RSI پر مبنی رجحان پیروی حکمت عملی
خلاصہ
تکنیکی تجزیہ کے مطابق، RSI اشارے کا 70 سے اوپر ہونا انتہائی خریدے گئے (overbought) حالت کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ فروخت کا سگنل سمجھا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک بالکل نئی اثاثہ جات کی کلاس کی نمائندگی کرتی ہے جس نے تکنیکی تجزیہ کے تصورات کو نئی شکل دی ہے۔ FOMO قسم کی خریداری اتنی مضبوط قوت پیدا کر سکتی ہے کہ ڈیجیٹل اثاثے انتہائی خریدے گئے حالت میں کافی دیر تک رہ سکتے ہیں، جو اوپر کی جانب رجحان کو ٹریک کرنے کے لیے مختصر مدت کی تجارت کے اچھے مواقع فراہم کرتا ہے۔
ایک ٹریکنگ رجحان تجارتی حکمت عملی بنانا جو عام طور پر الٹا اشارہ سمجھے جانے والے RSI پر مبنی ہو، یہ بظاہر منطق کے خلاف لگتا ہے۔ لیکن 200 سے زیادہ بیک ٹیسٹوں سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک بہت دلچسپ طویل مدتی حکمت عملی کا سیٹ اپ ہے۔
حکمت عملی کے اصول
یہ حکمت عملی ہر آرڈر کے لیے دستیاب فنڈز کے 30% تجارت کرنے کا فرض کرتی ہے۔ اس میں 0.1% تجارتی فیس شامل کی گئی ہے، جو Binance (دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج) کی بنیادی فیس کے مطابق ہے۔
- داخلے کا سگنل: جب RSI 70 سے زیادہ ہو اور بیک ٹیسٹ ونڈو کے اندر ہو تو لمبی پوزیشن (لانگ) لیں۔
- خارجی سگنل: جب RSI 55 سے کم ہو یا بند قیمت منافع گیری کی قیمت سے زیادہ ہو تو پوزیشن بند کریں۔
فوائد کا تجزیہ
- RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی شناخت اور سائیڈ وے مارکیٹ میں سگنلز سے بچنا۔
- مقررہ پوزیشن کا سائز، جس سے واحد نقصان پر مؤثر کنٹرول ممکن ہے۔
- درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگ کے لیے موزوں، مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ سے بچاؤ۔
خطرے کا تجزیہ
- اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ RSI کے پیرامیٹرز مناسب ہوں، ورنہ انتہائی خریدے گئے/فروخت کیے گئے علاقوں میں غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں۔
- منافع گیری کو بروقت اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ منافع چھوٹ سکتا ہے۔
- مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے خطرے پر نظر رکھنا اور ضرورت پڑنے پر پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا یا نقصان روکنا۔
بہتری کے امکانات
- دوسرے اشارے جیسے MACD کے ساتھ ملا کر رجحان کا تعین کیا جا سکتا ہے۔
- RSI کے مختلف پیرامیٹر سیٹنگز کو آزمایا جا سکتا ہے۔
- متحرک منافع گیری متعارف کرائی جا سکتی ہے، جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود منافع گیری قیمت کو ایڈجسٹ کرے۔
نتیجہ
یہ حکمت عملی RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی خریدے گئے حالت کی شناخت کرتی ہے اور اوپر کی جانب رجحان کو ٹریک کرتے ہوئے بتدریج منافع گیری کرتی ہے۔ روایتی مندی والے RSI استعمال کے مقابلے میں، یہ حکمت عملی ایک نیا طریقہ پیش کرتی ہے۔ سخت بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے، اس حکمت عملی نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ تاہم، ہمیں کچھ ممکنہ خطرات پر بھی توجہ دینی چاہیے اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانا چاہیے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لیے ایک سادہ اور عملی رجحان ٹریکنگ حل فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates- 1