ہفتہ وار سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-22 10:56:49
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹوں میں ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے دوہری اشاریاتی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کراس اوورز اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ یہ تاجروں کے لئے موزوں ہے جو قیمتوں کی بڑی نقل و حرکت اور اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

بنیادی خیال یہ ہے کہ جب تیز 9 ہفتوں کا ای ایم اے اوپر جاتا ہے اور سست 21 ہفتوں کے ای ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو خریدنا ، کیونکہ اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان مضبوط ہو رہا ہے۔ پھر اگر آر ایس آئی 50 سے اوپر ہے تو ، اس سے خریدنے کے اشارے کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بڑھتی ہوئی رفتار مضبوط ہے۔

خاص طور پر ، جب 9 ہفتوں کا ای ایم اے 21 ہفتوں کے ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے ، اور 14 ہفتوں کا آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہوتا ہے تو لانگ انٹری سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پوزیشنوں کو 2٪ اکاؤنٹ کے خطرے کے لئے سائز کیا جاتا ہے ، جس میں 5٪ اسٹاپ نقصان اور 10٪ منافع کا ہدف ہوتا ہے۔ 3٪ ٹریلنگ اسٹاپ بھی منافع میں مقفل ہوتا ہے۔

فروخت کا اشارہ مخالف منطق پر مبنی ہے: اگر 9 ہفتوں کا ای ایم اے 21 ہفتوں کے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے یا اگر آر ایس آئی 50 سے نیچے آجاتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان نیچے کی طرف پلٹ گیا ہے۔

فوائد

دوہری اشارے اعلی معیار کے اشاروں کے ساتھ مواقع کی نشاندہی کرتے ہیں
RSI رجحان کی تصدیق اور جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے
بڑی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی نگرانی کے لئے موزوں
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ رسک مینجمنٹ
ٹریلنگ سٹاپ منافع کی حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے

خطرات

تیز EMA کراس اوورز زیادہ شور پیدا کر سکتے ہیں
RSI سے غلط سگنل کا امکان
خطرہ انعام تناسب 2: 1 تک محدود
تجارت کی لاگت کو مدنظر نہیں رکھتا
بہت سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جیسے ایم اے ادوار، آر ایس آئی کی ترتیبات وغیرہ

یہ ان پیرامیٹرز کے مجموعے کو منظم طریقے سے جانچنے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ شرط منطق میں اضافی فلٹرز شور مچانے والی تجارت کو کم کرسکتے ہیں۔ بنیادی اصولوں پر غور کرنے سے زیادہ تصدیق مل سکتی ہے۔

بہتر مواقع

بہترین مرکب کے لئے ٹیسٹ EMA مدت کے پیرامیٹرز
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
اضافی تصدیق کے اشارے شامل کریں جیسے بولنگر بینڈ چوڑائی
اعلی معیار کے سگنل کے لئے بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر
حکمت عملی کئی وقت کے فریم جیسے اندرونی دن میں توسیع کر سکتے ہیں

نتیجہ

یہ حکمت عملی بڑے رجحانات کے اندر ممکنہ مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ای ایم اے اور آر ایس آئی کی طاقت کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ ہر تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے واضح رسک مینجمنٹ کے اصول فراہم کرتی ہے۔ مزید جانچ اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانا کارکردگی کو بڑھانا جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ مارکیٹوں میں بڑے سائیکلکل اتار چڑھاؤ کی تجارت کا ایک موثر طریقہ پیش کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)

// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)

// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)

// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)

// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)

plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں