متحرک اوسط کراس اوور پر مبنی طویل مدتی تیزی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک لمبی لکیری فالو اپ حکمت عملی ہے جو سادہ حرکت پذیر اوسط ((SMA) کراسنگ پر مبنی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے SMA کا حساب کتاب کرکے ، قلیل مدتی SMA پر طویل مدتی SMA پہنتے وقت خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے ، فالو اپ آپریشن کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ داخلے کی قیمت کے ایک خاص تناسب کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن بھی قائم کرتا ہے ، پوزیشن پر رسک مینجمنٹ کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایس ایم اے اشارے پر مبنی سنکنرن فورک کراس سگنل پر مبنی ہے جس میں مارکیٹ میں جانے کا وقت طے کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، یہ 9 ویں اور 21 ویں لائن کے دو مختلف ادوار کے ایس ایم اے کا حساب لگاتا ہے۔ جب مختصر 9 ویں لائن نیچے سے لمبی 21 ویں لائن کو پار کرتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمتیں پوری طرح سے بڑھتی ہوئی مرحلے میں داخل ہوتی ہیں ، جو تعاقب کے لئے ایک اچھا وقت ہے ، اس وقت حکمت عملی خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، جو تعاقب کی کارروائی کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی داخلے کی قیمت کے 1.5٪ اور 1٪ کے تناسب پر اسٹاپ پوزیشن اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ترتیب دے گی۔ یعنی ، اسٹاپ پوزیشن داخلے کی قیمت سے 1.5٪ زیادہ ہوگی ، اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن داخلے کی قیمت سے 1٪ کم ہوگی۔ اس طرح ، پوزیشنوں کے ل for نقصان کا خطرہ انتظام کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایس ایم اے کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے انٹری کا وقت طے کریں ، قلیل مدتی مارکیٹ کے شور کو ختم کریں ، درمیانی اور لمبی لائن کی نقل و حرکت کو پکڑیں۔
- سائیکل پیرامیٹرز سایڈست ہیں ، جو مختلف طول موج کے حالات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے سائیکل کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
- خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو بہتر بنایا گیا ہے ، جس سے منافع اور نقصان کے تناسب کو ایڈجسٹ کرکے انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- یہ ایک سادہ، آسان سمجھنے کے لئے، اور مقدار کی تجارت کے لئے beginners کے لئے موزوں ہے.
خطرات اور حل
- ایس ایم اے کراس سگنل میں جھوٹی توڑ ہوسکتی ہے ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے اشارے کے فلٹر سگنل کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن نسبتا single ایک ہے ، اور توقع کی جانے والی اسٹاپ اور اصل نقصان کی صورت میں ہوسکتا ہے۔ اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ٹریک کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- منافع اور نقصان کا تناسب ایک مقررہ ترتیب ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ منافع اور نقصان کا تناسب اے ٹی آر اشارے کی متحرک ترتیب کے ساتھ مل سکتا ہے۔
- کچھ وقت کی تاخیر کا مسئلہ ہے۔ ایس ایم اے کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو کم کرنے یا دوسرے پیشگی اشارے متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- ایس ایم اے کراس سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کریں ، تاکہ جعلی توڑ سے بچ سکے۔ جیسے کے ڈی جے اشارے ، اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے وغیرہ۔
- متحرک ٹریکنگ اسٹاپ اسٹاپ نقصان۔ مثال کے طور پر چانڈیلیئر ایگزٹ الگورتھم کا استعمال کریں۔
- اے ٹی آر اشارے وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کے مطابق منافع اور نقصان کا تناسب ایڈجسٹ کریں۔
- SMA سائیکل کو کم کریں یا دوسرے پیشگی اشارے متعارف کروائیں ، جس سے پسماندگی کم ہوجائے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایس ایم اے کراس پر مبنی ایک درمیانی لمبی لائن کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس میں ایس ایم اے اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی نشاندہی کی جاسکے اور اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کا خطرہ ہو۔ یہ آسان اور آسان ہے ، اور ابتدائی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ ، کچھ اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہے ، جیسے کہ دوسرے اشارے فلٹرنگ سگنل شامل کرنا ، اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ٹریک کرنا اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کرنا وغیرہ۔ مسلسل اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنایا جاسکتا ہے ، جو زیادہ مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Masterdata
//@version=5
strategy("Simple MA Crossover Long Strategy v5", overlay=true)
// Define the short and long moving averages
shortMa = ta.sma(close, 9)
longMa = ta.sma(close, 21)
// Plot the moving averages on the chart
plot(shortMa, color=color.green)
plot(longMa, color=color.orange)
// Generate a long entry signal when the short MA crosses over the long MA
longCondition = ta.crossover(shortMa, longMa)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Define the take profit and stop loss as a percentage of the entry price
takeProfitPerc = 1.5 / 100 // Take profit at 1.5% above entry price
stopLossPerc = 1.0 / 100 // Stop loss at 1.0% below entry price
// Calculate the take profit and stop loss price levels dynamically
takeProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc)
// Set the take profit and stop loss for the trade
if (longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)