مقداری تجارتی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر متعدد اشارے
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی ، اسٹچ آر ایس آئی اور برن بینڈ کے تین اسٹاک قیمتوں کے تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں ، اور اس میں تجارت کے وقت اور سمت کے حالات کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کے اشارے کا تعین کرنے کے لئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب آر ایس آئی کم زون سے کم ہوتا ہے اور اسٹچ آر ایس آئی اشارے کے لائن پر ڈی لائن عبور کرتا ہے تو ، اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاک کی قیمت بلین بینڈ سے نیچے کی لائن سے سستی ہے یا بلین بینڈ سے نیچے کی لائن کو عبور کرنا بھی خریدنے کی بنیاد ہے۔
جب آر ایس آئی اشارے اعلی علاقوں سے تجاوز کرتا ہے اور اسٹوچ آر ایس آئی اشارے K لائن کے نیچے ڈی لائن کو پار کرتا ہے تو ، اسے فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاک کی قیمت بلین بینڈ لائن سے اوپر یا بلین بینڈ لائن سے نیچے بھی فروخت کی بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے۔
آر ایس آئی کے ذریعہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا اسٹاک کی قیمت زیادہ خرید و فروخت ہے ، اسٹچ آر ایس آئی اسٹاک کی قیمت کی حرکیات کا فیصلہ کرے ، برلن بینڈ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا اسٹاک کی قیمت اعلی سطح پر چل رہی ہے اور سستے ، کثیر اشارے کا مجموعہ خرید و فروخت کا فیصلہ کرے گا۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک کثیر اشاریہ مجموعہ کی حکمت عملی ہے، اشارے کا احاطہ وسیع ہے، فیصلہ کرنے کی بنیاد پر جامع ہے۔ سگنل کا فیصلہ کرنے سے پہلے موجودہ اسٹاک کی قیمت یا اشارے اور اس کی کمی کا ایک کراس ہونا ضروری ہے، جعلی سگنل کے لئے کچھ فلٹر ہے۔
آرڈر دینے سے پہلے وقت کی پابندیوں میں اضافہ کرکے ، مخصوص وقت کے وقفے سے زیادہ خطرہ سے بچا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، یہ ایک جامع حکمت عملی ہے جس میں مختلف قسم کے رجحانات کے ساتھ مل کر مختلف اقسام کے رجحانات کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تین اشارے پر انحصار کرتی ہے ، اگر اشارے غلط سگنل دیتے ہیں تو حکمت عملی کو نقصان ہوتا ہے۔ اشارے ایک دوسرے کی تصدیق کرنا چاہئے ، کسی اشارے پر مکمل انحصار نہیں کرنا چاہئے۔ مثال کے طور پر ، کسی خاص مدت کے دوران آر ایس آئی کے جھٹکے ، جھوٹے سگنل دینے کا امکان بڑھاتے ہیں۔
حکمت عملی میں شامل ہونے کے وقت کے فیصلے کے حالات بھی فائدہ مند حالات سے محروم ہوسکتے ہیں۔
اگر اسٹاک کا انتخاب غلط ہے ، جیسے مبالغہ آرائی کے اثرات والے اسٹاک ، تو اشارے کی افادیت کو بہت زیادہ رعایت دی جاتی ہے۔ اسٹاک کو ان اشارے کے لئے موزوں ہونے کا مطالعہ کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
زیادہ سے زیادہ واپسی جیسے ہوا کے کنٹرول کے طریقوں میں اضافہ ، نقصان کو محدود کرسکتا ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر طور پر منتخب کردہ اسٹاک سے ملنے کے ل adjust ایڈجسٹ کریں۔ مثال کے طور پر ، قیمت میں تیزی سے تبدیلی کا پتہ لگانے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز کو تیز کریں۔
فلٹرنگ کے طریقہ کار میں اضافہ کریں ، جیسے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں وسط برن بینڈ کے دوران تجارت کو روکنا ، ہلچل سے بچنے کے لئے۔ اور اوپن اور بند ہونے کے قریب آرڈر روکنا ، چھلانگ لگانے کے خطرے سے بچنا۔
اسٹاک کا انتخاب کرتے وقت ، آپ کمپنی کے بنیادی اصولوں کا حوالہ دے سکتے ہیں ، مالی جعل سازی کے سنگین حصص کو منتخب کرنے سے گریز کریں۔ آپ صنعت اور مارکیٹ ویلیو کے فیصلے میں اضافہ کرسکتے ہیں ، بڑے بازار والے حصص کا انتخاب کرسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ ایک عام کثیر متغیر تکنیکی اشارے کی حکمت عملی ہے ، جس میں اشارے کا مجموعہ متوازن ہے ، اس کا احاطہ وسیع ہے ، اور اس کے ساتھ ہی آرڈر کی شرائط سخت ہیں ، جس سے منافع بخش ہونے کے لئے اسٹاک کو موثر طریقے سے منتخب کیا جاسکتا ہے ، اور واپسی کو بھی ایک حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اشارے اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، مارکیٹ کو بہتر طور پر ڈھال لیا جاسکتا ہے ، جبکہ خطرے سے بچنے کے لئے زیادہ سے زیادہ رسک کنٹرول کو بڑھایا جاسکتا ہے ، اور اس حکمت عملی کی استحکام کی وشوسنییتا کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI+BB Strategy", overlay=true)
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
bblength = input(50)
bbupmult =input(1.5,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(1.5,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(k,d)) and ( crossover(vrsi,overSold) or vrsi<overSold) and ( (price<lower) or crossover(price,lower) ) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(k,d) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and ( (price>upper) or crossunder(price,upper) ))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")