1. مربع
  2. کم خطرہ ڈی سی اے ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

کم خطرہ ڈی سی اے ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-22 10:20:40
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک ڈی سی اے ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر مبنی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب آر ایس آئی اشارے کے زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقوں میں تغیر پیدا ہوتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ متعدد پوزیشنوں کو کھولنے اور خطرے کو پھیلانے کے لئے ڈی سی اے ٹرینڈ کے بعد نقطہ نظر اپناتا ہے۔ اس حکمت عملی کی اہم خصوصیات کم خطرہ اور آسان منطق ہیں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی اوور بک / اوور سیل سگنلز کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ 70 سے زیادہ یا اس کے برابر آر ایس آئی کو اوور بک سمجھا جاتا ہے ، جبکہ 30 سے کم یا اس کے برابر آر ایس آئی کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوور بک ایریا سے ٹوٹ جاتا ہے یا اوور سیل ایریا سے اچھال جاتا ہے تو ، یہ ممکنہ ٹاپ فارمیشن کی نشاندہی کرتا ہے اور فروخت کا اشارہ چلاتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوور سیل ایریا سے ٹوٹ جاتا ہے یا اوور بک ایریا سے نیچے اچھال جاتا ہے تو ، یہ ممکنہ نیچے کی تشکیل کی نشاندہی کرتا ہے اور خرید کا اشارہ چلاتا ہے۔

سگنلز کی مزید تصدیق کے ل the ، حکمت عملی میں گلے لگانے والے موم بتی کے نمونوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ لہذا ، صرف اس وقت جب آر ایس آئی الٹنا زیادہ خریدنے والے منظرناموں میں bearish گلے لگانے والی موم بتی یا oversold منظرناموں میں bullish گلے لگانے والی موم بتی کے ساتھ سیدھا ہوجاتا ہے تو ، ایک تصدیق شدہ تجارتی سگنل متحرک ہوجائے گا۔ اس سے غلط سگنلز کے امکان کو مزید کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ایک بار جب تجارتی سگنل سامنے آجاتا ہے ، اگر یہ خریدنے کا سگنل ہے تو ، حکمت عملی بندش کی قیمت کا ایک خاص فیصد پوزیشن کے سائز کے طور پر کھولے گی ، اور ڈی سی اے اثر کو حاصل کرنے کے لئے مشروط خرید اسٹاپ آرڈرز رکھنا جاری رکھے گی ، زیادہ سے زیادہ 5 کھلی پوزیشنوں کے ساتھ۔ اگر یہ فروخت کا سگنل ہے تو ، تمام موجودہ طویل پوزیشنیں فوری طور پر بند کردی جائیں گی۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ قابو پانے والے خطرات میں ہے۔ سب سے پہلے ، آر ایس آئی اور موم بتی کے نمونوں کا امتزاج جھوٹے سگنل کی شرح کو بہت کم کرتا ہے اور قابل اعتماد سگنل کو یقینی بناتا ہے۔ دوسرا ، نقطہ نظر میں جزوی پیمانے سے خطرات کو متنوع کرنے میں مدد ملتی ہے تاکہ انفرادی پوزیشنوں پر نقصانات کو کم سے کم کیا جاسکے یہاں تک کہ اگر مارکیٹ تجارتی خیال کے خلاف حرکت کرے۔ نیز ، زیادہ سے زیادہ توجہ سے بچنے کے لئے پوزیشنوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 5 تک محدود ہے۔ آخر میں ، انفرادی پوزیشنوں پر غیر کنٹرول شدہ نقصانات سے بچنے کے لئے مشروط اسٹاپ نقصان کے احکامات دیئے جاتے ہیں۔ لہذا ، مجموعی نقطہ نظر سے ، کم خطرات سب سے بڑی طاقت ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انعقاد کی مدت توقع سے زیادہ لمبی ہوسکتی ہے۔ اسکیل ان اور ٹرینڈ کی پیروی کرنے کی تکنیکوں کو اپنانے سے ، پوزیشن ہولڈنگ کا وقت خاص طور پر جب مارکیٹ اتنی سازگار طور پر نہیں چل رہی ہے تو گھومنے لگتا ہے۔ اس سے کھلی پوزیشنوں پر بڑھتی ہوئی لاگت اور یہاں تک کہ رجحان کی تبدیلیوں کے خطرات کا باعث بنتا ہے۔

اس کے علاوہ ، پیچیدہ پوزیشن کھولنے کی منطق میں عملدرآمد کی غلطیوں کے خطرات بھی شامل ہیں۔ چونکہ اس میں آر ایس آئی اور موم بتی کے دونوں سگنلز پر بیک وقت غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اس میں سیکھنے کا ایک کھڑا منحنی خطوط ہوتا ہے اور فیصلے کی غلطیاں آسانی سے غلط پوزیشنوں کو کھولنے کا نتیجہ بن سکتی ہیں۔ یہ ابتدائیوں کے لئے کافی چیلنج ہے۔

بہتر مواقع

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سٹاپ نقصان کی منطق شامل کریں۔ سنگل پوزیشنوں پر غیر کنٹرول شدہ نقصانات سے بچنے کے لئے کچھ نقصان کی حد پر لازمی اسٹاپ نقصانات متعارف کرایا جاسکتا ہے۔

  2. پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں۔ بہتر رسک ریٹرن پروفائل دریافت کرنے کے لئے مختلف پوزیشن سائز کا بیک ٹسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  3. دوسرے اشارے کی جانچ کریں۔ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی کی بجائے متبادل یا معاون اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور کے ڈی کی کوشش کی جاسکتی ہے۔

  4. ٹائم فریم کو بہتر بنائیں۔ مختلف ٹائم فریم کے مجموعوں کا تجربہ کیا جاسکتا ہے تاکہ پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے جو حکمت عملی کی منطق کے ساتھ سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔

نتیجہ

یہ کم خطرہ ڈی سی اے ٹرینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی پلس موم بتی سگنلز کا استعمال کرتی ہے اور پوزیشنوں میں پیمانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ آرڈرز کو اپناتی ہے۔ اس میں قابو پانے والے خطرات ہیں اور نسبتا low کم رسک رواداری والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔ لیکن یہ زیادہ سے زیادہ ہولڈنگ پیریڈ اور عمل درآمد کی غلطیوں جیسے ممکنہ مسائل سے بھی دوچار ہے۔ اصلاح کے ارد گرد مزید بہتری حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک تجویز کردہ نظام ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)

////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////

//// define $ amount per trade
position_size = 50000

//// Plot short / long signals

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)

// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

//// DCA long trade when there is a bullish signal

if tradeSignal and bullishEC
    strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)

//// Close all positions when there is a bearish signal

if tradeSignal and bearishEC
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں