حرکت پذیر اوسط کراس اوور پر مبنی اعلی تعدد مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں موڑ کی شناخت کے لئے ایک متحرک اوسط (MA) پر مبنی ہے تاکہ اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑ سکے۔ حکمت عملی دو مختلف دورانیہ کے ایم اے ، یعنی ایک مختصر دورانیہ کے ایم اے اور ایک طویل دورانیہ کے ایم اے کا حساب لگاتی ہے۔ جب مختصر دورانیہ کے ایم اے پر طویل دورانیہ کے ایم اے کو عبور کیا جاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مختصر دورانیہ کے ایم اے کے نیچے طویل دورانیہ کے ایم اے کو عبور کیا جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی فیصلہ کرنے والا منطق مختصر مدت کے ایم اے اور طویل مدت کے ایم اے کے مابین ایک کراس رشتہ ہے۔ مختصر مدت کے ایم اے حالیہ عرصے میں ہونے والی قیمت کی تبدیلیوں کا زیادہ تیزی سے جواب دیتے ہیں ، جبکہ طویل مدت کے ایم اے میں طویل مدتی قیمت کے رجحان کی عکاسی کرنے کے لئے بہتر خاموشی ہے۔ جب مختصر ایم اے پر لمبی ایم اے کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ، حالیہ قیمتوں میں اضافے کا اشارہ ہوتا ہے ، جو قلیل مدتی اسٹاک کی قیمتوں میں الٹ جانے کا اشارہ ہوسکتا ہے ، لہذا اس کے نتیجے میں خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد کے رجحانات کو پکڑ سکے۔ اس کے برعکس ، جب مختصر ایم اے کے نیچے لمبی ایم اے کا نشانہ بنایا جاتا ہے ، جو حالیہ قیمتوں میں کمی کا اشارہ کرتا ہے ، جو قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ جانے کا اشارہ ہوسکتا ہے ، لہذا فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، یہ حکمت عملی قریبی قیمتوں پر ta.sma فنکشن کا اطلاق کرتی ہے جس میں دو ایم اے لائنوں کا حساب لگایا جاتا ہے: maShort ((9 سیکنڈ) اور maLong ((21 سیکنڈ) ۔ اس کے بعد ، ta.crossover اور ta.crossunder فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے ، مختصر ایم اے اور لمبی ایم اے کے مابین کراس تعلقات کا تعین کرنے کے لئے ، خریدنے اور فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں ، منافع کو مقفل کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی منطق ترتیب دی گئی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایم اے کراسنگ اصول کا استعمال کرتے ہوئے ، مختصر مدت کے رجحانات کے موڑ کو مؤثر طریقے سے شناخت کیا جاسکتا ہے
- قیمتوں میں حالیہ اور طویل مدتی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سگنل کے معیار کو بہتر بنانا
- اسٹاک کی قیمتوں میں حرکت کی سمت اور رفتار کی عکاسی
- ہائی فریکوئینسی شارٹ لائنز کے لئے آسان اور قابل عمل
- مختلف تجارت کی اقسام کے مطابق ایم اے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کریں
ایک واحد ایم اے سسٹم کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں مختصر مدت کے ایم اے اور طویل مدت کے ایم اے کی قدر پر جامع غور کیا گیا ہے ، جس سے جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے اور منافع کی امکانات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ایم اے کراس سگنل واضح اور پڑھنے میں آسان ہے ، اور آپریشن کے قواعد براہ راست موثر ہیں ، جو تکنیکی تجزیہ سے واقف تاجروں کے لئے بہترین ہیں۔
اسٹریٹجک رسک
- ایم اے کراس سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، بہترین وقت سے محروم ہوجاتا ہے
- ایم اے کراسنگ پر سختی سے عمل کرنے سے بہت زیادہ تجارت ہوسکتی ہے
- ایم اے سائیکل کی غلط ترتیب سگنل کے معیار کو متاثر کرے گی
- اسٹاک کی خصوصیات بھی ایم اے کراسنگ سسٹم کے اثر کو متاثر کرتی ہیں
اگر صرف میکانی طور پر ایم اے کراس سگنل کی پیروی کی جائے اور مارکیٹ کے رجحانات اور انفرادی اسٹاک کی خصوصیات کا اندازہ نہیں لگایا جاسکے تو ، کم منافع بخش ہونے یا اعلی تعدد کے ساتھ تجارت میں اضافے کے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ایم اے کراس سگنل خود بھی اصل رجحان کی تبدیلی کے بعد پیچھے رہ سکتا ہے ، اور اس طرح بہترین الٹ ٹائمنگ سے محروم ہوجاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- ایم اے کے لئے مختصر اور طویل مدت کے پیرامیٹرز کا مجموعہ
- دیگر تجزیاتی ٹولز کے ساتھ مل کر ، اسٹاک کے طویل اور قلیل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنا
- انفرادی اسٹاک کی خصوصیات پر غور کریں اور حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
- مجموعی توانائی کے اشارے ، حقیقی الٹ سگنل کی شناخت
- نقصانات کو روکنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ، انفرادی نقصانات کو مناسب طریقے سے کنٹرول کریں
مثال کے طور پر ، دیگر تکنیکی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے وغیرہ کی مدد سے ایم اے کراس سگنل کی تصدیق کی جاسکتی ہے ، تاکہ غلط فہمیوں سے بچ سکے۔ مختلف قسم کے تجارت کے ل MA ، ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی ، اسٹاپ نقصان کی سطح کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ ایک ہی نقصان کو زیادہ سے زیادہ سے بچایا جاسکے۔ مختلف قسم کے اصلاحی طریقوں کا جامع استعمال ، ایم اے کراس پر مبنی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی کی اصل کارکردگی کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایم اے کراسنگ کے اصول پر مبنی ایک سادہ براہ راست شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں قلیل مدتی ایم اے اور طویل مدتی ایم اے کے فوائد کو جوڑتا ہے ، حالیہ قیمت کی نقل و حرکت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور طویل مدتی رجحانات کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اعلی معیار کے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کے اوزار استعمال کرنے کی عادت رکھنے والے فعال تاجروں کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define MA lengths
maLengthShort = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
maLengthLong = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
// Calculate MAs
maShort = ta.sma(close, maLengthShort)
maLong = ta.sma(close, maLengthLong)
// Plot MAs on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
// Generate Buy Signal (Golden Cross: Short MA crosses above Long MA)
buySignal = ta.crossover(maShort, maLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
// Generate Sell Signal (Death Cross: Short MA crosses below Long MA)
sellSignal = ta.crossunder(maShort, maLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Set stop loss and take profit levels
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss %", minval=0.1, maxval=5)
takeProfitPercent = input.float(1, title="Take Profit %", minval=0.1, maxval=5)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)