ہموار RSI پر مبنی اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل کا تعین کرنے کے لئے نسبتا strong مضبوط انڈیکس ((آر ایس آئی) پر مبنی ہے ، اور یہ ایک عام رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا مارکیٹ کسی خاص مدت کے دوران اسٹاک کی قیمتوں میں اضافے اور کمی کی مقدار کا حساب لگانے کے بعد ، اس سے سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- 5 دن کے لئے RSI کا حساب لگائیں
- RSI کی قیمتوں پر 5 دن کی سادہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، ہموار ہونے کے بعد RSI اشارے حاصل کریں
- اوورلوڈ لائن 80 اور اوور سیل لائن 40 پر سیٹ کریں
- جب ہموار RSI اوپر oversold لائن کو پار کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- جب ہموار RSI اوورلو لائن کو پار کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
اس حکمت عملی کی کلید RSI اشارے کو ہموار کرنے میں ہے۔ RSI اشارے اسٹاک کی قیمتوں میں خرید و فروخت کی صورتحال کی عکاسی کرسکتے ہیں۔ تاہم ، قیمتوں کے ساتھ ساتھ بنیادی RSI اشارے میں بھی شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، جو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے نقصان دہ ہے۔ لہذا ، اس حکمت عملی کو ہموار کیا گیا ہے ، جس میں 5 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کیا گیا ہے ، جو کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے قابل ہے ، جس سے تجارتی سگنل زیادہ واضح اور قابل اعتماد ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
- ہموار آر ایس آئی اشارے آر ایس آئی اشارے کی خود کی استحکام کو بڑھا دیتا ہے ، جس سے ٹریڈنگ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں
- سادہ منتقل اوسط کے ساتھ RSI اشارے کو ہموار کریں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، اور انسانی حدود سے بچیں
- اوور بیئر اوور سیل زون کے ساتھ مل کر ، مارکیٹ کی صورتحال کا واضح اندازہ لگانے کے لئے ، خرید و فروخت کے سگنل تیار کریں
- حکمت عملی کا نفاذ سادہ، آسانی سے سمجھنے اور استعمال کرنے کے لئے
خطرہ اور اصلاحی تجزیہ
- ہموار آر ایس آئی اشارے نے آر ایس آئی اشارے کی حساسیت کو کم کردیا ، جس سے خرید و فروخت میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- حرکت پذیر اوسط کی لمبائی اور اوور بُو اوور سیلنگ کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں ، جس میں پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ٹریڈنگ سگنل جھوٹے مثبت اور جھوٹے منفی ہوسکتے ہیں ، جس کا تجزیہ قیمتوں کے رجحانات اور تجارت کے حجم جیسے عوامل کے ساتھ کیا جانا چاہئے
- صرف RSI اشارے پر انحصار کرنا حکمت عملی کی کارکردگی کو غیر مستحکم بنا سکتا ہے ، دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے
اصلاح کی سمت
- روزانہ اوسط منتقل کرنے کے لئے ایڈجسٹ کریں اور اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی حد کو ایڈجسٹ کریں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں ، جیسے MACD ، KD ، وغیرہ ، جامع تجارتی سگنل بنائیں
- ٹرانزیکشن حجم فلٹرنگ کے طریقہ کار کو شامل کیا گیا ہے تاکہ غلط سگنل کو روکنے کے لئے جب قیمت غیر فعال ہے لیکن ٹرانزیکشن حجم غیر فعال ہے
- اسٹاک کی بنیادی صورتحال اور صنعت کی بحالی کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کو مستحکم کرنا
- نقصان کی حکمت عملی کو بڑھانا ، جب تجارت میں نقصان کی حد تک پہنچ جائے تو نقصان کو روکنا اور خطرے کو کنٹرول کرنا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی آر ایس آئی کے اشارے کو حساب کتاب اور ہموار کرنے کے ذریعہ ، معقول اوور خرید اوور فروخت علاقوں کی تشکیل کرتی ہے ، جس سے خرید و فروخت کے سگنل زیادہ واضح ہوجاتے ہیں۔ اس میں اصل آر ایس آئی حکمت عملی کے مقابلے میں سگنل زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہونے کے فوائد ہیں۔ تاہم ، اس میں کچھ بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے ، سرمایہ کار پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، دوسرے اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کو بڑھا سکتے ہیں ، تاکہ وہ زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول میں ڈھال سکے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smoothed RSI Strategy", overlay=true)
// Calculate the RSI
length = 5
rsiValue = ta.rsi(close, length)
// Smooth the RSI using a moving average
smoothedRsi = ta.sma(rsiValue, length)
// Define overbought and oversold thresholds
overbought = 80
oversold = 40
// Buy signal when RSI is in oversold zone
buyCondition = ta.crossover(smoothedRsi, oversold)
// Sell signal when RSI is in overbought zone
sellCondition = ta.crossunder(smoothedRsi, overbought)
// Plotting the smoothed RSI
// Plotting the smoothed RSI in a separate pane
plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI", style=plot.style_line, linewidth=2)
//plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI")
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
// Strategy logic for buying and selling
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")