موونگ ایوریج کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
چلتی اوسط کی کراسنگ حکمت عملی اسٹاک ٹریڈنگ کی ایک عام حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کا حساب لگانے کے ذریعے خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے اور جب وہ کراس کرتے ہیں۔ خاص طور پر ، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے سے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اوپر سے نیچے سے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ: تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اسٹاک کے قلیل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے ، اور آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط اسٹاک کے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی رجحان بڑھتا ہے (گولڈ فورک) ، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک خرید و فروخت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی رجحان کم ہوتا ہے (ڈھیلا فورک) ، تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک فروخت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں ایک تیز رفتار اوسط maFast اور ایک سست رفتار اوسط maSlow کی وضاحت کی گئی ہے۔ maFast کی لمبائی 9 ہے ، جو اسٹاک کے 9 دن کے قلیل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔ maSlow کی لمبائی 18 ہے ، جو اسٹاک کے 18 دن کے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتی ہے۔ حکمت عملی مختصر اور طویل مدتی رجحانات میں تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے لئے دو متحرک اوسطوں کے کراسنگ کا حساب لگاتی ہے۔ جب maFast پر maSlow گزر جاتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب maFast نیچے maSlow گزر جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- اصول سادہ اور آسان ہیں، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہے۔
- حرکت پذیری اوسط اسٹاک کی قیمتوں کے شور کو مؤثر طریقے سے مٹا دیتا ہے اور زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے.
- ایک تیز رفتار اور آہستہ چلتی اوسط ایک طویل مدتی رجحان کے ساتھ منسلک ہے، اور ٹریڈنگ سگنل زیادہ مستحکم ہے.
- مختلف اسٹاک کی خصوصیات کے مطابق منتقل اوسط پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔
- بہتر ٹریڈنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے منتقل اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- جب اسٹاک کی قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اس سے زیادہ غلط سگنل اور زیادہ تجارت ہوتی ہے۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے ٹرانزیکشن کی اعلی تعدد یا سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
- تیزی سے بدلتے ہوئے بازاروں اور حصص کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے میں ناکامی۔
- اگر آپ کے پاس ایک مقررہ وقت کی تاخیر ہے تو ، آپ کو اہم خرید و فروخت کے مقامات سے محروم ہوسکتا ہے۔
مندرجہ بالا خطرے کو کم کرنے کے لئے، آپ کو منتقل اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور سٹاپ نقصان کی حکمت عملی قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے:
- دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹر کریں ، جیسے تجارت کا حجم ، اسٹاک ، وغیرہ
- رجحانات کا اندازہ لگانے کا طریقہ کار بڑھانا تاکہ اہم رجحانات کو نظر انداز نہ کیا جاسکے۔
- متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مرتب کریں اور انفرادی نقصانات پر قابو پالیں۔
- گہری سیکھنے جیسے ماڈل کے ساتھ قیمتوں کے رجحانات کی پیش گوئی کرنا۔
خلاصہ کریں۔
منتقل اوسط کراسنگ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی کلاسیکی اور عملی حکمت عملی ہے۔ اس کے اصول سادہ ، آسانی سے قابل عمل ہیں ، اور عملی تجارت میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح اور معاون تکنیکی اشارے کے استعمال کے ذریعہ مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے بہتر خطرہ اور منافع کا تناسب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک اہم بنیاد ہے جس کی مقدار میں تجارت کی جاتی ہے ، اور اس کی گہرائی سے تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 9, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 18, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC ===
enterLong = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossover(maSlow, maFast)
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)