کم رسک DCA ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی پر مبنی ڈی سی اے ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب آر ایس آئی اشارے سے زیادہ خرید و فروخت کے علاقوں کی تشکیل ہوتی ہے تو اس سے دور ہوجاتا ہے۔ پھر ڈی سی اے ٹرینڈ ٹریکنگ کا طریقہ اپناتے ہوئے ، پوزیشنوں کو متعدد بار بڑھانا ، پوزیشنوں کو پھیلانا اور خطرے کو کم کرنا ہے۔ حکمت عملی کی بنیادی خصوصیت کم خطرہ ہے ، اصول آسان ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں RSI اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اوورلوڈ اور اوور سیل سگنل کا پتہ لگایا جاسکے۔ RSI 70 کے برابر اوورلوڈ سگنل ہے اور اس سے کم 30 کے برابر اوورلوڈ سگنل ہے۔ جب RSI اوورلوڈ علاقے سے نیچے کی طرف گرتا ہے یا اوورلوڈ علاقے سے اچھالتا ہے تو ، اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک چوٹی تشکیل دی جاسکتی ہے ، اور ایک خالی سگنل جاری کیا جاسکتا ہے۔ جب RSI اوورلوڈ علاقے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے یا اوورلوڈ علاقے سے اچھالتا ہے تو ، اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک نیچے کی شکل دی جاسکتی ہے ، اور ایک سے زیادہ سگنل جاری کیا جاسکتا ہے۔
لیکن سگنل کو مزید طے کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی کو جامع K لائن کی شکل کا فیصلہ کرنے میں بھی معاون بنایا گیا ہے۔ لہذا ، اگر RSI الٹ جاتا ہے تو ، اگر اوور بائٹ الٹ کی طرف مڑ جاتا ہے تو ، اور اوور سیل الٹ کی طرف مڑ جاتا ہے تو ، پھر ایک طے شدہ تجارتی سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ اس طرح غلط سگنل کی امکانات کو مزید کم کیا جاسکتا ہے۔
ایک بار جب تجارت کا اشارہ آتا ہے ، اگر یہ کثیر سر کا اشارہ ہے تو ، اس کی جگہ کی قیمت کے ایک خاص تناسب کے مطابق زیادہ پوزیشنیں کھولی جائیں ، اور پھر ڈی سی اے اثر کو پورا کرنے کے لئے اسٹاپ اسٹاپ ٹرانزیکشنز کی مسلسل ترتیب کو ٹریک کرنا جاری رکھیں ، حکمت عملی میں زیادہ سے زیادہ 5 پوزیشنوں کی اجازت ہے۔ اگر خالی سر کا اشارہ ہوتا ہے تو ، موجودہ کثیر پوزیشنوں کی تمام پوزیشنوں کو مکمل طور پر خالی کردیا جائے گا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خطرہ قابو میں ہے۔ پہلے ، آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر کے لائن شکل فلٹرنگ سے غلط سگنل کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ دوسرا ، بیچوں میں ذخیرہ کرنے والی ڈی سی اے حکمت عملی کو اپنانے سے خطرہ منتشر ہوسکتا ہے ، یہاں تک کہ اگر رجحان منفی ہو تو بھی انفرادی پوزیشن کے نقصان پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ پوزیشن کی اجازت صرف 5 پوزیشنوں کی ہے ، اور پوزیشن کی حراستی بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ ایک بار پھر ، پوزیشن کا نقصان ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے ، جس سے نقصان کو روکا جاسکتا ہے۔ لہذا ، مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا خطرہ قابو میں رکھنا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پوزیشن رکھنے کا وقت نسبتا long لمبا ہوسکتا ہے۔ ڈی سی اے حکمت عملی اور رجحان سے باخبر رہنے کے طریقوں کو اپنانے سے پوزیشن رکھنے کا وقت طویل ہوجاتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں منفی رجحان ہوتا ہے۔ اس سے پوزیشن کی لاگت میں اضافے کا امکان ہوتا ہے ، اور یہاں تک کہ الٹ جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، پوزیشن لگانے کی زیادہ پیچیدہ منطق غلطی کے خطرے کو بھی بڑھاتی ہے۔ آر ایس آئی سگنل اور کے لائن سگنل کا جامع فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے ، آپریشن کی دشواری زیادہ ہے ، اگر فیصلہ غلط ہو تو غلط پوزیشن لینا آسان ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اسٹاپ نقصان کی منطق میں اضافہ کریں۔ آپ کو کچھ نقصان کے حالات میں اسٹاپ نقصان پر مجبور کیا جاسکتا ہے ، تاکہ کسی بھی پوزیشن میں زیادہ نقصان سے بچ سکے۔
پوزیشن تناسب کو بہتر بنائیں۔ مختلف پوزیشن سائز کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ پوزیشن کی ترتیبات کو تلاش کیا جاسکے جس میں منافع سے زیادہ خطرہ ہو۔
دوسرے اشارے کی جانچ کریں۔ مختلف اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی وغیرہ کو متبادل یا معاون آر ایس آئی کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
آپٹمائزڈ ٹائم سائیکل۔ آپ مختلف ٹائم سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں تاکہ اس حکمت عملی کے منطق سے زیادہ مطابقت رکھنے والے سائیکل پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ کم خطرہ DCA رجحان ٹریڈنگ حکمت عملی RSI پر مبنی ہے ، جس میں K لائن سگنل کی مدد کی جاتی ہے ، جس میں اسٹاپ کو ٹریک کرنے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کا خطرہ قابو میں ہے ، جو مارکیٹ کے خطرے کی کمزوری والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس میں پوزیشن کا وقت زیادہ اور غلط فیصلے کے فیصلے جیسے مسائل بھی ہیں۔ اس حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مسلسل اصلاح کی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی قابل سفارش ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)
////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////
//// define $ amount per trade
position_size = 50000
//// Plot short / long signals
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
//// DCA long trade when there is a bullish signal
if tradeSignal and bullishEC
strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)
//// Close all positions when there is a bearish signal
if tradeSignal and bearishEC
strategy.close_all()