1. مربع
  2. بل مارکیٹ کی حکمت عملی میں اسکیلپنگ ڈپ

بل مارکیٹ کی حکمت عملی میں اسکیلپنگ ڈپ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-30 16:33:54
ٹیگز:

img

جائزہ

بیل مارکیٹ میں اسٹریٹجی میں اسکیلپنگ ڈپس ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بیل مارکیٹوں کے دوران ڈپ خریدتا ہے ، پوزیشنوں سے باہر نکلتے وقت منافع میں تالا لگانے کے لئے ایک وسیع اسٹاپ نقصان طے کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی بیل مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے اور اس سے زیادہ منافع مل سکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں سب سے پہلے ایک نظرثانی کی مدت کے دوران فیصد قیمت کی تبدیلی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت پہلے سے طے شدہ کال بیک فیصد سے زیادہ گر جاتی ہے تو ، خریدنے کا اشارہ متحرک ہوجاتا ہے۔ اسی وقت ، بڑھتی ہوئی اوسط لائن کو اپ ٹرینڈ کی تصدیق کے طور پر بند قیمت سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔

کسی پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی قیمتیں طے کی جاتی ہیں۔ کافی فنڈز کو یقینی بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کا فیصد بڑا ہوتا ہے؛ فوری منافع لینے کے لئے منافع لینے کا فیصد چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اسٹاپ نقصان یا منافع حاصل کرنا شروع ہوتا ہے تو ، پوزیشن بند ہوجائے گی۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے طریقہ کار پر عمل کرنے کے رجحان کے مطابق
  2. معقول کال بیک فیصد اور رجحان کے معیار درستگی کو یقینی بناتے ہیں
  3. سٹاپ نقصان ڈیزائن مکمل طور پر سرمایہ کی حفاظت پر غور کرتا ہے
  4. منافع لینے کی ترتیبات اور ڈراؤنڈ کنٹرول کے ذریعہ فوری منافع حاصل کرنا

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. بہت گہری ریٹریکشن یا رجحان کی تبدیلی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے
  2. اسٹیک ہولڈ نقصان سے نکلنے کا خطرہ
  3. حد بندی والے بازاروں کے دوران سٹاپ نقصان/منافع کی شرائط کو پورا کرنے میں دشواری

جوابی اقدامات: پوزیشن سائزنگ پر سختی سے کنٹرول کریں، اسٹاپ نقصان کا فیصد ایڈجسٹ کریں، خطرات کو کم کرنے کے لئے منافع نکالنے کے تناسب کو مناسب طریقے سے کم کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. داخلہ کے مواقع کو بہتر بنانے کے لئے کال بیک فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  2. فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے شامل کریں
  3. اسٹاپ نقصان / منافع کے تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اقدامات کو شامل کریں
  4. خطرات کو بہتر کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں

نتیجہ

بل مارکیٹ میں اسکیلپنگ ڈپس حکمت عملی وسیع اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ منافع میں مقفل ہوتی ہے۔ یہ منافع کے مواقع کے لئے بیل مارکیٹ کے رجحانات میں کال بیک ڈپس خریدنے پر سرمایہ لگاتا ہے۔ ٹھیک ٹیوننگ پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول اچھی مستحکم واپسی کا باعث بن سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)

//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')

MAsignal = sma(close, MA)

//Entry

dip= -(input(2))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں