جائزہ

اس حکمت عملی کا مرکز اینڈریو ابراہام کے سنہ 1998 کے ستمبر میں "ٹریڈنگ ٹرینڈز" میگزین کے TASC کالم میں شائع کردہ مضمون پر مبنی ایک اشارے پر ہے۔ یہ اشارہ اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد اور قیمت کی چینل کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے، اور MACD اشارے کے ساتھ مل کر تجارتی سگنلز کو فلٹر کرتا ہے، جس کا مقصد درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی سب سے پہلے 21 دنوں کی اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد (ATR) کے وزنی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگاتی ہے تاکہ بنیادی اتار چڑھاؤ کی حد حاصل کی جا سکے۔ پھر پچھلے 21 دنوں کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگایا جاتا ہے، اور موجودہ کینڈل کی بند قیمت کا بنیادی اتار چڑھاؤ کی حد کی اوپری اور نچلی حدود سے موازنہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ قیمت چینل کو توڑتی ہے یا نہیں، اس طرح رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔

خاص طور پر، چینل کی اوپری حد کو پچھلے 21 دنوں کی سب سے زیادہ قیمت میں سے 3 گنا بنیادی ATR کو منفی کرکے، اور چینل کی نچلی حد کو پچھلے 21 دنوں کی سب سے کم قیمت میں 3 گنا بنیادی ATR کو شامل کرکے متعین کیا جاتا ہے۔ جب بند قیمت چینل کی اوپری حد سے زیادہ ہوتی ہے، تو رجحان کو تیزی کا قرار دیا جاتا ہے؛ جب بند قیمت چینل کی نچلی حد سے کم ہوتی ہے، تو رجحان کو مندی کا قرار دیا جاتا ہے۔

رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ حکمت عملی MACD اشارے کو بھی فلٹر کرنے کے لیے متعارف کراتی ہے۔ صرف اس صورت میں خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے جب MACD بار چارٹ مثبت ہو، تاکہ خرید کے مواقع سے محروم ہونے سے بچا جا سکے۔

حکمت عملی کے فوائد

یہ حکمت عملی رجحان کے تعین اور اشارے کی فلٹرنگ کو یکجا کرتی ہے، مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی سمت کا تعین کر سکتی ہے، اور مارکیٹ کے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ سے گمراہ ہونے سے بچاتی ہے۔ مخصوص فوائد درج ذیل ہیں:

1. قیمت کے چینل کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا تعین، طویل مدتی رجحان کی سمت کو درست طریقے سے شناخت کرنا۔
2. بنیادی اتار چڑھاؤ کی حد متحرک طور پر ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھلتی ہے۔
3. MACD اشارے کی فلٹرنگ فیصلہ سازی کی بنیاد میں اضافہ کرتی ہے، خرید کے مواقع سے محروم ہونے سے بچاتی ہے۔
4. پیرامیٹرز کو ترتیب دینے کی لچک، حکمت عملی کے انداز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں، جو بنیادی طور پر درج ذیل پہلوؤں میں ظاہر ہوتے ہیں:

1. قیمت کے چینل کی حد ٹوٹنے کے خطرے سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی۔
2. MACD اشارہ گمراہ کن سگنل دینے کا خطرہ رکھتا ہے۔
3. پیرامیٹرز کی غلط ترتیب حکمت عملی کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔

اس کے لیے، پیرامیٹر کی ترتیب کو بہتر بنا کر، سخت پوزیشن سائزنگ اور بروقت نقصان روک کر خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کے راستے

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے:

1. مختلف پیرامیٹر کے امتزاج کی جانچ کرکے بہترین پیرامیٹر تلاش کرنا۔

   مختلف Length پیرامیٹر یا Multiplier پیرامیٹر کے امتزاج کو جانچا جا سکتا ہے تاکہ بیک ٹیسٹنگ ڈیٹا کی بنیاد پر بہترین منافع دینے والا پیرامیٹر امتزاج تلاش کیا جا سکے۔

2. سگنل فلٹرنگ کے لیے دوسرے اشارے شامل کرنا۔

   RSI، KDJ جیسے دوسرے اشارے کو سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے شامل کرکے جانچا جا سکتا ہے کہ آیا اس سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔

3. پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔

   مارکیٹ کی حالت کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مثلاً جب رجحان واضح ہو تو چینل کی حد کو کچھ ڈھیلا کیا جا سکتا ہے، اور جب مارکیٹ اتار چڑھاؤ والی ہو تو چینل کی حد کو سخت کیا جا سکتا ہے۔

خلاصہ

مجموعی طور پر یہ حکمت عملی ایک نسبتاً مستحکم رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے چینل کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین اور MACD اشارے کے ذریعے سگنلز کو فلٹر کرنے کے طریقہ کار کو یکجا کرتی ہے، جو مارکیٹ کے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے شناخت کر سکتی ہے اور مستحکم منافع پیدا کر سکتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح، رسک مینجمنٹ اور مناسب ترمیم کے ذریعے، یہ حکمت عملی مقداری تجارتی نظام کا ایک اہم جزو بن سکتی ہے۔