سٹاپ نقصان اور ٹیک پرافٹ کے ساتھ بہتر RSI بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
بہتر آر ایس آئی توڑنے کی حکمت عملی ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کرتی ہے۔ اس نے بنیادی آر ایس آئی حکمت عملی کی بنیاد پر خطرے کو سنبھالنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ لسٹ میں اضافہ کیا ہے۔
جب RSI اوپر 70 (اوور بائیڈ لیول) سے گزرتا ہے تو یہ حکمت عملی زیادہ کام کرتی ہے۔ جب RSI نیچے 30 (اوور سیل لیول) سے گزرتا ہے تو یہ حکمت عملی خالی ہوجاتی ہے۔ اس سے یہ آگے بڑھنے ، آگے بڑھنے ، آگے بڑھنے اور آگے بڑھنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد منافع کو لاک کرنے اور نقصان کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ لاس اور اسٹاپ اسٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
کام کرنے کا طریقہ
اس حکمت عملی کا بنیادی طریقہ کار آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حد سے زیادہ خریداری کی سطح (ڈیفالٹ 70) یا حد سے زیادہ فروخت کی سطح (ڈیفالٹ 30) ہوتی ہے۔
جب آر ایس آئی 70 سے اوپر جاتا ہے تو ، اثاثہ زیادہ خریدتا ہے ، اور اس کی واپسی ہوسکتی ہے ، لہذا زیادہ پوزیشن لگانے کی حکمت عملی اختیار کریں۔
جب RSI 30 سے نیچے جاتا ہے تو ، اثاثہ oversold ہوتا ہے اور اس کی واپسی ہوسکتی ہے ، لہذا حکمت عملی خالی پوزیشنوں کو کھولنے کے لئے ہے۔
اس حکمت عملی کو RSI کے انتہائی سطح سے واپسی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔
اہم بہتری یہ ہے کہ خطرے کو روکنے اور روکنے کے خطرے کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے.
داخلے کے بعد ، داخلے کی قیمت کے اوپر اور نیچے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آرڈر کا ایک خاص فیصد طے کیا گیا ہے (ڈیفالٹ 2٪ اسٹاپ نقصان ، 10٪ اسٹاپ) ۔ اس سے ہر تجارت پر ایک مقررہ رسک ریٹرن لاک ہوجاتا ہے۔
اگر پوزیشن کی حرکت مثبت ہے تو ، اسٹاپ مارجن کی قیمت منافع بخش ہونے پر صاف ہوجائے گی۔ اگر یہ حرکت منفی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کا آرڈر چھوٹا نقصان اٹھائے گا۔ اس سے منافع بخش پوزیشن کا منافع زیادہ سے زیادہ ہوسکتا ہے ، اور نقصان دہ پوزیشن کا نقصان کم سے کم ہوسکتا ہے۔
فوائد
- کم خریدیں، زیادہ بیچیں
- سٹاپ نقصان سے زیادہ سٹاپ، غیر متناسب رسک ریٹرن حاصل کریں
- غلط سمت میں تجارت سے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنا
- تصورات سادہ ہیں، سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان ہیں
- بنیادی RSI حکمت عملی کے مقابلے میں خطرے کے انتظام میں اضافہ
خطرات
- اگر RSI کی سطح کئی بار اوپر اور نیچے کی طرف سے کراس کیا جاتا ہے تو غلطی کا اشارہ ہوسکتا ہے
- سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے
- بہتر کارکردگی کے لئے سٹاپ کی سطح کو ٹھیک کرنا ہوگا
- رجحان سازی کے دوران بہترین کارکردگی اور کم از کم زلزلہ کے دوران کم کارکردگی
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ تجاویز:
- داخل ہونے سے پہلے اضافی فلٹرز شامل کریں ، جیسے قیمتوں میں خرابی
- مزید منافع کو لاک کرنے کے لئے سٹاپ نقصانات کا سراغ لگانا
- روک تھام کے اہداف کو بڑھانا تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدنی کی صلاحیت حاصل کی جاسکے
- ہر مارکیٹ کے لئے RSI کو بہتر بنائیں لیول، سٹاپ نقصان فی صد، سٹاپ بریک فی صد
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے اے ٹی آر کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں
خلاصہ کریں۔
بہتری کے بعد آر ایس آئی توڑنے کی حکمت عملی نے کئی مثبت عوامل کو اکٹھا کیا جس میں آر ایس آئی کا استعمال ممکنہ موڑ کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا گیا ہے ، اس کی سمت کا تعین کرنے کے لئے جس میں اس کی رفتار ہے ، اسٹاپ نقصان سے زیادہ اسٹاپ کے ذریعہ غیر متناسب خطرہ واپسی حاصل کرنے کے لئے ، اور خطرے کو کم کرنے کے لئے باہر جانے والے بٹنوں کے ذریعہ۔
ان عوامل کو جوڑ کر ، اس کا مقصد ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے خطرہ کو کم سے کم کرنا ہے۔ مناسب طریقے سے بہتر پوزیشن سائز مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں شامل خطرے سے متعلق کنٹرول سسٹم اس کو بنیادی آر ایس آئی حکمت عملی سے زیادہ فائدہ مند بناتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts
strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
setup_percent(percent) =>
convert_percent_to_points(percent)
STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10
plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)
//STRATEGY
if (myrsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (myrsi2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))