1. مربع
  2. دوہری اشارے اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ای ایم اے ٹریڈنگ حکمت عملی

دوہری اشارے اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ای ایم اے ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-04 15:00:58
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور دو ای ایم اے کو مختلف ادوار کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ خریدنے کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اسٹوکس آر ایس آئی 20 سے نیچے ہوتا ہے اور 55 ادوار کا ای ایم اے 200 ادوار کے ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے۔ فروخت کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اسٹوکس آر ایس آئی 80 سے اوپر جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کی رفتار اور رجحان کی سمت دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف اشارے کی طاقتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے ، جو نسبتا stable مستحکم تجارتی حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا مرکز اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور دو ای ایم اے پر مشتمل ہے۔ اسٹوکاسٹک آر ایس آئی ایک اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر طرز آر ایس آئی اشارے ہے ، جو زیادہ واضح خرید / فروخت کے مشاہدے کے لئے آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی طاقت کو یکجا کرتا ہے۔ دونوں ای ایم اے بالترتیب درمیانی اور طویل مدتی قیمتوں کے رجحان کی سمت کی عکاسی کرتے ہیں۔

جب اسٹاک آر ایس آئی 20 سے نیچے گرتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ oversold حالت میں ہے۔ 55 پیریڈ ای ایم اے کے ساتھ مل کر 200 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر ہونے کے ساتھ ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتا ہے ، جو ایک اچھا رسک انعام خریدنے کا موقع پیش کرتا ہے۔ جب اسٹاک آر ایس آئی 80 سے اوپر جاتا ہے تو ، مارکیٹ oversold زون میں داخل ہوتی ہے اور منافع لینے یا اسٹاپ نقصان پر غور کیا جانا چاہئے۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اشارے کے مابین تکمیل ہے۔ جبکہ اسٹاک آر ایس آئی رفتار اور زیادہ خرید / فروخت کی سطح کا فیصلہ کرتا ہے ، ای ایم اے اہم رجحان کا تعین کرتا ہے۔ ایک بار جب سگنل سیدھ ہوجاتے ہیں تو ، اعتماد سے مارکیٹ میں داخل ہونا ممکن ہے۔ اکیلے اسٹاک آر ایس آئی کے استعمال کے مقابلے میں ، یہ کمبو حکمت عملی زیادہ غلط سگنل کو فلٹر کرتی ہے اور اس طرح زیادہ استحکام کا نتیجہ نکلتی ہے۔

اس کے علاوہ ، یہ کام کرنے کے لئے ایک آسان حکمت عملی ہے ، جس میں فیصلہ سازی کے لئے صرف تین اشارے کی مشاہدہ کی ضرورت ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کے بجائے طویل مدتی رجحانات کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی سے وابستہ کچھ خطرات ہیں۔ سب سے پہلے ، ای ایم اے میں رجحان کی تبدیلی واقع ہوسکتی ہے ، جس سے اسٹاک آر ایس آئی خرید سگنل بیلوں کے پھندوں میں بدل جاتے ہیں۔ دوسرا ، طویل عرصے تک مارکیٹ کی استحکام خراب طویل پوزیشن کی کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ آخر میں ، پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات بھی حکمت عملی کی افادیت کو متاثر کرسکتی ہیں۔

اس کو کم کرنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کو ایک ہی تجارت کے نقصان کو محدود کرنے کے لئے نافذ کیا جانا چاہئے۔ اس دوران ، طویل عرصے سے ای ایم اے کو اپنانے جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا بھی ایک آپشن ہے۔ عام طور پر ، اس حکمت عملی کے ل the خطرات کو ابھی بھی قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اصلاح کی کئی سمتیں ہیں:

  1. غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے فلٹرز کے طور پر دیگر اشارے شامل کرنا ، جیسے آر ایس آئی یا اے ٹی آر

  2. مشین لرننگ الگورتھم اور موافقت پذیر پیرامیٹر اصلاحات متعارف کرانا

  3. مارکیٹ ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لئے جذبات کے اشارے، خبروں اور مزید عوامل کو شامل کرنا

  4. مزید کم خطرات کے لئے پوزیشن سائزنگ کا اطلاق، مثال کے طور پر فکسڈ فریکشنل پوزیشن سائزنگ

یہ کوششیں حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو نمایاں طور پر بڑھا سکتی ہیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی اسٹوکاسٹک آر ایس آئی اور ای ایم اے دونوں کو زیادہ خرید / فروخت کی سطحوں اور اہم رجحانات کی سمتوں کا حساب دینے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ داخلے اور باہر نکلنے کے طریقہ کار کی سختی سے وضاحت کرکے ، مارکیٹ شور کو مستحکم حکمت عملی کی واپسی کے ل effectively مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، ماڈل کی توسیع ، رسک کنٹرول وغیرہ کے ذریعے آگے بڑھتے ہوئے ، یہ حکمت عملی قابل عمل مقداری تجارتی انتخاب بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stochastic RSI and EMA Strategy", shorttitle="StochRSI & EMA", overlay=true)

// Input for Stochastic RSI settings
stoch_length = input(14, title="StochRSI Length")
k_period = input(3, title="K Period")
d_period = input(3, title="D Period")

// Input for EMA periods
ema1_period = input(55, title="EMA 55 Period")
ema2_period = input(200, title="EMA 200 Period")

// Calculate Stochastic RSI
stoch_rsi_k = sma(stoch(close, close, close, stoch_length), k_period)
stoch_rsi_d = sma(stoch_rsi_k, d_period)

// Calculate EMAs
ema1 = ema(close, ema1_period)
ema2 = ema(close, ema2_period)

// Plot EMAs on the chart
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 55")
plot(ema2, color=color.red, title="EMA 200")

// Plot Stochastic RSI on a separate pane
hline(20, "StochRSI Oversold", color=color.green)
hline(80, "StochRSI Overbought", color=color.red)
plot(stoch_rsi_k, color=color.purple, title="StochRSI K")
plot(stoch_rsi_d, color=color.orange, title="StochRSI D")

// Buy condition: StochRSI below 20 and EMA55 above EMA200
buy_condition = stoch_rsi_k < 20 and ema1 > ema2

// Sell condition: StochRSI above 80
sell_condition = stoch_rsi_k > 80

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Strategy entry and exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں