آر اشارے پر مبنی اسٹاپ نقصان کو روکتا ہے ، جس سے چھوٹی منافع کو مؤثر طریقے سے لاک کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو متعدد اشارے فلٹرنگ ، پوزیشن اسکیل ایڈجسٹمنٹ ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور اسی طرح کے طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہو۔
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("XAUUSD Trading Strategy", shorttitle="XAUUSD Strategy", overlay=true)
// Inputs
fastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(21, title="Slow EMA Length")
atrLength = input(2, title="ATR Length")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier")
profitTarget = input(0.7, title="Profit Target") * 100 // in percentage
commission = input(0.001, title="Commission") // 0.1% per trade
// Calculations
fastEMA = ema(close, fastLength)
slowEMA = ema(close, slowLength)
atr = atr(atrLength)
// Entry rules
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA) and close > slowEMA
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA) and close < slowEMA
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop loss and take profit
longStop = lowest(atrLength) - atr * atrMultiplier
longTakeProfit = highest(atrLength) + atr * atrMultiplier
shortStop = highest(atrLength) + atr * atrMultiplier
shortTakeProfit = lowest(atrLength) - atr * atrMultiplier
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStop, limit=longTakeProfit)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStop, limit=shortTakeProfit)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.red)