MACD والیوم ریورسل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایم اے سی ڈی کی پیمائش کی واپسی کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو اسٹاک کی قیمتوں میں ممکنہ پلٹ پوائنٹس یا توسیع کے پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے متحرک اوسط کے قریب ہونے والے فاصلے ((ایم اے سی ڈی) کے اشارے اور تجارت کے حجم کے اعداد و شمار کے ساتھ مل کر ہے۔ اس حکمت عملی کا نام اس کے ماڈیڈ اور پیمائش کی صلاحیتوں کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے الٹ موڈ کا پتہ لگانے کی نوعیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے تاجروں کو منافع کمانے کے مواقع میں اضافہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، جبکہ تجارتی حجم کو غلط سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
مرکزی صفحہ:
MACD اشارے کا استعمال ٹرینڈ الٹ پوائنٹ کی شناخت کے لئے کیا جاتا ہے۔ اشارے نیچے کی طرف توڑنے والے سگنل لائن کے لئے ایک مثبت سگنل ہے ، اور اوپر کی طرف توڑنے والے کے لئے ایک منفی سگنل ہے۔
تجارت کی مقدار MACD سگنل کی تصدیق کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ صرف اس صورت میں جب تجارت کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے تو ، داخلہ سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اس سے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹاپ کا طریقہ کار استعمال کریں۔ جب پوزیشن منافع کی پہلے سے طے شدہ سطح تک پہنچ جاتی ہے تو اسٹاپ آؤٹ ہوتا ہے۔
عملدرآمد کا عمل:
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کے ساتھ MACD اشارے اور اس کی سگنل لائن کا حساب لگائیں۔
MACD کی نشاندہی کریں نیچے کی طرف سے توڑنے والی سگنل لائن ((بیئر سگنل) ، جبکہ پچھلے K لائن کے مقابلے میں تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ ہوا ((مقدار کو بڑھا سکتا ہے) ◄ ۔ بیجنگ سگنل کے طور پر خالی کریں۔
MACD کو اوپر کی طرف توڑنے والے سگنل لائن کی نشاندہی کریں ((باکس سگنل) ، جبکہ پچھلے K لائن کے مقابلے میں تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ کریں ((مقدار کو بڑھا سکتے ہیں) ◄ .
داخلے کے بعد اسٹاپ کی سطح کی ترتیب داخلے کی قیمت سے پہلے سے طے شدہ منافع کی شرح سے ضرب کی جاتی ہے ، جس کے بعد خودکار اسٹاپ تک پہنچ جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
MACD اور حجم کے ساتھ مل کر ، آپ کو غیر ضروری نقصانات سے بچنے کے لئے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
MACD مختصر مدت کے اوور بیئر اور اوور سیل کے رجحان کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے ، جس میں تجارت کی مقدار کی تصدیق کے ساتھ ، واپسی کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔
معیاری MACD پیرامیٹرز کی ترتیبات کو استعمال کرنے کے لئے آسان بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
مختلف اقسام اور ٹریڈنگ سٹائل کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.
خطرے کا تجزیہ
MACD ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، جس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ جب بریک سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں کچھ حد تک تبدیلی آسکتی ہے۔
تجارت میں اضافے کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ، ایک خلا کی صورت حال میں ، تجارت میں اضافے سے ناکامی ہوسکتی ہے۔
اس کے نتیجے میں ، اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی ، اور اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی ، اور اس کے نتیجے میں اس کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی۔
حل:
مزید تکنیکی اشارے جیسے برین بینڈ ، آر ایس آئی وغیرہ کے ساتھ مل کر MACD سگنل کی وشوسنییتا کا اندازہ لگائیں۔
MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ یہ موجودہ مارکیٹ کی خصوصیات کے قریب ہو۔
نقصانات کو مزید بڑھانے سے روکنے کے لئے حفاظتی روک تھام کا استعمال کریں۔
اصلاح کی سمت
اشارے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے تجارت کی قسم اور دورانیہ کے مطابق MACD پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔
مزید تکنیکی اشارے شامل کریں جو مجموعہ میں شامل ہوں ، جیسے KDJ ، برلن بینڈ ، وغیرہ جیتنے کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے
ٹرانزیکشن حجم کی شرائط کے لئے متحرک اضافہ فیکٹر ترتیب دیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ موزوں ہے۔
منافع کی سطح کو بہتر بنانے کے لئے روک تھام کی واپسی کی شرح کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
MACD حجم ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی MACD ریورس سگنل کے ظہور پر اضافی حجم کی تصدیق کرکے سگنل کی درستگی کو بہتر بناسکتی ہے ، جس سے اہم موڑ پوائنٹس کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے ، جبکہ جعلی سگنل کی وجہ سے غیر ضروری نقصانات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ حکمت عملی سادہ ، آسان ہے ، اور اس کا کچھ عملی رہنمائی ہے۔ لیکن تاجر کو ابھی بھی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سگنل کی توثیق کرنے کے لئے زیادہ اشارے کو عملی پلیٹ میں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جانچ اور خطرے کے کنٹرول کو مستقل طور پر بہتر بنانے کے ذریعہ ، اس حکمت عملی سے مستحکم اضافی منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD Anti-Pattern Detector with Volume", shorttitle="MACD-APD-Vol", overlay=true)
// MACD settings
fastLength = input(3, title="Fast Length")
slowLength = input(10, title="Slow Length")
signalSmoothing = input(16, title="Signal Smoothing")
takeProfitPct = input(10.0, title="Take Profit (%)") / 100
volumeMultiplier = input(1.0, title="Volume Multiplier")
[macd, signal, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Detect anti-patterns with volume confirmation
bullishAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
bearishAntiPattern = ta.crossover(macd, signal) and volume > volume[1] * volumeMultiplier
// Entry conditions
if (bullishAntiPattern)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (bearishAntiPattern)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Take profit conditions
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct))
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct))
// Highlight anti-patterns
plotshape(series=bullishAntiPattern, title="Bullish Anti-Pattern", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="PUT")
plotshape(series=bearishAntiPattern, title="Bearish Anti-Pattern", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="CALL")