رجحان کی حکمت عملیوں کے بعد رفتار کے اشارے اور رجحان

جائزہ

اس حکمت عملی میں متحرک اشارے اور رجحانات کی پیروی کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس کا مقصد اسٹاک کی قیمتوں میں درمیانی مدت کے لئے مضبوط عروج یا زوال کے رجحانات کی نشاندہی کرنا ہے ، اور اس رجحان کے آغاز کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اندرونی حکمت عملی پہلے قیمتوں میں 20 دن کے متحرک اشارے کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر معیاری کاری کے ساتھ 0 سے 1 تک کی حد میں معیاری متحرک مقدار حاصل کی جاتی ہے۔ درمیانی مدت کے رجحانات کی نمائندگی کرنے کے لئے 20 دن کی سادہ متحرک اوسط کا حساب کتاب کرتے ہوئے۔ جب معیاری حرکت 0.5 سے زیادہ ہوتی ہے اور اسٹاک کی قیمت اعلی درمیانی مدت کے رجحان میں ہوتی ہے تو ، زیادہ کریں۔ جب معیاری حرکت 0.5 سے کم ہوتی ہے اور اسٹاک کی قیمت درمیانی مدت کے رجحان سے کم ہوتی ہے تو ، خالی ہوجائیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے قیمت کا 20 دن کا متحرک فرق ہے۔ متحرک فرق کی تعریف: ((آج کی اختتامی قیمت - 20 دن پہلے کی اختتامی قیمت) / 20 دن پہلے کی اختتامی قیمت۔ یہ اشارے 20 دن کی قیمت میں اضافے اور کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ مختلف اسٹاک کی قیمتوں میں فرق کی دشواری سے بچنے کے لئے ، یہاں متحرک فرق کو معیاری طور پر سنبھال لیا گیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 100 دن میں سب سے زیادہ اور کم سے کم متحرک فرق کی تلاش کی جائے ، پھر اس قطب کے اندر موجودہ متحرک فرق کے تناسب کا حساب لگایا جائے ، جس سے 0 سے 1 تک معیاری حرکت ملتی ہے۔ معیاری علاج قیمت میں اضافے اور کمی کی بہتر عکاسی کرسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں 20 دن کی سادہ منتقل اوسط بھی متعارف کروائی گئی ہے تاکہ درمیانی مدت کے رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ حرکت پذیر اوسط بصری طور پر بدیہی رجحان کا تعین کرنے کا ایک آلہ ہے۔ جب قیمت حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے اوپر کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ، اسے نیچے کی طرف بڑھنے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔

جامع معیاری حرکت پذیری اشارے اور درمیانی مدت کے رجحان کا فیصلہ ، اس حکمت عملی کا مقصد اسٹاک کی درمیانی مدت میں نمایاں طور پر گرنے کے مرحلے کو پکڑنا ہے۔ مخصوص منطق یہ ہے کہ: اگر معیاری حرکت پذیری 0.5 سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتوں میں حالیہ عرصے میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، قیمت 20 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی مدت میں اب بھی اوپر کی طرف رجحان ہے ، اس وقت زیادہ ہے۔ اس کے برعکس ، اگر معیاری حرکت پذیری 0.5 سے کم ہے تو ، قیمت تیزی سے نیچے جارہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، قیمت 20 دن کی اوسط لائن سے نیچے بھی ہے ، درمیانی مدت میں بھی نیچے کی طرف رجحان میں ہے ، اس وقت خالی ہے۔

یہ حکمت عملی کے فیصلے کی بنیادی منطق ہے۔ داخلے کے نقطہ کے لئے ، حکمت عملی حرکت اور رجحان کے ساتھ ہم آہنگ ہونے پر براہ راست داخل ہوتی ہے۔ روکنے کے لئے ، ایک مقررہ کم سے کم روکنے کا نقطہ طے کیا گیا ہے ، یعنی ، سب سے زیادہ قیمت + کم سے کم قیمت میں تبدیلی کی اکائیوں کو خریدیں ، اور کم سے کم قیمت - کم سے کم قیمت میں تبدیلی کی اکائیوں کو فروخت کریں ، تاکہ غیر موثر خسارے سے بچ سکیں۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، جس سے کچھ غلط اندراجات کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ صرف حرکیات کے اشارے پر انحصار کرنا غلط سگنل پیدا کرنے کا خطرہ ہے ، جبکہ درمیانی رجحان اشارے شامل کرنے سے حرکیات کے سگنل کی افادیت کی تصدیق ہوسکتی ہے ، اور ہلچل کے حالات میں پھنسنے سے بچا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ، محض رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے بھی اس رجحان میں کچھ مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں ، جبکہ حرکیات کے اشارے شامل کرنے سے اس وقت کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جب رجحان تیز ہونا شروع ہوتا ہے۔ لہذا ، دونوں اشارے کا ایک ساتھ استعمال حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنا سکتا ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ حکمت عملی نے 20 دن کے دورانیے کا انتخاب کیا ہے۔ اس طرح کی درمیانی مدت کے پیرامیٹرز کی ترتیب سے ، اعلی تعدد کی تجارت کی تعداد کو کم کیا جاسکتا ہے ، جو درمیانی اور لمبی لائنوں میں قیمت کے فرق کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے موزوں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، یہ مختصر مدت کے بازار کے شور کے اثرات کو بھی فلٹر کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ جب رجحان اور رجحان کا متضاد ہونا غلط سگنل کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اسٹاک کی قیمتیں نیچے کی طرف ہیں ، لیکن قلیل مدت میں ایک الٹ پلٹ ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے رجحان کا اشارے گمراہ کن سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ اس وقت اگر براہ راست زیادہ کام کیا جائے تو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی کی روک تھام کی ترتیبات بھی نسبتا simple آسان ہیں ، جو خطرے سے مکمل طور پر گریز نہیں کرسکتی ہیں۔ اگر مارکیٹ میں کوئی بڑا اضافہ ہوتا ہے تو ، فکسڈ پوائنٹس کی روک تھام کو براہ راست توڑ دیا جاسکتا ہے ، اور اس کا جواب نہیں دیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی میں اصلاحات کے چند اہم پہلو ہیں:

1. جامع فیصلے کے لئے مزید اشارے شامل کریں۔ جیسے MACD ، KD ، برن بینڈ وغیرہ۔ یہ حرکیاتی سگنل کی تاثیر کی جانچ کرسکتا ہے اور گمراہ کن سگنل سے بچ سکتا ہے۔

2. متحرک طور پر روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔ ATR اشارے پر مبنی فلوٹنگ اسٹاپ کو حقیقی وقت میں ترتیب دیا جاسکتا ہے ، یا اختیارات کی قیمتوں کا تعین کرنے کی تھیوری کا استعمال کرتے ہوئے معقول اسٹاپ لائن کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے روکنے کی پوزیشن کا امکان کم ہوسکتا ہے۔

3. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کر سکتے ہیں، سب سے بہترین دورانیہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے.

4. خرید و فروخت کی حرکیات کے فرق کی تشخیص کے معیار۔ فی الحال 0.5 کا ایک ہی معیار استعمال کیا جاتا ہے۔ خرید و فروخت کے بہترین پیرامیٹرز کو الگ الگ ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔

5. ٹرانزیکشن حجم فلٹر شامل کریں۔ مثال کے طور پر صرف اس صورت میں سگنل جاری کریں جب ٹرانزیکشن حجم بڑھ جائے۔ اس سے کچھ کم ٹرانزیکشن صلاحیت کے جھوٹے نقائص سے بچا جاسکتا ہے۔

خلاصہ کریں۔

اس حکمت عملی میں رجحان تجزیہ اور متحرک اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں درمیانی لمبائی میں قیمت کی حرکیات میں تبدیلی کے ذریعہ تجارت کے مواقع کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ایک ہی اشارے کے مقابلے میں ، کثیر اشارے کا مجموعہ فیصلے کی درستگی اور منافع کی گنجائش کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کا قاعدہ آسان اور براہ راست ہے ، جو نقصان کو کنٹرول کرنے کے خطرے کو فوری طور پر روک سکتا ہے۔ اگر اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب ، اسٹاپ نقصان ، طریقہ کار کو مزید بہتر بنایا جائے اور مزید معاون فیصلے کے حالات شامل کیے جائیں تو حکمت عملی کو زیادہ لچکدار اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک بہت ہی پرامید اور توسیع کی گنجائش والی ایک مقدار کی حکمت عملی ہے۔