1. مربع
  2. حکمت عملی کے بعد چلتی اوسط رجحان

حکمت عملی کے بعد چلتی اوسط رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-01 10:18:53
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تیز رفتار اوسط (فاسٹ ایم اے) اور سست حرکت پذیر اوسط (سست ایم اے) کا حساب کتاب کرکے اور رجحان کے ساتھ ساتھ لمبی یا مختصر پوزیشنوں کو نافذ کرنے کے لئے موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا جائزہ لیتی ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے پر عبور کرتا ہے تو ، طویل ہوجاتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، مختصر ہوجاتا ہے۔ دریں اثنا ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کو خطرات پر قابو پانے کے لئے ترتیب دیا جاتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق چلتی اوسطوں کے سنہری کراس اور مردہ کراس پر مبنی ہے۔ چلتی اوسط اوسط اوسط مارکیٹ کی اوسط قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہت اچھی طرح سے ظاہر کرسکتی ہے۔ تیز اوسط کی مدت مختصر ہوتی ہے اور قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتی ہے۔ سست اوسط کی مدت لمبی ہوتی ہے اور اس سے وسیع تر مارکیٹ کے رجحان کی سمت ظاہر ہوتی ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے پر عبور کرتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں تیزی کا رجحان شروع ہو رہا ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں bearish کا رجحان شروع ہو رہا ہے۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی بالترتیب 50 پیریڈ فاسٹ ایم اے اور 200 پیریڈ سست ایم اے کا حساب لگاتی ہے۔ ہر موم بتی کے بند ہونے پر ، یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا تیز ایم اے نے سست ایم اے کو عبور کیا ہے یا اس سے نیچے۔ اگر کراس اوور ہے (گیلے رنگ کی لائن سرخ لائن کو عبور کرتی ہے) ، تو یہ اگلی موم بتی کے کھلنے پر ایک لمبی پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کراس نیچے ہے (گیلے رنگ کی لائن سرخ لائن سے نیچے عبور کرتی ہے) ، تو یہ اگلی موم بتی کے کھلنے پر مختصر پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔

پوزیشنوں میں داخل ہونے کے بعد ، ٹریل اسٹاپ کا استعمال اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان اور منافع اٹھانے کو اے ٹی آر اقدار کی بنیاد پر مقرر کیا جاتا ہے۔

فوائد

یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے چلتی اوسط کا استعمال اعلی درستگی اور اچھی جیت کی شرح ہے
  2. تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے امتزاج کو اپنانے سے مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور اہم رجحانات کو پکڑ لیا جاسکتا ہے
  3. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیب سے واحد نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور منافع کا امکان بڑھ سکتا ہے
  4. بیک ٹسٹ کے نتائج اچھے ہیں، قابل قبول زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ اور شارپ تناسب
  5. حکمت عملی منطق سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے، پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ کے لئے لچکدار ہیں، اوسط تاجروں کے لئے موزوں

خطرات

اس حکمت عملی کے لئے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. چلتی اوسط سے پیدا ہونے والے سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے اور جب مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو جھوٹے بریک آؤٹ سے متاثر ہوسکتے ہیں
  2. سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی غلط ترتیب نقصانات یا لاپتہ منافع کا باعث بن سکتی ہے
  3. پیرامیٹرز کی ترتیبات پر بہت زیادہ انحصار، غلط پیرامیٹرز بہت حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرے گا
  4. یہ قیمتوں کی تحقیقات اور واپسی سے چھوٹے نقصانات سے مکمل طور پر بچنے کے قابل نہیں ہے
  5. اس میں مارکیٹوں پر بنیادی اور اہم خبروں کے واقعات کے اثرات پر غور نہیں کیا جاتا ہے

حل:

  1. معقول انداز میں جائزہ لینے اور چلتی اوسط سائیکل پیرامیٹرز مقرر
  2. دستی ترتیب کی غلطیوں سے بچنے کے لئے موافقت پذیر سٹاپ نقصان اور منافع لے لو
  3. پیچیدگی تجزیہ اور بیک ٹسٹ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  4. سٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے بڑھانا اور پوزیشن سائزنگ میں اضافہ
  5. بنیادی تجزیہ اور اہم واقعات کو ردعمل کے منصوبوں کی تشکیل میں شامل کریں

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے:

  1. متعدد سگنل گروپس بنانے کے لئے مختلف سائیکلوں کے چلتے ہوئے اوسط کے مجموعوں کو بڑھانا
  2. رجحان سگنل کی درستگی کی تصدیق کے لئے حجم اور اتار چڑھاؤ جیسے اشارے شامل کریں
  3. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کریں
  4. موافقت پذیر سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے میکانزم قائم کریں
  5. مارکیٹ کے جذبات، سرمایہ کاروں کی توجہ کے اشارے کو یکجا کرنے پر غور کریں
  6. مختلف مصنوعات میں استرتا کا تجربہ کریں
  7. زیادہ پیچیدہ بریکآؤٹ اشارے یا ماڈل شامل کریں

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط گولڈن کراس اور مردہ کراس کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کا جائزہ لیتی ہے اور ان کی پیروی کرتی ہے ، اور معقول اسٹاپ نقصان اور منافع لے کر خطرات پر قابو پاتی ہے۔ یہ ابتدائیوں کے لئے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کو نافذ کرنا آسان ہے۔ یہ حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، اصلاح کے طریقوں جیسے پہلوؤں پر مزید تحقیق اور اصلاح کی مستحق ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KasperKvist

//@version=4
strategy("EURCHF Smart Money Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
fastLength = input(50, title="Fast MA Length")
slowLength = input(200, title="Slow MA Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")

// Calculate Moving Averages
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)

// Strategy Conditions
longCondition = crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA)

// Execute Strategy
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Set Stop Loss and Take Profit
atrValue = atr(14)
stopLoss = atrValue * 1
takeProfit = atrValue * riskRewardRatio

strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", loss=stopLoss, profit=takeProfit)

// Plot Moving Averages
plot(fastMA, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں