رجحان ریورسل مارکیٹ میں منافع کی گرفتاری کی حکمت عملی کا اطلاق
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا مقصد طویل مدتی رجحانات کے رجحانات کو مختصر مدت کے جھٹکے کے بعد ایڈجسٹ کرنے کے بعد کم خرید پوائنٹس کی نشاندہی کرنا ہے تاکہ نئے رجحانات کے رجحانات کا آغاز کیا جاسکے۔ یہ متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرتا ہے جو خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اہم معاون علاقوں کا تعین کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سب سے پہلے ، طویل مدتی رجحانات کی صورتحال کا اندازہ لگائیں ، حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کی ویٹیکل حالت کا اندازہ لگانے کے لئے کے ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ جب طویل مدتی کے ڈی اشارے 50 سے زیادہ کے لگاتار چکر میں برقرار رہتے ہیں تو وہ ایک سے زیادہ رجحانات میں ظاہر ہوتا ہے ، جس سے حکمت عملی کے لئے بڑے پیمانے پر مارکیٹ کا پس منظر طے کرنے کی شرائط پیدا ہوتی ہیں۔
دوسرا ، مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کے جھٹکے کی شناخت کریں۔ یہ حکمت عملی RSI اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب RSI اشارے مسلسل نچلے گھاٹی کے نیچے بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جمع اور ڈش واش کا ہونا۔ کے ڈی اشارے کے ساتھ مل کر یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ آیا مختصر مدت کے جھٹکے اختتام کے قریب ہیں یا نہیں۔
مزید برآں ، معاون علاقوں کی نشاندہی کریں۔ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے میں کم سطح کے بعد ایک بحالی کی نشاندہی کرتی ہے ، جس سے معاون علاقوں کی تشکیل کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کے ڈی اشارے میں بحالی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ ان عوامل کا مجموعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ الٹ جانے کا وقت آگیا ہے ، جس میں مداخلت کی جاسکتی ہے۔
آخر میں ، ریورس سگنل کو پہچاننے کے لئے داخلہ مکمل کریں۔ جب مذکورہ بالا اشارے کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے ، جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مداخلت کی جاسکتی ہے۔ اس وقت رجحان کے آغاز کے لئے بہترین انٹری پوائنٹ کے طور پر۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کے جھٹکے کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ ریورس کٹ کے لئے ٹائم پوائنٹس کا انتخاب بہت درست ہے ، سپورٹ کی طاقت کی تصدیق کی گئی ہے ، اور اس طرح خطرہ کنٹرول ہے۔
دوسرا ، اشارے کے پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے زیادہ شور کی تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔ صرف بڑے شہروں کے فریم ورک میں اعلی اعتماد والے معاون علاقوں کی تلاش میں مداخلت ، جس سے غلط تجارت کا امکان بہت کم ہوجاتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے میں انحراف پیدا ہوگا۔ اس حکمت عملی میں غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں جب حالات کو جمع اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، قلیل مدتی معاونت دوبارہ ٹوٹ سکتی ہے ، اور وقت پر اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، سب سے پہلے ، بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے پس منظر کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ کثیر سر سگنل کی حساسیت کو کم کیا جاسکے۔ دوسرا ، اسٹاپ لائن قائم کی جاسکتی ہے ، اور معاونت کے نیچے ٹوٹنے پر تیزی سے باہر نکلیں۔ اور آخر میں ، اگر مسلسل غلط سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو ، حکمت عملی کو روکنا چاہئے ، اور مارکیٹ کی صورتحال کا دوبارہ جائزہ لینا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
معاونت کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لئے ٹرانزیکشن کی پیمائش میں اضافہ
واپسی کی واپسی کی حکمت عملی کو روکنے کے لئے سیٹ کریں
ٹوٹنے کے فلٹر کو بڑھانے کے لئے ٹریک کے نقصان کو روکنے کے لئے ٹوٹنے کے بعد روکنے کے لئے
مزید انڈیکیٹرز کے ساتھ حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
منافع کی گرفتاری کی حکمت عملی نے مختصر مدت میں ایڈجسٹمنٹ کے اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو کامیابی سے استعمال کیا ، بڑے پیمانے پر مارکیٹ کے پس منظر کی رہنمائی کے تحت ، الٹ کے اشارے کی نشاندہی کی ، اور کم خرید و فروخت کے اصول کے ساتھ مارکیٹ میں داخل ہوا۔ پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے اور اسٹاپ نقصان کے ذریعہ ، تجارت کے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک قابل اعتماد ، مستحکم اور موثر مقدار کی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )
x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)
y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )
y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
strategy.close("SE", comment="x" )
plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)