ایک طویل صرف بولنگر بینڈ بریک آؤٹ ٹریکنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
بلین بینڈ توڑنے کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو صرف ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں چلتی ہے۔ یہ بلین بینڈ کے اوپری اور نیچے والے راستے کا استعمال قیمت کی حرکیات کا اندازہ لگانے کے لئے کرتا ہے ، اور جب قیمت ٹریک سے ٹکرا جاتی ہے تو زیادہ کام کرتا ہے ، اور جب قیمت ٹریک سے نیچے جاتی ہے یا منتقل ہونے والی اوسط لکیروں پر کھل جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی نے پہلے N دن کی متحرک اوسط کو بیس لائن کے طور پر شمار کیا ، اور پھر بیس لائن پر ہر ایک کے نیچے K گنا معیاری فرق شامل کیا گیا تاکہ اوپر اور نیچے کی تعمیر کی جاسکے ، اور اس طرح برلن بینڈ تشکیل دیا جائے۔ جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے ، سونے کی کان کی علامت ہے ، اس وقت حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف گرتی ہے یا متحرک اوسط ، اس کا مطلب ہے کہ قیمت نیچے کی طرف گرتی ہے ، اس کا مطلب ہے کہ یہ مردہ کان کی علامت ہے ، اس وقت حکمت عملی خالی ہوجاتی ہے۔
چونکہ برن بینڈ اپ ٹریک اور ڈاون ٹریک قیمت کے اعداد و شمار کی زیادہ تر تقسیم کو متحرک طور پر شامل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، لہذا وہ موجودہ مارکیٹ کی قیمتوں میں معقول اتار چڑھاؤ کی حد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب قیمت اس معقول اتار چڑھاؤ کی حد کو توڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پوزیشن کو بروقت ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی کا بنیادی فیصلہ منطق ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- قیمتوں کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور مارکیٹ کی رفتار کو بروقت ٹریک کرنے کی صلاحیت
- برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے غیر معمولی انکوائریوں کا تعین کریں، جعلی انکوائریوں کا امکان کم ہے
- قواعد واضح، آسانی سے قابل عمل اور آسانی سے قابل عمل
- مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق مناسب پیرامیٹرز کا انتخاب کریں ، بہتر حکمت عملی
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کی صورت میں برن بینڈ کا فیصلہ ناکام ہو جاتا ہے
- مارکیٹ کے حقیقی رجحانات کا اندازہ لگانے سے قاصر ، ممکنہ طور پر اس میں اضافہ یا کمی کا شکار
- کچھ وقت کی تاخیر
- ٹرانزیکشن لاگت کو نظر انداز کرتے ہوئے ، عملی طور پر اثر و رسوخ میں کمی
ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے ، رجحانات کے بارے میں فیصلہ کرنے والے اشارے ، جیسے MACD کے ساتھ مل کر کام کیا جاسکتا ہے۔ غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے برن بینڈ کی حد کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ حقیقی کامیابی کا تعین کرنا
- بلین بینڈ کے مطابق لچکدار ریئل ٹائم آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کا استعمال
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ ، واحد نقصان پر قابو پانا
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن ہولڈنگ آپٹیمائزیشن میکانزم میں اضافہ
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے سے حکمت عملی کی استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور تجارت کا خطرہ کم کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
برن بینڈ توڑنے کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ کلاسیکی ٹریکنگ ٹرینڈ حکمت عملی ہے۔ اس میں نسبتا clear واضح فیصلے کی منطق اور آسانی سے چلانے کی خصوصیات ہیں ، جو مقدار کی تجارت کے لئے موزوں ہیں۔ لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں ، جن کو پیچیدہ اور بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لئے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر دیگر اشارے اور حکمت عملی کے طریقہ کار کے ساتھ مؤثر طریقے سے جوڑا جائے تو ، اس کی تاثیر میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)