1. مربع
  2. بٹ کوائن فیوچر پوزیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

بٹ کوائن فیوچر پوزیشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-26 15:01:24
ٹیگز:

img

جائزہ: یہ حکمت عملی تجارت کی رہنمائی کے لئے BitMEX بٹ کوائن فیوچر پوزیشن ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے۔ جب مختصر پوزیشن بڑھتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتی ہے اور جب مختصر پوزیشن کم ہوتی ہے تو یہ لمبی ہوجاتی ہے۔ سمارٹ منی ٹریڈنگ کے رویے پر عمل کرنے کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق:

  1. BitMEX بٹکوئن فیوچر مختصر پوزیشنوں کو بطور اشارے استعمال کریں۔ BitMEX کو اداروں اور سمارٹ منی کے زیر انتظام سمجھا جاتا ہے۔
  2. جب مختصر پوزیشن بڑھتی ہے تو ، بی ٹی سی اسپاٹ پر مختصر ہوجائیں۔ ادارے اپنی مختصر پوزیشنوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔
  3. جب مختصر پوزیشنیں کم ہوجاتی ہیں تو ، بی ٹی سی اسپاٹ پر طویل ہوجائیں۔ ادارے مختصر کم کر رہے ہیں ، جو تیزی کے جذبات کی نشاندہی کرتے ہیں۔
  4. مختصر پوزیشنوں میں چوٹیوں اور نچلی سطحوں کا پتہ لگانے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں۔ آر ایس آئی 75 سے اوپر چوٹی کا اشارہ ہے ، 30 سے نیچے نچلی سطح کا اشارہ ہے۔
  5. چوٹی / نچلی سطح کے سگنل پر طویل / مختصر پوزیشن درج کریں.

فوائد کا تجزیہ:

  1. پیشہ ور BitMEX تاجروں سے پوزیشن کے اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے، ادارہ جاتی سرگرمی کو پکڑتا ہے.
  2. آر ایس آئی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے چوٹیوں / نچلی سطحوں کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔
  3. اداروں کی نقل و حرکت کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ تاکہ اس کے مطابق اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
  4. چارٹس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں، براہ راست 'سمارٹ منی' سوچ پر عمل کریں۔
  5. بیک ٹیسٹ کے نتائج اچھے لگتے ہیں، قابل احترام واپسی.

خطرے کا تجزیہ:

  1. یہ کہنا ناممکن ہے کہ شارٹس میں اضافہ قیاس آرائی ہے یا ہیجنگ۔ احتیاط سے پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔
  2. BitMEX اعداد و شمار تاخیر ہے، بہترین انٹری قیمت یاد کر سکتے ہیں.
  3. ادارے 100 فیصد درست نہیں ہوتے، ناکامیاں ہوتی ہیں۔
  4. RSI پیرامیٹرز کی ناقص ترتیب سے غلط سگنل یا لاپتہ سگنل ہوتے ہیں۔
  5. سٹاپ نقصان بہت لچکدار، واحد نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے.

اصلاح کی ہدایات:

  1. RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف انتظار کی مدت کی جانچ کریں.
  2. دیگر اشارے جیسے KD، MACD کو چوٹیوں / نچلی سطحوں کا پتہ لگانے کے لئے آزمائیں.
  3. ایک ہی نقصان کو محدود کرنے کے لئے سخت سٹاپ نقصان.
  4. باہر نکلنے کی شرائط شامل کریں جیسے رجحان کی تبدیلی، بریکرز وغیرہ
  5. دیگر سککوں پر قابل اطلاق ٹیسٹ، مثال کے طور پر ETH کی تجارت کے لئے BTC شارٹس پر عمل کریں.

خلاصہ:
یہ حکمت عملی بروقت سگنل حاصل کرنے کے لئے بٹ ایم ای ایکس کے پیشہ ور بٹ کوائن فیوچر ٹریڈرز کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے جذبات کو اندازہ کرنے اور اونچائیوں / اونچائیوں کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ جب وہیلز بہت مختصر ہوتے ہیں تو نیچے کے خطرات سے بھی خبردار کرتا ہے۔ مجموعی طور پر فیوچر پوزیشن کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے ایک دلچسپ نقطہ نظر ، لیکن براہ راست تعینات کرنے سے پہلے پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول میں مزید اصلاح ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bitfinex Shorts Strat", 
     overlay=true,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=10, precision=2, initial_capital=1000,
     pyramiding=2,
     commission_value=0.05)

//Backtest date range
StartDate = input(timestamp("01 Jan 2021"), title="Start Date")
EndDate = input(timestamp("01 Jan 2024"), title="Start Date")
inDateRange = true

symbolInput = input(title="Bitfinex Short Symbol", defval="BTC_USDT:swap")
Shorts = request.security(symbolInput, "", open)

// RSI Input Settings
length = input(title="Length", defval=7, group="RSI Settings" )
overSold = input(title="High Shorts Threshold", defval=75, group="RSI Settings" )
overBought = input(title="Low Shorts Threshold", defval=30, group="RSI Settings" )

// Calculating RSI
vrsi = ta.rsi(Shorts, length)
RSIunder = ta.crossover(vrsi, overSold)
RSIover = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// Stop Loss Input Settings
longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01
shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01

// Calculating Stop Loss
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
	if (inDateRange and RSIover)
		strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
	if (inDateRange and RSIunder)
		strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="LONG STOP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="SHORT STOP", stop=shortStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں